BALL与CMG：股票综合对比

更新于2025年10月10日

本文对BALL和CMG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	BALL	CMG
公司名称	Ball Corporation	Chipotle Mexican Grill, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Materials	Consumer Discretionary
GICS行业	Containers & Packaging	Hotels, Restaurants & Leisure
市值	132.54亿 USD	549.49亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1973年2月21日	2006年1月26日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BALL和CMG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BALL与CMG：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	BALL	CMG
5日价格回报率	-3.53%	1.76%
13周价格回报率	-15.95%	-26.74%
26周价格回报率	-3.56%	-18.17%
52周价格回报率	-23.85%	-27.76%
月初至今价格回报率	-3.41%	4.57%
年初至今价格回报率	-11.66%	-32.04%
10日平均成交量	221.77万	1,878.60万
3个月平均成交量	236.69万	1,794.45万
3个月每日回报波动率	23.01%	35.24%
贝塔系数	1.15	1.02

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BALL

9.56%

Containers & Packaging 行业

最大值: 36.99%
上四分位数: 19.86%
中位数: 10.47%
下四分位数: 6.76%
最小值: -0.20%

BALL 的净资产收益率为 9.56%，与 Containers & Packaging 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CMG

43.16%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 84.03%
上四分位数: 40.12%
中位数: 17.38%
下四分位数: 7.45%
最小值: -33.94%

CMG 的净资产收益率为 43.16%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

BALL 与 CMG：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BALL

4.48%

Containers & Packaging 行业

最大值: 10.84%
上四分位数: 8.25%
中位数: 4.91%
下四分位数: 3.65%
最小值: -0.12%

BALL 的净利润率为 4.48%，处于 Containers & Packaging 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CMG

13.32%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 25.61%
上四分位数: 14.65%
中位数: 8.66%
下四分位数: 3.36%
最小值: -9.83%

CMG 的净利润率为 13.32%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

BALL 与 CMG：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BALL

7.89%

Containers & Packaging 行业

最大值: 22.03%
上四分位数: 13.09%
中位数: 8.06%
下四分位数: 6.46%
最小值: -0.07%

BALL 的营业利润率为 7.89%，在 Containers & Packaging 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CMG

16.65%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 45.80%
上四分位数: 22.44%
中位数: 14.98%
下四分位数: 6.59%
最小值: -15.28%

CMG 的营业利润率为 16.65%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BALL 与 CMG：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	BALL	CMG
净资产收益率 (TTM)	9.56%	43.16%
资产回报率 (TTM)	3.04%	16.88%
净利润率 (TTM)	4.48%	13.32%
营业利润率 (TTM)	7.89%	16.65%
毛利率 (TTM)	20.17%	31.11%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BALL

1.00

Containers & Packaging 行业

最大值: 1.96
上四分位数: 1.45
中位数: 1.33
下四分位数: 1.09
最小值: 0.87

BALL 的流动比率为 1.00，位于 Containers & Packaging 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CMG

1.65

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.73
上四分位数: 1.63
中位数: 1.12
下四分位数: 0.73
最小值: 0.18

CMG 的流动比率为 1.65，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

BALL 与 CMG：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BALL

1.35

Containers & Packaging 行业

最大值: 4.15
上四分位数: 2.03
中位数: 1.20
下四分位数: 0.53
最小值: 0.23

BALL 的产权比率为 1.35，与 Containers & Packaging 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CMG

0.00

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 11.29
上四分位数: 4.71
中位数: 1.65
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

CMG 的产权比率为 0.00，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

BALL 与 CMG：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BALL

3.38

Containers & Packaging 行业

最大值: 13.16
上四分位数: 8.10
中位数: 3.38
下四分位数: 2.83
最小值: 1.06

BALL 的利息保障倍数为 3.38，处于 Containers & Packaging 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CMG

409.06

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 21.72
上四分位数: 11.40
中位数: 4.02
下四分位数: 1.19
最小值: -11.84

CMG 的利息保障倍数为 409.06，表现优异，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

BALL 与 CMG：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	BALL	CMG
流动比率 (MRQ)	1.00	1.65
速动比率 (MRQ)	0.67	1.53
产权比率 (MRQ)	1.35	0.00
利息保障倍数 (TTM)	3.38	409.06

成长性

营收增长

BALL与CMG的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BALL与CMG的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BALL

1.75%

Containers & Packaging 行业

最大值: 7.14%
上四分位数: 4.65%
中位数: 3.69%
下四分位数: 2.00%
最小值: 0.00%

BALL 的股息率为 1.75%，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

CMG

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 6.81%
上四分位数: 2.73%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CMG 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

BALL 与 CMG：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BALL

29.25%

Containers & Packaging 行业

最大值: 222.75%
上四分位数: 132.16%
中位数: 65.79%
下四分位数: 28.53%
最小值: 0.00%

BALL 的股息支付率为 29.25%，处于 Containers & Packaging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CMG

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 128.39%
上四分位数: 61.60%
中位数: 21.91%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CMG 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

BALL 与 CMG：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息概览

代码	BALL	CMG
股息率 (TTM)	1.75%	0.00%
股息支付率 (TTM)	29.25%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

BALL

23.77

Containers & Packaging 行业

最大值: 24.22
上四分位数: 20.28
中位数: 17.07
下四分位数: 15.06
最小值: 7.79

BALL 的市盈率为 23.77，位列 Containers & Packaging 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CMG

35.09

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 56.96
上四分位数: 33.82
中位数: 21.30
下四分位数: 15.75
最小值: 6.06

CMG 的市盈率为 35.09，位列 Hotels, Restaurants & Leisure 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

BALL 与 CMG：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BALL

1.07

Containers & Packaging 行业

最大值: 1.99
上四分位数: 1.17
中位数: 0.94
下四分位数: 0.55
最小值: 0.31

BALL 的市销率为 1.07，与 Containers & Packaging 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CMG

4.67

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.19
上四分位数: 3.99
中位数: 1.93
下四分位数: 1.26
最小值: 0.17

CMG 的市销率为 4.67，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

BALL 与 CMG：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BALL

2.99

Containers & Packaging 行业

最大值: 4.79
上四分位数: 3.32
中位数: 2.14
下四分位数: 1.60
最小值: 0.89

BALL 的市净率为 2.99，处于 Containers & Packaging 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CMG

21.44

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 24.89
上四分位数: 11.60
中位数: 4.91
下四分位数: 2.29
最小值: 0.37

CMG 的市净率为 21.44，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

BALL 与 CMG：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

估值概览

代码	BALL	CMG
市盈率 (TTM)	23.77	35.09
市销率 (TTM)	1.07	4.67
市净率 (MRQ)	2.99	21.44
价格与自由现金流比率 (TTM)	11.78	36.91