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BALL与GPC：股票综合对比

更新于

本文对BALL和GPC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码BALLGPC
公司名称Ball CorporationGenuine Parts Company
国家United StatesUnited States
GICS板块MaterialsConsumer Discretionary
GICS行业Containers & PackagingDistributors
市值149.38亿 USD192.02亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1973年2月21日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BALL和GPC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BALL与GPC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BALLGPC
5日价格回报率1.57%3.05%
13周价格回报率3.12%13.17%
26周价格回报率7.06%16.95%
52周价格回报率-11.54%1.78%
月初至今价格回报率-4.14%7.12%
年初至今价格回报率-0.44%18.23%
10日平均成交量308.58万116.47万
3个月平均成交量266.20万129.26万
3个月每日回报波动率24.70%25.64%
贝塔系数1.110.79

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BALL

9.56%

Containers & Packaging 行业

最大值
41.66%
上四分位数
20.76%
中位数
14.35%
下四分位数
6.55%
最小值
3.64%

BALL 的净资产收益率为 9.56%，与 Containers & Packaging 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

GPC

17.79%

Distributors 行业

最大值
18.85%
上四分位数
17.85%
中位数
13.11%
下四分位数
11.23%
最小值
11.19%

GPC 的净资产收益率为 17.79%，与 Distributors 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BALL 与 GPC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Distributors 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BALL

4.48%

Containers & Packaging 行业

最大值
11.61%
上四分位数
8.17%
中位数
4.91%
下四分位数
4.20%
最小值
0.08%

BALL 的净利润率为 4.48%，处于 Containers & Packaging 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

GPC

3.40%

Distributors 行业

最大值
5.04%
上四分位数
4.92%
中位数
4.56%
下四分位数
4.55%
最小值
4.54%

GPC 的净利润率为 3.40%，低于 Distributors 行业的普遍水平。这可能表明公司在成本控制方面面临挑战，或者身处一个竞争激烈的市场环境，导致其定价能力受到限制。

BALL 与 GPC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Distributors 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BALL

7.89%

Containers & Packaging 行业

最大值
22.03%
上四分位数
13.17%
中位数
8.87%
下四分位数
6.86%
最小值
0.07%

BALL 的营业利润率为 7.89%，在 Containers & Packaging 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

GPC

4.95%

Distributors 行业

最大值
11.14%
上四分位数
7.80%
中位数
5.53%
下四分位数
3.65%
最小值
3.17%

GPC 的营业利润率为 4.95%，在 Distributors 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BALL 与 GPC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Distributors 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BALLGPC
净资产收益率 (TTM)9.56%17.79%
资产回报率 (TTM)3.04%4.06%
净利润率 (TTM)4.48%3.40%
营业利润率 (TTM)7.89%4.95%
毛利率 (TTM)20.17%36.88%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BALL

1.00

Containers & Packaging 行业

最大值
2.13
上四分位数
1.57
中位数
1.27
下四分位数
1.13
最小值
0.58

BALL 的流动比率为 1.00，位于 Containers & Packaging 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

GPC

1.14

Distributors 行业

最大值
1.81
上四分位数
1.72
中位数
1.48
下四分位数
1.24
最小值
1.15

GPC 的流动比率为 1.14，这一数值明显低于 Distributors 行业的正常范围。这可能预示着公司面临较大的流动性风险，在满足短期债务需求方面或将遇到挑战。

BALL 与 GPC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Distributors 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BALL

1.35

Containers & Packaging 行业

最大值
4.50
上四分位数
2.23
中位数
1.22
下四分位数
0.54
最小值
0.23

BALL 的产权比率为 1.35，与 Containers & Packaging 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

GPC

1.02

Distributors 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.98
中位数
0.75
下四分位数
0.52
最小值
0.46

GPC 的产权比率为 1.02，处于 Distributors 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

BALL 与 GPC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Distributors 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BALL

3.38

Containers & Packaging 行业

最大值
13.16
上四分位数
8.10
中位数
3.61
下四分位数
2.94
最小值
1.06

BALL 的利息保障倍数为 3.38，处于 Containers & Packaging 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

GPC

13.15

Distributors 行业

最大值
13.15
上四分位数
10.84
中位数
5.59
下四分位数
4.01
最小值
3.80

GPC 的利息保障倍数为 13.15，位于 Distributors 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

BALL 与 GPC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Distributors 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BALLGPC
流动比率 (MRQ)1.001.14
速动比率 (MRQ)0.670.49
产权比率 (MRQ)1.351.02
利息保障倍数 (TTM)3.3813.15

成长性

营收增长

BALL与GPC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BALL与GPC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BALL

1.57%

Containers & Packaging 行业

最大值
7.37%
上四分位数
4.07%
中位数
3.33%
下四分位数
1.72%
最小值
0.00%

BALL 的股息率为 1.57%，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

GPC

2.94%

Distributors 行业

最大值
44.83%
上四分位数
35.02%
中位数
4.81%
下四分位数
3.26%
最小值
1.54%

GPC 的股息率为 2.94%，处于 Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

BALL 与 GPC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Distributors 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BALL

29.25%

Containers & Packaging 行业

最大值
221.20%
上四分位数
119.52%
中位数
58.05%
下四分位数
28.91%
最小值
0.00%

BALL 的股息支付率为 29.25%，处于 Containers & Packaging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GPC

69.26%

Distributors 行业

最大值
1,122.47%
上四分位数
858.23%
中位数
55.08%
下四分位数
44.32%
最小值
34.92%

GPC 的股息支付率为 69.26%，处于 Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BALL 与 GPC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Distributors 行业基准的对比。

股息概览

代码BALLGPC
股息率 (TTM)1.57%2.94%
股息支付率 (TTM)29.25%69.26%

估值

市盈率 (TTM)

BALL

26.50

Containers & Packaging 行业

最大值
35.98
上四分位数
27.87
中位数
16.15
下四分位数
14.38
最小值
8.20

BALL 的市盈率为 26.50，与 Containers & Packaging 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

GPC

23.58

Distributors 行业

最大值
28.99
上四分位数
25.04
中位数
23.42
下四分位数
13.71
最小值
6.24

GPC 的市盈率为 23.58，与 Distributors 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BALL 与 GPC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Distributors 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BALL

1.19

Containers & Packaging 行业

最大值
2.91
上四分位数
1.67
中位数
0.83
下四分位数
0.64
最小值
0.30

BALL 的市销率为 1.19，与 Containers & Packaging 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

GPC

0.80

Distributors 行业

最大值
1.14
上四分位数
1.14
中位数
0.96
下四分位数
0.61
最小值
0.28

GPC 的市销率为 0.80，与 Distributors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BALL 与 GPC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Distributors 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BALL

2.99

Containers & Packaging 行业

最大值
5.28
上四分位数
3.30
中位数
2.35
下四分位数
1.57
最小值
0.89

BALL 的市净率为 2.99，处于 Containers & Packaging 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

GPC

3.58

Distributors 行业

最大值
3.72
上四分位数
3.57
中位数
3.12
下四分位数
2.41
最小值
1.47

GPC 的市净率为 3.58，处于 Distributors 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

BALL 与 GPC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Distributors 行业基准的对比。

估值概览

代码BALLGPC
市盈率 (TTM)26.5023.58
市销率 (TTM)1.190.80
市净率 (MRQ)2.993.58
价格与自由现金流比率 (TTM)13.1343.45