BAH与FER：股票综合对比

更新于2025年11月17日

本文对BAH和FER进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	BAH	FER
公司名称	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	Ferrovial SE
国家	United States	Netherlands
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Professional Services	Construction & Engineering
市值	105.90亿 USD	457.73亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2010年11月18日	2012年8月13日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BAH和FER 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BAH与FER：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	BAH	FER
5日价格回报率	2.15%	0.59%
13周价格回报率	-20.04%	19.62%
26周价格回报率	-29.13%	24.34%
52周价格回报率	-50.34%	49.23%
月初至今价格回报率	0.16%	1.88%
年初至今价格回报率	-32.17%	33.50%
10日平均成交量	285.17万	73.34万
3个月平均成交量	200.08万	67.23万
3个月每日回报波动率	32.94%	16.79%
贝塔系数	0.33	0.83

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BAH

77.27%

Professional Services 行业

最大值: 68.01%
上四分位数: 35.32%
中位数: 21.92%
下四分位数: 11.67%
最小值: -20.25%

BAH 的净资产收益率为 77.27%，在 Professional Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

FER

56.21%

Construction & Engineering 行业

最大值: 26.79%
上四分位数: 16.47%
中位数: 10.66%
下四分位数: 8.46%
最小值: -1.86%

FER 的净资产收益率为 56.21%，在 Construction & Engineering 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

BAH 与 FER：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Construction & Engineering 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BAH

7.05%

Professional Services 行业

最大值: 31.75%
上四分位数: 15.50%
中位数: 8.95%
下四分位数: 4.51%
最小值: 0.35%

BAH 的净利润率为 7.05%，处于 Professional Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

FER

35.99%

Construction & Engineering 行业

最大值: 11.67%
上四分位数: 6.13%
中位数: 3.82%
下四分位数: 2.31%
最小值: -2.77%

FER 的净利润率为 35.99%，达到了非常高的水平，远超 Construction & Engineering 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

BAH 与 FER：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Construction & Engineering 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BAH

9.45%

Professional Services 行业

最大值: 30.62%
上四分位数: 19.06%
中位数: 13.60%
下四分位数: 8.60%
最小值: -2.18%

BAH 的营业利润率为 9.45%，在 Professional Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

FER

34.91%

Construction & Engineering 行业

最大值: 17.78%
上四分位数: 9.61%
中位数: 6.19%
下四分位数: 3.73%
最小值: -1.78%

FER 的营业利润率为 34.91%，表现极其出色，远高于 Construction & Engineering 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

BAH 与 FER：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Construction & Engineering 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	BAH	FER
净资产收益率 (TTM)	77.27%	56.21%
资产回报率 (TTM)	11.61%	12.11%
净利润率 (TTM)	7.05%	35.99%
营业利润率 (TTM)	9.45%	34.91%
毛利率 (TTM)	53.71%	87.83%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BAH

1.76

Professional Services 行业

最大值: 2.28
上四分位数: 1.75
中位数: 1.34
下四分位数: 1.10
最小值: 0.47

BAH 的流动比率为 1.76，处于 Professional Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

FER

0.94

Construction & Engineering 行业

最大值: 2.17
上四分位数: 1.50
中位数: 1.23
下四分位数: 1.00
最小值: 0.65

FER 的流动比率为 0.94，位于 Construction & Engineering 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

BAH 与 FER：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Construction & Engineering 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BAH

3.98

Professional Services 行业

最大值: 2.93
上四分位数: 1.45
中位数: 0.98
下四分位数: 0.45
最小值: 0.00

BAH 的产权比率高达 3.98，远超 Professional Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

FER

1.95

Construction & Engineering 行业

最大值: 2.37
上四分位数: 1.24
中位数: 0.62
下四分位数: 0.31
最小值: 0.00

FER 的产权比率为 1.95，处于 Construction & Engineering 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

BAH 与 FER：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Construction & Engineering 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BAH

8.26

Professional Services 行业

最大值: 39.45
上四分位数: 20.41
中位数: 11.64
下四分位数: 5.46
最小值: -1.21

BAH 的利息保障倍数为 8.26，处于 Professional Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

FER

9.20

Construction & Engineering 行业

最大值: 36.37
上四分位数: 17.88
中位数: 8.20
下四分位数: 4.98
最小值: -6.49

FER 的利息保障倍数为 9.20，处于 Construction & Engineering 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BAH 与 FER：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Construction & Engineering 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	BAH	FER
流动比率 (MRQ)	1.76	0.94
速动比率 (MRQ)	1.65	0.86
产权比率 (MRQ)	3.98	1.95
利息保障倍数 (TTM)	8.26	9.20

成长性

营收增长

BAH与FER的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BAH与FER的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BAH

2.57%

Professional Services 行业

最大值: 4.83%
上四分位数: 2.44%
中位数: 1.52%
下四分位数: 0.52%
最小值: 0.00%

BAH 的股息率为 2.57%，处于 Professional Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

FER

0.31%

Construction & Engineering 行业

最大值: 5.80%
上四分位数: 3.33%
中位数: 2.22%
下四分位数: 0.21%
最小值: 0.00%

FER 的股息率为 0.31%，与 Construction & Engineering 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BAH 与 FER：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Construction & Engineering 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BAH

33.07%

Professional Services 行业

最大值: 128.51%
上四分位数: 69.03%
中位数: 47.00%
下四分位数: 18.05%
最小值: 0.00%

BAH 的股息支付率为 33.07%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

FER

3.63%

Construction & Engineering 行业

最大值: 139.17%
上四分位数: 74.39%
中位数: 51.48%
下四分位数: 15.67%
最小值: 0.00%

FER 的股息支付率为 3.63%，位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

BAH 与 FER：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Construction & Engineering 行业基准的对比。

股息概览

代码	BAH	FER
股息率 (TTM)	2.57%	0.31%
股息支付率 (TTM)	33.07%	3.63%

估值

市盈率 (TTM)

BAH

12.85

Professional Services 行业

最大值: 52.60
上四分位数: 33.83
中位数: 24.95
下四分位数: 17.59
最小值: 7.96

BAH 的市盈率为 12.85，位于 Professional Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

FER

11.57

Construction & Engineering 行业

最大值: 41.00
上四分位数: 26.91
中位数: 16.02
下四分位数: 13.49
最小值: 1.65

FER 的市盈率为 11.57，位于 Construction & Engineering 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

BAH 与 FER：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Construction & Engineering 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BAH

0.91

Professional Services 行业

最大值: 8.27
上四分位数: 4.40
中位数: 2.09
下四分位数: 0.99
最小值: 0.17

BAH 的市销率为 0.91，处于 Professional Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

FER

4.16

Construction & Engineering 行业

最大值: 2.93
上四分位数: 1.65
中位数: 0.71
下四分位数: 0.45
最小值: 0.11

FER 的市销率为 4.16，远超 Construction & Engineering 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

BAH 与 FER：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Construction & Engineering 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BAH

12.37

Professional Services 行业

最大值: 18.75
上四分位数: 9.53
中位数: 5.88
下四分位数: 2.95
最小值: 0.59

BAH 的市净率为 12.37，处于 Professional Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

FER

5.63

Construction & Engineering 行业

最大值: 7.96
上四分位数: 4.06
中位数: 1.98
下四分位数: 1.23
最小值: 0.24

FER 的市净率为 5.63，处于 Construction & Engineering 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

BAH 与 FER：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Construction & Engineering 行业基准的对比。

估值概览

代码	BAH	FER
市盈率 (TTM)	12.85	11.57
市销率 (TTM)	0.91	4.16
市净率 (MRQ)	12.37	5.63
价格与自由现金流比率 (TTM)	12.95	33.94