BABA与WING:股票综合对比
更新于本文对BABA和WING进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
BABA以美国存托凭证(ADR)的形式交易,为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下,WING是标准的美国国内上市公司。
代码 | BABA | WING |
---|---|---|
公司名称 | Alibaba Group Holding Limited | Wingstop Inc. |
国家 | Hong Kong | United States |
GICS板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
GICS行业 | Broadline Retail | Hotels, Restaurants & Leisure |
市值 | 4,233.04亿 USD | 69.53亿 USD |
交易所 | NYSE | NasdaqGS |
上市日期 | 2014年9月19日 | 2015年6月12日 |
证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 BABA和WING 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
代码 | BABA | WING |
---|---|---|
5日价格回报率 | -4.34% | -6.12% |
13周价格回报率 | 74.44% | -25.46% |
26周价格回报率 | 40.04% | 2.57% |
52周价格回报率 | 54.12% | -37.13% |
月初至今价格回报率 | 1.34% | -1.06% |
年初至今价格回报率 | 113.61% | -12.38% |
10日平均成交量 | 1,733.86万 | 92.88万 |
3个月平均成交量 | 1,671.29万 | 79.53万 |
3个月每日回报波动率 | 49.26% | 68.10% |
贝塔系数 | 0.31 | 1.80 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BABA
14.91%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 47.53%
- 上四分位数
- 31.20%
- 中位数
- 16.63%
- 下四分位数
- 10.81%
- 最小值
- -7.57%
BABA 的净资产收益率为 14.91%,与 Broadline Retail 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
WING
18.08%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 84.03%
- 上四分位数
- 40.12%
- 中位数
- 17.38%
- 下四分位数
- 7.45%
- 最小值
- -33.94%
WING 的净资产收益率为 18.08%,与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
BABA
14.82%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 24.63%
- 上四分位数
- 12.77%
- 中位数
- 8.63%
- 下四分位数
- 4.50%
- 最小值
- -1.62%
BABA 的净利润率为 14.82%,处于 Broadline Retail 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。
WING
25.61%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 25.61%
- 上四分位数
- 14.65%
- 中位数
- 8.66%
- 下四分位数
- 3.36%
- 最小值
- -9.83%
WING 的净利润率为 25.61%,处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
BABA
13.98%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 27.48%
- 上四分位数
- 17.60%
- 中位数
- 10.82%
- 下四分位数
- 7.76%
- 最小值
- -6.73%
BABA 的营业利润率为 13.98%,在 Broadline Retail 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
WING
24.66%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 45.80%
- 上四分位数
- 22.44%
- 中位数
- 14.98%
- 下四分位数
- 6.59%
- 最小值
- -15.28%
WING 的营业利润率为 24.66%,位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
代码 | BABA | WING |
---|---|---|
净资产收益率 (TTM) | 14.91% | 18.08% |
资产回报率 (TTM) | 8.16% | 26.32% |
净利润率 (TTM) | 14.82% | 25.61% |
营业利润率 (TTM) | 13.98% | 24.66% |
毛利率 (TTM) | 41.18% | 85.83% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BABA
1.45
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 3.54
- 上四分位数
- 2.42
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.69
BABA 的流动比率为 1.45,处于 Broadline Retail 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。
WING
4.37
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 2.73
- 上四分位数
- 1.63
- 中位数
- 1.12
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.18
WING 的流动比率高达 4.37,显著超出 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力,不过,极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
BABA
0.23
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 2.01
- 上四分位数
- 1.31
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
BABA 的产权比率为 0.23,位于 Broadline Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。
WING
--
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 11.29
- 上四分位数
- 4.71
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
WING 的产权比率数据暂缺。
利息保障倍数 (TTM)
BABA
9.56
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 37.34
- 上四分位数
- 21.16
- 中位数
- 8.60
- 下四分位数
- 3.22
- 最小值
- -19.29
BABA 的利息保障倍数为 9.56,处于 Broadline Retail 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。
WING
7.91
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 21.72
- 上四分位数
- 11.40
- 中位数
- 4.02
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- -11.84
WING 的利息保障倍数为 7.91,处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。
财务实力概览
代码 | BABA | WING |
---|---|---|
流动比率 (MRQ) | 1.45 | 4.37 |
速动比率 (MRQ) | 0.97 | 4.24 |
产权比率 (MRQ) | 0.23 | -- |
利息保障倍数 (TTM) | 9.56 | 7.91 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BABA
1.84%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 4.06%
- 上四分位数
- 2.07%
- 中位数
- 0.37%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BABA 的股息率为 1.84%,与 Broadline Retail 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。
WING
0.45%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 6.81%
- 上四分位数
- 2.73%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WING 的股息率为 0.45%,与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
BABA
103.01%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 114.82%
- 上四分位数
- 62.39%
- 中位数
- 28.55%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BABA 的股息支付率为 103.01%,超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利,这种做法通常难以持续,并可能对未来股息的稳定性构成风险。
WING
18.32%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 128.39%
- 上四分位数
- 61.60%
- 中位数
- 21.91%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WING 的股息支付率为 18.32%,处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。
股息概览
代码 | BABA | WING |
---|---|---|
股息率 (TTM) | 1.84% | 0.45% |
股息支付率 (TTM) | 103.01% | 18.32% |
估值
市盈率 (TTM)
BABA
21.23
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 62.76
- 上四分位数
- 32.50
- 中位数
- 17.65
- 下四分位数
- 12.08
- 最小值
- 6.87
BABA 的市盈率为 21.23,与 Broadline Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。
WING
40.32
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 56.96
- 上四分位数
- 33.82
- 中位数
- 21.30
- 下四分位数
- 15.75
- 最小值
- 6.06
WING 的市盈率为 40.32,位列 Hotels, Restaurants & Leisure 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
BABA
3.15
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 5.19
- 上四分位数
- 3.25
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.21
BABA 的市销率为 3.15,与 Broadline Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。
WING
10.33
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 7.19
- 上四分位数
- 3.99
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.17
WING 的市销率为 10.33,远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
BABA
1.90
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 8.81
- 上四分位数
- 5.19
- 中位数
- 3.42
- 下四分位数
- 1.75
- 最小值
- 0.73
BABA 的市净率为 1.90,处于 Broadline Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。
WING
--
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 24.89
- 上四分位数
- 11.60
- 中位数
- 4.91
- 下四分位数
- 2.29
- 最小值
- 0.37
WING 的市净率(P/B)数据暂缺。
估值概览
代码 | BABA | WING |
---|---|---|
市盈率 (TTM) | 21.23 | 40.32 |
市销率 (TTM) | 3.15 | 10.33 |
市净率 (MRQ) | 1.90 | -- |
价格与自由现金流比率 (TTM) | 40.60 | 70.52 |