BAM与KB：股票综合对比

更新于2025年10月6日

本文对BAM和KB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

BAM是标准的美国国内上市公司，而KB则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码	BAM	KB
公司名称	Brookfield Asset Management Ltd.	KB Financial Group Inc.
国家	United States	South Korea
GICS板块	Financials	Financials
GICS行业	Capital Markets	Banks
市值	933.92亿 USD	306.31亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2022年12月1日	2001年11月13日
证券类型	Common Stock	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BAM和KB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BAM与KB：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	BAM	KB
5日价格回报率	-0.84%	3.64%
13周价格回报率	1.74%	-0.09%
26周价格回报率	19.30%	45.64%
52周价格回报率	21.02%	8.71%
月初至今价格回报率	1.51%	1.13%
年初至今价格回报率	6.66%	40.89%
10日平均成交量	166.94万	78.28万
3个月平均成交量	220.87万	115.62万
3个月每日回报波动率	27.33%	37.40%
贝塔系数	1.86	-0.18

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BAM

20.67%

Capital Markets 行业

最大值: 38.97%
上四分位数: 22.24%
中位数: 13.52%
下四分位数: 8.61%
最小值: -4.25%

BAM 的净资产收益率为 20.67%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

KB

9.84%

Banks 行业

最大值: 25.40%
上四分位数: 15.55%
中位数: 12.00%
下四分位数: 8.98%
最小值: -0.10%

KB 的净资产收益率为 9.84%，与 Banks 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BAM 与 KB：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BAM

57.13%

Capital Markets 行业

最大值: 69.91%
上四分位数: 37.24%
中位数: 24.30%
下四分位数: 13.06%
最小值: -15.18%

BAM 的净利润率为 57.13%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

KB

10.66%

Banks 行业

最大值: 54.20%
上四分位数: 35.73%
中位数: 28.97%
下四分位数: 22.56%
最小值: 6.98%

KB 的净利润率为 10.66%，位于 Banks 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

BAM 与 KB：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BAM

51.12%

Capital Markets 行业

最大值: 84.86%
上四分位数: 47.16%
中位数: 32.23%
下四分位数: 18.65%
最小值: -21.87%

BAM 的营业利润率为 51.12%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

KB

14.94%

Banks 行业

最大值: 63.35%
上四分位数: 44.73%
中位数: 37.24%
下四分位数: 28.25%
最小值: 12.28%

KB 的营业利润率为 14.94%，处于 Banks 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

BAM 与 KB：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	BAM	KB
净资产收益率 (TTM)	20.67%	9.84%
资产回报率 (TTM)	14.12%	0.75%
净利润率 (TTM)	57.13%	10.66%
营业利润率 (TTM)	51.12%	14.94%
毛利率 (TTM)	--	--

财务实力

流动比率 (MRQ)

BAM

1.31

Capital Markets 行业

最大值: 3.37
上四分位数: 1.81
中位数: 1.01
下四分位数: 0.56
最小值: 0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

KB

Banks 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BAM 与 KB：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BAM

0.22

Capital Markets 行业

最大值: 6.52
上四分位数: 2.79
中位数: 0.96
下四分位数: 0.28
最小值: 0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

KB

2.44

Banks 行业

最大值: 5.78
上四分位数: 2.66
中位数: 1.05
下四分位数: 0.40
最小值: 0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BAM 与 KB：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BAM

20.09

Capital Markets 行业

最大值: 107.59
上四分位数: 48.41
中位数: 10.85
下四分位数: 4.56
最小值: -36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

KB

Banks 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BAM 与 KB：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	BAM	KB
流动比率 (MRQ)	1.31	--
速动比率 (MRQ)	1.31	--
产权比率 (MRQ)	0.22	2.44
利息保障倍数 (TTM)	20.09	--

成长性

营收增长

BAM与KB的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BAM与KB的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BAM

1.85%

Capital Markets 行业

最大值: 9.02%
上四分位数: 4.54%
中位数: 2.55%
下四分位数: 1.27%
最小值: 0.00%

BAM 的股息率为 1.85%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KB

2.90%

Banks 行业

最大值: 11.03%
上四分位数: 6.00%
中位数: 3.87%
下四分位数: 2.41%
最小值: 0.00%

KB 的股息率为 2.90%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BAM 与 KB：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BAM

122.97%

Capital Markets 行业

最大值: 199.38%
上四分位数: 99.28%
中位数: 60.67%
下四分位数: 32.00%
最小值: 0.00%

BAM 的股息支付率为 122.97%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

KB

30.54%

Banks 行业

最大值: 134.24%
上四分位数: 79.39%
中位数: 55.09%
下四分位数: 36.09%
最小值: 0.00%

KB 的股息支付率为 30.54%，位于 Banks 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

BAM 与 KB：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

股息概览

代码	BAM	KB
股息率 (TTM)	1.85%	2.90%
股息支付率 (TTM)	122.97%	30.54%

估值

市盈率 (TTM)

BAM

66.32

Capital Markets 行业

最大值: 51.69
上四分位数: 29.42
中位数: 17.58
下四分位数: 12.55
最小值: 5.59

BAM 的市盈率为 66.32，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

KB

7.42

Banks 行业

最大值: 22.69
上四分位数: 13.75
中位数: 10.32
下四分位数: 7.73
最小值: 2.59

KB 的市盈率为 7.42，位于 Banks 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

BAM 与 KB：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BAM

37.89

Capital Markets 行业

最大值: 14.65
上四分位数: 7.29
中位数: 4.53
下四分位数: 2.26
最小值: 0.04

BAM 的市销率为 37.89，远超 Capital Markets 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

KB

0.52

Banks 行业

最大值: 4.90
上四分位数: 2.98
中位数: 2.24
下四分位数: 1.59
最小值: 0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

BAM 与 KB：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BAM

8.76

Capital Markets 行业

最大值: 10.83
上四分位数: 5.12
中位数: 2.66
下四分位数: 1.19
最小值: 0.37

BAM 的市净率为 8.76，处于 Capital Markets 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

KB

0.71

Banks 行业

最大值: 2.09
上四分位数: 1.40
中位数: 1.11
下四分位数: 0.86
最小值: 0.29

KB 的市净率为 0.71，位于 Banks 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

BAM 与 KB：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

估值概览

代码	BAM	KB
市盈率 (TTM)	66.32	7.42
市销率 (TTM)	37.89	0.52
市净率 (MRQ)	8.76	0.71
价格与自由现金流比率 (TTM)	96.72	11.96