Seek Returns 标志

BAH与GPN：股票综合对比

更新于

本文对BAH和GPN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码BAHGPN
公司名称Booz Allen Hamilton Holding CorporationGlobal Payments Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsFinancials
GICS行业Professional ServicesFinancial Services
市值136.52亿 USD213.11亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2010年11月18日2001年1月16日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BAH和GPN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BAH与GPN：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BAHGPN
5日价格回报率1.65%2.47%
13周价格回报率0.87%15.96%
26周价格回报率-1.36%-14.87%
52周价格回报率-28.06%-20.43%
月初至今价格回报率3.21%9.87%
年初至今价格回报率-13.93%-21.61%
10日平均成交量136.33万221.37万
3个月平均成交量195.90万299.86万
3个月每日回报波动率26.98%37.18%
贝塔系数0.431.01

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BAH

107.71%

Professional Services 行业

最大值
52.17%
上四分位数
30.06%
中位数
22.21%
下四分位数
11.67%
最小值
-13.44%

BAH 的净资产收益率为 107.71%，在 Professional Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

GPN

6.36%

Financial Services 行业

最大值
40.58%
上四分位数
20.06%
中位数
10.67%
下四分位数
4.19%
最小值
-10.31%

GPN 的净资产收益率为 6.36%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BAH 与 GPN：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BAH

10.08%

Professional Services 行业

最大值
26.06%
上四分位数
13.34%
中位数
7.88%
下四分位数
3.50%
最小值
-2.93%

BAH 的净利润率为 10.08%，处于 Professional Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

GPN

15.07%

Financial Services 行业

最大值
52.86%
上四分位数
25.58%
中位数
12.23%
下四分位数
6.64%
最小值
-9.92%

GPN 的净利润率为 15.07%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

BAH 与 GPN：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BAH

13.60%

Professional Services 行业

最大值
35.84%
上四分位数
19.38%
中位数
12.54%
下四分位数
7.36%
最小值
-5.21%

BAH 的营业利润率为 13.60%，在 Professional Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

GPN

23.26%

Financial Services 行业

最大值
77.28%
上四分位数
37.68%
中位数
18.17%
下四分位数
9.27%
最小值
-8.19%

GPN 的营业利润率为 23.26%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BAH 与 GPN：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BAHGPN
净资产收益率 (TTM)107.71%6.36%
资产回报率 (TTM)17.12%2.96%
净利润率 (TTM)10.08%15.07%
营业利润率 (TTM)13.60%23.26%
毛利率 (TTM)67.65%65.01%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BAH

1.78

Professional Services 行业

最大值
2.45
上四分位数
1.65
中位数
1.26
下四分位数
1.10
最小值
0.47

BAH 的流动比率为 1.78，处于 Professional Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

GPN

0.95

Financial Services 行业

最大值
4.58
上四分位数
2.59
中位数
1.33
下四分位数
0.69
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BAH 与 GPN：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BAH

3.74

Professional Services 行业

最大值
2.63
上四分位数
1.44
中位数
0.91
下四分位数
0.49
最小值
0.00

BAH 的产权比率高达 3.74，远超 Professional Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

GPN

0.74

Financial Services 行业

最大值
4.96
上四分位数
2.10
中位数
0.57
下四分位数
0.12
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BAH 与 GPN：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BAH

8.26

Professional Services 行业

最大值
39.67
上四分位数
20.05
中位数
11.07
下四分位数
5.36
最小值
-2.22

BAH 的利息保障倍数为 8.26，处于 Professional Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

GPN

5.15

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BAH 与 GPN：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BAHGPN
流动比率 (MRQ)1.780.95
速动比率 (MRQ)1.700.90
产权比率 (MRQ)3.740.74
利息保障倍数 (TTM)8.265.15

成长性

营收增长

BAH与GPN的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BAH与GPN的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BAH

2.01%

Professional Services 行业

最大值
5.28%
上四分位数
2.51%
中位数
1.63%
下四分位数
0.62%
最小值
0.00%

BAH 的股息率为 2.01%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GPN

1.18%

Financial Services 行业

最大值
8.18%
上四分位数
3.60%
中位数
1.56%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GPN 的股息率为 1.18%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BAH 与 GPN：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BAH

22.52%

Professional Services 行业

最大值
109.23%
上四分位数
64.39%
中位数
47.00%
下四分位数
20.35%
最小值
0.00%

BAH 的股息支付率为 22.52%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GPN

17.30%

Financial Services 行业

最大值
155.56%
上四分位数
63.71%
中位数
18.08%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GPN 的股息支付率为 17.30%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BAH 与 GPN：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码BAHGPN
股息率 (TTM)2.01%1.18%
股息支付率 (TTM)22.52%17.30%

估值

市盈率 (TTM)

BAH

11.20

Professional Services 行业

最大值
49.59
上四分位数
36.59
中位数
28.13
下四分位数
18.55
最小值
10.07

BAH 的市盈率为 11.20，位于 Professional Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

GPN

14.61

Financial Services 行业

最大值
63.23
上四分位数
32.10
中位数
14.41
下四分位数
10.81
最小值
0.37

GPN 的市盈率为 14.61，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BAH 与 GPN：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BAH

1.13

Professional Services 行业

最大值
9.54
上四分位数
5.11
中位数
2.10
下四分位数
0.75
最小值
0.11

BAH 的市销率为 1.13，与 Professional Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

GPN

2.20

Financial Services 行业

最大值
11.16
上四分位数
5.45
中位数
2.61
下四分位数
1.25
最小值
0.04

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

BAH 与 GPN：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BAH

12.13

Professional Services 行业

最大值
13.75
上四分位数
8.87
中位数
4.35
下四分位数
2.43
最小值
0.54

BAH 的市净率为 12.13，处于 Professional Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

GPN

0.86

Financial Services 行业

最大值
7.09
上四分位数
3.79
中位数
1.46
下四分位数
0.83
最小值
0.04

GPN 的市净率为 0.86，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BAH 与 GPN：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码BAHGPN
市盈率 (TTM)11.2014.61
市销率 (TTM)1.132.20
市净率 (MRQ)12.130.86
价格与自由现金流比率 (TTM)13.696.69