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BAM与MAIN：股票综合对比

更新于

本文对BAM和MAIN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码BAMMAIN
公司名称Brookfield Asset Management Ltd.Main Street Capital Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Capital MarketsCapital Markets
市值861.90亿 USD52.50亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2022年12月1日2007年10月9日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BAM和MAIN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BAM与MAIN：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BAMMAIN
5日价格回报率-0.71%2.68%
13周价格回报率-12.82%-11.03%
26周价格回报率-4.12%9.95%
52周价格回报率-4.31%13.45%
月初至今价格回报率-1.02%3.13%
年初至今价格回报率-1.25%0.20%
10日平均成交量282.75万52.40万
3个月平均成交量196.56万56.54万
3个月每日回报波动率25.98%23.39%
贝塔系数1.850.82

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BAM

23.79%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
22.24%
中位数
13.52%
下四分位数
8.61%
最小值
-4.25%

BAM 的净资产收益率为 23.79%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

MAIN

18.73%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
22.24%
中位数
13.52%
下四分位数
8.61%
最小值
-4.25%

MAIN 的净资产收益率为 18.73%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BAM 与 MAIN：净资产收益率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BAM

55.57%

Capital Markets 行业

最大值
69.91%
上四分位数
37.24%
中位数
24.30%
下四分位数
13.06%
最小值
-15.18%

BAM 的净利润率为 55.57%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MAIN

95.59%

Capital Markets 行业

最大值
69.91%
上四分位数
37.24%
中位数
24.30%
下四分位数
13.06%
最小值
-15.18%

MAIN 的净利润率为 95.59%，达到了非常高的水平，远超 Capital Markets 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

BAM 与 MAIN：净利润率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BAM

54.25%

Capital Markets 行业

最大值
84.86%
上四分位数
47.16%
中位数
32.23%
下四分位数
18.65%
最小值
-21.87%

BAM 的营业利润率为 54.25%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MAIN

64.67%

Capital Markets 行业

最大值
84.86%
上四分位数
47.16%
中位数
32.23%
下四分位数
18.65%
最小值
-21.87%

MAIN 的营业利润率为 64.67%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BAM 与 MAIN：营业利润率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BAMMAIN
净资产收益率 (TTM)23.79%18.73%
资产回报率 (TTM)15.14%10.24%
净利润率 (TTM)55.57%95.59%
营业利润率 (TTM)54.25%64.67%
毛利率 (TTM)--76.81%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BAM

1.35

Capital Markets 行业

最大值
3.37
上四分位数
1.81
中位数
1.01
下四分位数
0.56
最小值
0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

MAIN

1.17

Capital Markets 行业

最大值
3.37
上四分位数
1.81
中位数
1.01
下四分位数
0.56
最小值
0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BAM 与 MAIN：流动比率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BAM

0.31

Capital Markets 行业

最大值
6.52
上四分位数
2.79
中位数
0.96
下四分位数
0.28
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

MAIN

0.73

Capital Markets 行业

最大值
6.52
上四分位数
2.79
中位数
0.96
下四分位数
0.28
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BAM 与 MAIN：产权比率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BAM

20.09

Capital Markets 行业

最大值
107.59
上四分位数
48.41
中位数
10.85
下四分位数
4.56
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

MAIN

1.13

Capital Markets 行业

最大值
107.59
上四分位数
48.41
中位数
10.85
下四分位数
4.56
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BAM 与 MAIN：利息保障倍数 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BAMMAIN
流动比率 (MRQ)1.351.17
速动比率 (MRQ)1.351.17
产权比率 (MRQ)0.310.73
利息保障倍数 (TTM)20.091.13

成长性

营收增长

BAM与MAIN的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BAM与MAIN的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BAM

2.00%

Capital Markets 行业

最大值
9.02%
上四分位数
4.54%
中位数
2.55%
下四分位数
1.27%
最小值
0.00%

BAM 的股息率为 2.00%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MAIN

6.31%

Capital Markets 行业

最大值
9.02%
上四分位数
4.54%
中位数
2.55%
下四分位数
1.27%
最小值
0.00%

MAIN 的股息率为 6.31%，处于 Capital Markets 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

BAM 与 MAIN：股息率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BAM

122.97%

Capital Markets 行业

最大值
199.38%
上四分位数
99.28%
中位数
60.67%
下四分位数
32.00%
最小值
0.00%

BAM 的股息支付率为 122.97%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

MAIN

61.74%

Capital Markets 行业

最大值
199.38%
上四分位数
99.28%
中位数
60.67%
下四分位数
32.00%
最小值
0.00%

MAIN 的股息支付率为 61.74%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BAM 与 MAIN：股息支付率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码BAMMAIN
股息率 (TTM)2.00%6.31%
股息支付率 (TTM)122.97%61.74%

估值

市盈率 (TTM)

BAM

43.84

Capital Markets 行业

最大值
51.69
上四分位数
29.42
中位数
17.58
下四分位数
12.55
最小值
5.59

BAM 的市盈率为 43.84，位列 Capital Markets 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

MAIN

9.78

Capital Markets 行业

最大值
51.69
上四分位数
29.42
中位数
17.58
下四分位数
12.55
最小值
5.59

MAIN 的市盈率为 9.78，位于 Capital Markets 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

BAM 与 MAIN：市盈率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BAM

24.36

Capital Markets 行业

最大值
14.65
上四分位数
7.29
中位数
4.53
下四分位数
2.26
最小值
0.04

BAM 的市销率为 24.36，远超 Capital Markets 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

MAIN

9.35

Capital Markets 行业

最大值
14.65
上四分位数
7.29
中位数
4.53
下四分位数
2.26
最小值
0.04

MAIN 的市销率为 9.35，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

BAM 与 MAIN：市销率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BAM

10.23

Capital Markets 行业

最大值
10.83
上四分位数
5.12
中位数
2.66
下四分位数
1.19
最小值
0.37

BAM 的市净率为 10.23，处于 Capital Markets 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

MAIN

1.94

Capital Markets 行业

最大值
10.83
上四分位数
5.12
中位数
2.66
下四分位数
1.19
最小值
0.37

MAIN 的市净率为 1.94，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BAM 与 MAIN：市净率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码BAMMAIN
市盈率 (TTM)43.849.78
市销率 (TTM)24.369.35
市净率 (MRQ)10.231.94
价格与自由现金流比率 (TTM)89.5416.38