BAH与IR：股票综合对比

更新于2025年8月23日

本文对BAH和IR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	BAH	IR
公司名称	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	Ingersoll Rand Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Professional Services	Machinery
市值	134.60亿 USD	314.15亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2010年11月18日	2017年5月12日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BAH和IR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BAH与IR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	BAH	IR
5日价格回报率	-1.78%	-1.45%
13周价格回报率	-14.88%	-5.40%
26周价格回报率	-10.04%	-14.60%
52周价格回报率	-25.75%	-13.10%
月初至今价格回报率	2.15%	-6.61%
年初至今价格回报率	-14.81%	-12.62%
10日平均成交量	162.17万	259.08万
3个月平均成交量	201.69万	303.85万
3个月每日回报波动率	42.38%	32.90%
贝塔系数	0.43	1.45

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BAH

107.71%

Professional Services 行业

最大值: 52.17%
上四分位数: 30.06%
中位数: 22.21%
下四分位数: 11.67%
最小值: -13.44%

BAH 的净资产收益率为 107.71%，在 Professional Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

IR

5.06%

Machinery 行业

最大值: 34.68%
上四分位数: 19.06%
中位数: 13.13%
下四分位数: 8.53%
最小值: -4.87%

IR 的净资产收益率为 5.06%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

BAH 与 IR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Machinery 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BAH

10.08%

Professional Services 行业

最大值: 26.06%
上四分位数: 13.34%
中位数: 7.88%
下四分位数: 3.50%
最小值: -2.93%

BAH 的净利润率为 10.08%，处于 Professional Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

IR

7.04%

Machinery 行业

最大值: 19.74%
上四分位数: 11.24%
中位数: 8.13%
下四分位数: 5.38%
最小值: -1.11%

IR 的净利润率为 7.04%，处于 Machinery 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

BAH 与 IR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Machinery 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BAH

13.60%

Professional Services 行业

最大值: 35.84%
上四分位数: 19.38%
中位数: 12.54%
下四分位数: 7.36%
最小值: -5.21%

BAH 的营业利润率为 13.60%，在 Professional Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

IR

15.07%

Machinery 行业

最大值: 26.63%
上四分位数: 16.15%
中位数: 11.27%
下四分位数: 7.72%
最小值: -4.91%

IR 的营业利润率为 15.07%，在 Machinery 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BAH 与 IR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Machinery 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	BAH	IR
净资产收益率 (TTM)	107.71%	5.06%
资产回报率 (TTM)	17.12%	2.85%
净利润率 (TTM)	10.08%	7.04%
营业利润率 (TTM)	13.60%	15.07%
毛利率 (TTM)	67.65%	43.74%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BAH

1.78

Professional Services 行业

最大值: 2.45
上四分位数: 1.65
中位数: 1.26
下四分位数: 1.10
最小值: 0.47

BAH 的流动比率为 1.78，处于 Professional Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

IR

2.29

Machinery 行业

最大值: 3.83
上四分位数: 2.32
中位数: 1.72
下四分位数: 1.28
最小值: 0.78

IR 的流动比率为 2.29，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

BAH 与 IR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Machinery 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BAH

3.74

Professional Services 行业

最大值: 2.63
上四分位数: 1.44
中位数: 0.91
下四分位数: 0.49
最小值: 0.00

BAH 的产权比率高达 3.74，远超 Professional Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

IR

0.47

Machinery 行业

最大值: 1.49
上四分位数: 0.75
中位数: 0.44
下四分位数: 0.26
最小值: 0.00

IR 的产权比率为 0.47，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

BAH 与 IR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Machinery 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BAH

8.26

Professional Services 行业

最大值: 39.67
上四分位数: 20.05
中位数: 11.07
下四分位数: 5.36
最小值: -2.22

BAH 的利息保障倍数为 8.26，处于 Professional Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

IR

6.23

Machinery 行业

最大值: 67.55
上四分位数: 33.79
中位数: 13.87
下四分位数: 7.97
最小值: -1.43

IR 的利息保障倍数为 6.23，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

BAH 与 IR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Machinery 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	BAH	IR
流动比率 (MRQ)	1.78	2.29
速动比率 (MRQ)	1.70	1.63
产权比率 (MRQ)	3.74	0.47
利息保障倍数 (TTM)	8.26	6.23

成长性

营收增长

BAH与IR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BAH与IR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BAH

2.01%

Professional Services 行业

最大值: 5.28%
上四分位数: 2.51%
中位数: 1.63%
下四分位数: 0.62%
最小值: 0.00%

BAH 的股息率为 2.01%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

IR

0.10%

Machinery 行业

最大值: 5.32%
上四分位数: 2.84%
中位数: 1.87%
下四分位数: 1.09%
最小值: 0.00%

IR 的股息率为 0.10%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

BAH 与 IR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Machinery 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BAH

22.52%

Professional Services 行业

最大值: 109.23%
上四分位数: 64.39%
中位数: 47.00%
下四分位数: 20.35%
最小值: 0.00%

BAH 的股息支付率为 22.52%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

IR

3.95%

Machinery 行业

最大值: 202.17%
上四分位数: 98.65%
中位数: 55.54%
下四分位数: 29.03%
最小值: 0.00%

IR 的股息支付率为 3.95%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

BAH 与 IR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Machinery 行业基准的对比。

股息概览

代码	BAH	IR
股息率 (TTM)	2.01%	0.10%
股息支付率 (TTM)	22.52%	3.95%

估值

市盈率 (TTM)

BAH

11.20

Professional Services 行业

最大值: 49.59
上四分位数: 36.59
中位数: 28.13
下四分位数: 18.55
最小值: 10.07

BAH 的市盈率为 11.20，位于 Professional Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

IR

60.90

Machinery 行业

最大值: 53.66
上四分位数: 31.29
中位数: 22.00
下四分位数: 16.18
最小值: 7.00

IR 的市盈率为 60.90，在 Machinery 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

BAH 与 IR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Machinery 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BAH

1.13

Professional Services 行业

最大值: 9.54
上四分位数: 5.11
中位数: 2.10
下四分位数: 0.75
最小值: 0.11

BAH 的市销率为 1.13，与 Professional Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

IR

4.29

Machinery 行业

最大值: 5.04
上四分位数: 2.72
中位数: 1.67
下四分位数: 1.04
最小值: 0.24

IR 的市销率为 4.29，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

BAH 与 IR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Machinery 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BAH

12.13

Professional Services 行业

最大值: 13.75
上四分位数: 8.87
中位数: 4.35
下四分位数: 2.43
最小值: 0.54

BAH 的市净率为 12.13，处于 Professional Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

IR

3.33

Machinery 行业

最大值: 7.23
上四分位数: 3.90
中位数: 2.52
下四分位数: 1.47
最小值: 0.49

IR 的市净率为 3.33，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BAH 与 IR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Machinery 行业基准的对比。

估值概览

代码	BAH	IR
市盈率 (TTM)	11.20	60.90
市销率 (TTM)	1.13	4.29
市净率 (MRQ)	12.13	3.33
价格与自由现金流比率 (TTM)	13.69	24.32