BAC与BRK.A：股票综合对比

2026年4月14日

BAC与BRK.A深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码	BAC	BRK.A
公司名称	Bank of America Corporation	Berkshire Hathaway Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Financials	Financials
GICS行业组	Banks	Financial Services
GICS行业	Banks	Financial Services
GICS子行业	Diversified Banks	Multi-Sector Holdings
市值	3,770.63 亿 USD	10,359.94 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1973年2月21日	1980年3月17日
证券类型	Common Stock	Common Stock

BRK.A的市值（10,359.94 亿 USD）远超BAC的市值（3,770.63 亿 USD），表明BRK.A在体量上占据显著优势。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较BAC和BRK.A的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BAC与BRK.A：$10,000投资回报对比过去五年内。

历史表现概览

代码	BAC	BRK.A
5日价格回报率	4.95%	0.49%
13周价格回报率	-5.57%	-3.36%
26周价格回报率	3.75%	-4.07%
52周价格回报率	41.43%	-7.50%
月初至今价格回报率	7.77%	0.26%
年初至今价格回报率	-4.47%	-4.61%
10日平均成交量	3,404.01万	0.02万
3个月平均成交量	4,023.16万	0.06万
3个月每日回报波动率	26.61%	17.02%
贝塔系数	1.27	0.44

BAC的Beta值（1.27）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于BRK.A（Beta 0.44），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BAC

10.19%

Banks 行业

最大值: 24.14%
上四分位数: 15.44%
中位数: 11.45%
下四分位数: 8.99%
最小值: 2.22%

BAC 的净资产收益率为 10.19%，与 Banks 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BRK.A

9.78%

Financial Services 行业

最大值: 38.09%
上四分位数: 19.19%
中位数: 12.13%
下四分位数: 5.63%
最小值: -10.90%

BRK.A 的净资产收益率为 9.78%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BAC 与 BRK.A：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BAC

30.16%

Banks 行业

最大值: 54.20%
上四分位数: 34.95%
中位数: 28.81%
下四分位数: 21.97%
最小值: 2.66%

BAC 的净利润率为 30.16%，处于 Banks 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

BRK.A

18.03%

Financial Services 行业

最大值: 55.05%
上四分位数: 27.62%
中位数: 14.11%
下四分位数: 5.57%
最小值: -14.95%

BRK.A 的净利润率为 18.03%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

BAC 与 BRK.A：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BAC

32.74%

Banks 行业

最大值: 63.35%
上四分位数: 44.06%
中位数: 36.71%
下四分位数: 28.13%
最小值: 12.28%

BAC 的营业利润率为 32.74%，在 Banks 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BRK.A

12.04%

Financial Services 行业

最大值: 91.30%
上四分位数: 43.81%
中位数: 23.13%
下四分位数: 10.94%
最小值: -11.78%

BRK.A 的营业利润率为 12.04%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BAC 与 BRK.A：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	BAC	BRK.A
净资产收益率 (TTM)	10.19%	9.78%
资产回报率 (TTM)	0.90%	5.61%
净利润率 (TTM)	30.16%	18.03%
营业利润率 (TTM)	32.74%	12.04%
毛利率 (TTM)	--	24.75%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BAC

Banks 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BRK.A

1.36

Financial Services 行业

最大值: 5.43
上四分位数: 2.66
中位数: 1.35
下四分位数: 0.77
最小值: 0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BAC 与 BRK.A：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BAC

2.34

Banks 行业

最大值: 4.88
上四分位数: 2.58
中位数: 0.97
下四分位数: 0.33
最小值: 0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BRK.A

0.18

Financial Services 行业

最大值: 4.81
上四分位数: 2.02
中位数: 0.64
下四分位数: 0.13
最小值: 0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BAC 与 BRK.A：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BAC

Banks 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BRK.A

0.57

Financial Services 行业

最大值: 130.92
上四分位数: 54.49
中位数: 4.39
下四分位数: 1.19
最小值: -44.62

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BAC 与 BRK.A：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	BAC	BRK.A
流动比率 (MRQ)	--	1.36
速动比率 (MRQ)	--	1.09
产权比率 (MRQ)	2.34	0.18
利息保障倍数 (TTM)	--	0.57

成长性

营收增长

BAC与BRK.A的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码	BAC	BRK.A
营收同比增长率 (MRQ)	71.37%	-0.72%
营收同比增长率 (TTM)	99.37%	0.00%
3年营收复合年增长率	0.62%	7.14%
5年营收复合年增长率	4.74%	8.63%

每股收益增长

BAC与BRK.A的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码	BAC	BRK.A
每股收益同比增长率 (MRQ)	16.78%	-2.51%
每股收益同比增长率 (TTM)	16.51%	-24.78%
3年每股收益复合年增长率	5.63%	--
5年每股收益复合年增长率	14.32%	11.79%

股息

股息率 (TTM)

BAC

2.54%

Banks 行业

最大值: 9.82%
上四分位数: 5.29%
中位数: 3.61%
下四分位数: 2.24%
最小值: 0.00%

BAC 的股息率为 2.54%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BRK.A

0.00%

Financial Services 行业

最大值: 7.79%
上四分位数: 3.75%
中位数: 1.69%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

BRK.A 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

BAC 与 BRK.A：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BAC

31.22%

Banks 行业

最大值: 134.04%
上四分位数: 76.80%
中位数: 51.45%
下四分位数: 34.12%
最小值: 0.00%

BAC 的股息支付率为 31.22%，位于 Banks 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

BRK.A

0.00%

Financial Services 行业

最大值: 124.83%
上四分位数: 56.49%
中位数: 18.18%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

BRK.A 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

BAC 与 BRK.A：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码	BAC	BRK.A
股息率 (TTM)	2.54%	0.00%
股息支付率 (TTM)	31.22%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

BAC

12.31

Banks 行业

最大值: 23.17
上四分位数: 14.65
中位数: 11.29
下四分位数: 8.39
最小值: 3.07

BAC 的市盈率为 12.31，与 Banks 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BRK.A

15.45

Financial Services 行业

最大值: 45.75
上四分位数: 25.53
中位数: 11.61
下四分位数: 8.10
最小值: 0.44

BRK.A 的市盈率为 15.45，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BAC 与 BRK.A：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BAC

2.33

Banks 行业

最大值: 4.90
上四分位数: 3.01
中位数: 2.18
下四分位数: 1.56
最小值: 0.39

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

BRK.A

2.79

Financial Services 行业

最大值: 7.64
上四分位数: 4.54
中位数: 2.25
下四分位数: 1.05
最小值: 0.04

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

BAC 与 BRK.A：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BAC

1.32

Banks 行业

最大值: 2.42
上四分位数: 1.59
中位数: 1.21
下四分位数: 0.95
最小值: 0.13

BAC 的市净率为 1.32，处于 Banks 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BRK.A

1.51

Financial Services 行业

最大值: 7.32
上四分位数: 3.53
中位数: 1.47
下四分位数: 0.95
最小值: 0.09

BRK.A 的市净率为 1.51，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BAC 与 BRK.A：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码	BAC	BRK.A
市盈率 (TTM)	12.31	15.45
市销率 (TTM)	2.33	2.79
市净率 (MRQ)	1.32	1.51
价格与自由现金流比率 (TTM)	5.18	41.32