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BAC与CVX：股票综合对比

更新于

本文对BAC和CVX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码BACCVX
公司名称Bank of America CorporationChevron Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsEnergy
GICS行业BanksOil, Gas & Consumable Fuels
市值3,874.94亿 USD3,152.79亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1973年2月21日1962年1月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BAC和CVX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BAC与CVX：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BACCVX
5日价格回报率-4.01%1.27%
13周价格回报率7.43%0.68%
26周价格回报率15.06%10.73%
52周价格回报率12.16%-0.69%
月初至今价格回报率-3.69%-0.06%
年初至今价格回报率17.13%8.82%
10日平均成交量3,914.26万806.39万
3个月平均成交量3,567.49万854.39万
3个月每日回报波动率20.76%18.49%
贝塔系数1.320.70

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BAC

9.92%

Banks 行业

最大值
25.75%
上四分位数
15.51%
中位数
11.91%
下四分位数
8.65%
最小值
-1.41%

BAC 的净资产收益率为 9.92%，与 Banks 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CVX

8.01%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
26.72%
上四分位数
16.09%
中位数
9.55%
下四分位数
5.28%
最小值
-10.03%

CVX 的净资产收益率为 8.01%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BAC 与 CVX：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BAC

30.16%

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.60%
中位数
28.95%
下四分位数
22.27%
最小值
2.66%

BAC 的净利润率为 30.16%，处于 Banks 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CVX

6.83%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
43.98%
上四分位数
20.46%
中位数
8.67%
下四分位数
2.52%
最小值
-7.11%

CVX 的净利润率为 6.83%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

BAC 与 CVX：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BAC

32.74%

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.30%
中位数
37.14%
下四分位数
28.21%
最小值
12.28%

BAC 的营业利润率为 32.74%，在 Banks 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CVX

10.30%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
62.28%
上四分位数
30.55%
中位数
17.92%
下四分位数
6.58%
最小值
-25.19%

CVX 的营业利润率为 10.30%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BAC 与 CVX：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BACCVX
净资产收益率 (TTM)9.92%8.01%
资产回报率 (TTM)0.88%4.68%
净利润率 (TTM)30.16%6.83%
营业利润率 (TTM)32.74%10.30%
毛利率 (TTM)--39.56%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BAC

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

CVX

1.15

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.59
上四分位数
1.69
中位数
1.23
下四分位数
0.85
最小值
0.31

CVX 的流动比率为 1.15，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

BAC 与 CVX：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BAC

2.33

Banks 行业

最大值
5.78
上四分位数
2.55
中位数
0.94
下四分位数
0.39
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

CVX

0.22

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.24
上四分位数
1.06
中位数
0.53
下四分位数
0.25
最小值
0.00

CVX 的产权比率为 0.22，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

BAC 与 CVX：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BAC

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

CVX

-5.38

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
41.04
上四分位数
20.96
中位数
7.19
下四分位数
2.54
最小值
-19.25

CVX 的利息保障倍数为负数 -5.38。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

BAC 与 CVX：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BACCVX
流动比率 (MRQ)--1.15
速动比率 (MRQ)--0.73
产权比率 (MRQ)2.330.22
利息保障倍数 (TTM)---5.38

成长性

营收增长

BAC与CVX的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BAC与CVX的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BAC

2.48%

Banks 行业

最大值
9.92%
上四分位数
5.44%
中位数
3.78%
下四分位数
2.38%
最小值
0.00%

BAC 的股息率为 2.48%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CVX

3.87%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
11.17%
上四分位数
6.18%
中位数
4.23%
下四分位数
2.56%
最小值
0.00%

CVX 的股息率为 3.87%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BAC 与 CVX：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BAC

31.97%

Banks 行业

最大值
135.42%
上四分位数
78.13%
中位数
52.54%
下四分位数
35.48%
最小值
0.00%

BAC 的股息支付率为 31.97%，位于 Banks 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

CVX

95.82%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
177.24%
上四分位数
98.32%
中位数
58.16%
下四分位数
28.57%
最小值
0.00%

CVX 的股息支付率为 95.82%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BAC 与 CVX：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码BACCVX
股息率 (TTM)2.48%3.87%
股息支付率 (TTM)31.97%95.82%

估值

市盈率 (TTM)

BAC

12.90

Banks 行业

最大值
21.36
上四分位数
13.70
中位数
10.55
下四分位数
8.08
最小值
2.84

BAC 的市盈率为 12.90，与 Banks 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CVX

24.74

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
38.10
上四分位数
21.29
中位数
13.95
下四分位数
9.93
最小值
2.48

CVX 的市盈率为 24.74，位列 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

BAC 与 CVX：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BAC

2.33

Banks 行业

最大值
4.90
上四分位数
2.97
中位数
2.24
下四分位数
1.58
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

CVX

1.69

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
4.76
上四分位数
2.81
中位数
1.43
下四分位数
0.60
最小值
0.15

CVX 的市销率为 1.69，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BAC 与 CVX：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BAC

1.24

Banks 行业

最大值
2.14
上四分位数
1.43
中位数
1.13
下四分位数
0.87
最小值
0.25

BAC 的市净率为 1.24，处于 Banks 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CVX

1.67

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.63
上四分位数
2.11
中位数
1.41
下四分位数
0.94
最小值
0.45

CVX 的市净率为 1.67，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BAC 与 CVX：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码BACCVX
市盈率 (TTM)12.9024.74
市销率 (TTM)2.331.69
市净率 (MRQ)1.241.67
价格与自由现金流比率 (TTM)5.2520.48