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BABAF与TM：股票综合对比

BABAF与TM深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码BABAFTM
公司名称Alibaba Group Holding LimitedToyota Motor Corporation
国家Hong KongJapan
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailAutomobiles & Components
GICS行业Broadline RetailAutomobiles
GICS子行业Broadline RetailAutomobile Manufacturers
市值3,271.92 亿 USD2,778.46 亿 USD
货币USDUSD
交易所OTC Markets OTCPKNYSE
上市日期2019年11月27日1980年3月17日
证券类型Common StockADR

BABAF是标准的美国国内上市公司，而TM则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

BABAF的市值约为3,271.92 亿 USD，而TM的市值则为2,778.46 亿 USD左右，两者规模大体相当。

TM通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而BABAF是一家纯粹的美国本土公司。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较BABAF和TM的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BABAF与TM：$10,000投资回报对比 过去五年内。

历史表现概览

代码BABAFTM
5日价格回报率4.39%1.50%
13周价格回报率-19.86%-0.21%
26周价格回报率-26.41%20.53%
52周价格回报率16.94%14.38%
月初至今价格回报率6.23%6.93%
年初至今价格回报率-9.07%0.74%
10日平均成交量970.22万1,733.50万
3个月平均成交量1,102.09万2,264.90万
3个月每日回报波动率41.49%38.68%
贝塔系数0.491.33

TM的Beta值（1.33）较高，表明其对市场变动更为敏感，而BABAF（Beta 0.49）则展现出相对更强的稳定性。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BABAF

9.06%

Broadline Retail 行业
最大值
52.86%
上四分位数
29.34%
中位数
16.16%
下四分位数
8.94%
最小值
-20.75%

BABAF 的净资产收益率为 9.06%，与 Broadline Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TM

9.96%

Automobiles 行业
最大值
29.64%
上四分位数
10.26%
中位数
3.96%
下四分位数
-3.75%
最小值
-19.13%

TM 的净资产收益率为 9.96%，与 Automobiles 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BABAF 与 TM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Automobiles 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BABAF

9.13%

Broadline Retail 行业
最大值
23.01%
上四分位数
12.76%
中位数
7.29%
下四分位数
4.33%
最小值
-7.13%

BABAF 的净利润率为 9.13%，处于 Broadline Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TM

7.33%

Automobiles 行业
最大值
10.28%
上四分位数
4.43%
中位数
2.22%
下四分位数
-1.49%
最小值
-9.10%

TM 的净利润率为 7.33%，处于 Automobiles 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BABAF 与 TM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Automobiles 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BABAF

7.82%

Broadline Retail 行业
最大值
26.71%
上四分位数
18.06%
中位数
10.35%
下四分位数
7.32%
最小值
-5.20%

BABAF 的营业利润率为 7.82%，在 Broadline Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TM

8.55%

Automobiles 行业
最大值
12.16%
上四分位数
5.18%
中位数
2.75%
下四分位数
-3.61%
最小值
-13.71%

TM 的营业利润率为 8.55%，位于 Automobiles 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BABAF 与 TM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Automobiles 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BABAFTM
净资产收益率 (TTM)9.06%9.96%
资产回报率 (TTM)5.01%3.82%
净利润率 (TTM)9.13%7.33%
营业利润率 (TTM)7.82%8.55%
毛利率 (TTM)40.75%17.62%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BABAF

1.33

Broadline Retail 行业
最大值
3.72
上四分位数
2.39
中位数
1.48
下四分位数
1.19
最小值
0.69

BABAF 的流动比率为 1.33，处于 Broadline Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TM

1.26

Automobiles 行业
最大值
2.49
上四分位数
1.65
中位数
1.27
下四分位数
1.09
最小值
0.51

TM 的流动比率为 1.26，处于 Automobiles 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

BABAF 与 TM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Automobiles 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BABAF

0.25

Broadline Retail 行业
最大值
2.11
上四分位数
1.35
中位数
0.53
下四分位数
0.28
最小值
0.00

BABAF 的产权比率为 0.25，位于 Broadline Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

TM

1.08

Automobiles 行业
最大值
2.13
上四分位数
1.08
中位数
0.83
下四分位数
0.25
最小值
0.10

TM 的产权比率为 1.08，处于 Automobiles 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

BABAF 与 TM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Automobiles 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BABAF

9.56

Broadline Retail 行业
最大值
37.34
上四分位数
21.16
中位数
9.56
下四分位数
4.03
最小值
-19.29

BABAF 的利息保障倍数为 9.56，处于 Broadline Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TM

--

Automobiles 行业
最大值
132.59
上四分位数
52.77
中位数
9.39
下四分位数
-3.83
最小值
-60.25

TM 的利息保障倍数数据目前不可用。

BABAF 与 TM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Automobiles 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BABAFTM
流动比率 (MRQ)1.331.26
速动比率 (MRQ)0.831.12
产权比率 (MRQ)0.251.08
利息保障倍数 (TTM)9.56--

成长性

营收增长

BABAF与TM的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码BABAFTM
营收同比增长率 (MRQ)1.67%8.60%
营收同比增长率 (TTM)3.56%7.92%
3年营收复合年增长率5.31%15.25%
5年营收复合年增长率14.35%9.97%

每股收益增长

BABAF与TM的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码BABAFTM
每股收益同比增长率 (MRQ)-66.84%-42.32%
每股收益同比增长率 (TTM)-22.23%-26.04%
3年每股收益复合年增长率33.08%20.55%
5年每股收益复合年增长率-0.85%20.24%

股息

股息率 (TTM)

BABAF

3.43%

Broadline Retail 行业
最大值
5.75%
上四分位数
3.28%
中位数
0.62%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BABAF 的股息率为 3.43%，处于 Broadline Retail 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

TM

2.86%

Automobiles 行业
最大值
10.73%
上四分位数
5.76%
中位数
2.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TM 的股息率为 2.86%，与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BABAF 与 TM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BABAF

187.88%

Broadline Retail 行业
最大值
120.88%
上四分位数
70.65%
中位数
26.41%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BABAF 的股息支付率为 187.88%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

TM

59.03%

Automobiles 行业
最大值
172.78%
上四分位数
81.19%
中位数
40.28%
下四分位数
1.18%
最小值
0.00%

TM 的股息支付率为 59.03%，处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BABAF 与 TM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息概览

代码BABAFTM
股息率 (TTM)3.43%2.86%
股息支付率 (TTM)187.88%59.03%

估值

市盈率 (TTM)

BABAF

19.69

Broadline Retail 行业
最大值
47.77
上四分位数
30.14
中位数
20.04
下四分位数
10.25
最小值
6.91

BABAF 的市盈率为 19.69，与 Broadline Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TM

11.73

Automobiles 行业
最大值
140.45
上四分位数
69.27
中位数
12.89
下四分位数
9.27
最小值
6.17

TM 的市盈率为 11.73，与 Automobiles 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BABAF 与 TM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Automobiles 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BABAF

1.80

Broadline Retail 行业
最大值
5.40
上四分位数
2.93
中位数
1.84
下四分位数
1.00
最小值
0.20

BABAF 的市销率为 1.80，与 Broadline Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TM

0.86

Automobiles 行业
最大值
1.45
上四分位数
0.92
中位数
0.47
下四分位数
0.23
最小值
0.10

TM 的市销率为 0.86，与 Automobiles 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BABAF 与 TM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Automobiles 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BABAF

2.33

Broadline Retail 行业
最大值
9.90
上四分位数
5.53
中位数
3.36
下四分位数
1.83
最小值
0.79

BABAF 的市净率为 2.33，处于 Broadline Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TM

1.12

Automobiles 行业
最大值
2.87
上四分位数
1.65
中位数
0.97
下四分位数
0.56
最小值
0.14

TM 的市净率为 1.12，处于 Automobiles 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BABAF 与 TM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Automobiles 行业基准的对比。

估值概览

代码BABAFTM
市盈率 (TTM)19.6911.73
市销率 (TTM)1.800.86
市净率 (MRQ)2.331.12
价格与自由现金流比率 (TTM)183.8159.54