BABA与QCOM：股票综合对比
更新于本文对BABA和QCOM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
BABA以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，QCOM是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | BABA | QCOM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alibaba Group Holding Limited | QUALCOMM Incorporated |
| 国家 | Hong Kong | United States |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Information Technology |
| GICS行业 | Broadline Retail | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| 市值 | 2,964.69亿 USD | 1,687.77亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2014年9月19日 | 1991年12月13日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BABA和QCOM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BABA | QCOM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.63% | 0.11% |
| 13周价格回报率 | 2.36% | 6.14% |
| 26周价格回报率 | -1.14% | -10.73% |
| 52周价格回报率 | 49.89% | -7.44% |
| 月初至今价格回报率 | 3.08% | 6.58% |
| 年初至今价格回报率 | 46.66% | 1.82% |
| 10日平均成交量 | 1,159.87万 | 659.48万 |
| 3个月平均成交量 | 1,348.09万 | 823.18万 |
| 3个月每日回报波动率 | 34.81% | 27.79% |
| 贝塔系数 | 0.11 | 1.24 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BABA
13.27%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 49.17%
- 上四分位数
- 28.98%
- 中位数
- 19.22%
- 下四分位数
- 10.86%
- 最小值
- -11.14%
BABA 的净资产收益率为 13.27%，与 Broadline Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
QCOM
42.85%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.74%
- 上四分位数
- 23.49%
- 中位数
- 11.60%
- 下四分位数
- 3.23%
- 最小值
- -20.69%
QCOM 的净资产收益率为 42.85%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
BABA
12.99%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 19.78%
- 上四分位数
- 11.90%
- 中位数
- 8.63%
- 下四分位数
- 5.21%
- 最小值
- 0.82%
BABA 的净利润率为 12.99%，处于 Broadline Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
QCOM
26.77%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 44.17%
- 上四分位数
- 22.38%
- 中位数
- 11.95%
- 下四分位数
- 3.21%
- 最小值
- -25.16%
QCOM 的净利润率为 26.77%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
BABA
14.14%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 27.23%
- 上四分位数
- 15.96%
- 中位数
- 11.13%
- 下四分位数
- 8.31%
- 最小值
- 1.77%
BABA 的营业利润率为 14.14%，在 Broadline Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
QCOM
27.54%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.03%
- 上四分位数
- 27.84%
- 中位数
- 12.45%
- 下四分位数
- 5.15%
- 最小值
- -28.61%
QCOM 的营业利润率为 27.54%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | BABA | QCOM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.27% | 42.85% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.19% | 20.96% |
| 净利润率 (TTM) | 12.99% | 26.77% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.14% | 27.54% |
| 毛利率 (TTM) | 39.95% | 55.68% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BABA
1.55
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 3.54
- 上四分位数
- 2.42
- 中位数
- 1.49
- 下四分位数
- 1.22
- 最小值
- 0.67
BABA 的流动比率为 1.55，处于 Broadline Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
QCOM
3.19
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 8.42
- 上四分位数
- 4.70
- 中位数
- 2.75
- 下四分位数
- 2.07
- 最小值
- 1.04
QCOM 的流动比率为 3.19，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
BABA
0.23
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 1.34
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
BABA 的产权比率为 0.23，位于 Broadline Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
QCOM
0.54
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.45
- 中位数
- 0.22
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
QCOM 的产权比率为 0.54，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
BABA
9.56
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 37.34
- 上四分位数
- 20.63
- 中位数
- 11.28
- 下四分位数
- 4.22
- 最小值
- -19.29
BABA 的利息保障倍数为 9.56，处于 Broadline Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
QCOM
38.40
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 81.10
- 中位数
- 27.22
- 下四分位数
- 7.28
- 最小值
- -4.26
QCOM 的利息保障倍数为 38.40，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | BABA | QCOM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.55 | 3.19 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.08 | 2.38 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.23 | 0.54 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 9.56 | 38.40 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BABA
2.79%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 5.46%
- 上四分位数
- 2.38%
- 中位数
- 0.43%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BABA 的股息率为 2.79%，处于 Broadline Retail 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
QCOM
2.27%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 4.16%
- 上四分位数
- 1.78%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
QCOM 的股息率为 2.27%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
BABA
103.01%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 131.17%
- 上四分位数
- 63.48%
- 中位数
- 29.43%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
BABA 的股息支付率为 103.01%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
QCOM
32.79%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 196.12%
- 上四分位数
- 87.72%
- 中位数
- 26.57%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
QCOM 的股息支付率为 32.79%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | BABA | QCOM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.79% | 2.27% |
| 股息支付率 (TTM) | 103.01% | 32.79% |
估值
市盈率 (TTM)
BABA
16.04
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 66.12
- 上四分位数
- 35.17
- 中位数
- 16.29
- 下四分位数
- 10.47
- 最小值
- 5.94
BABA 的市盈率为 16.04，与 Broadline Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
QCOM
14.43
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 109.37
- 上四分位数
- 57.11
- 中位数
- 28.95
- 下四分位数
- 22.13
- 最小值
- 11.14
QCOM 的市盈率为 14.43，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
BABA
2.08
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 5.40
- 上四分位数
- 3.33
- 中位数
- 2.04
- 下四分位数
- 0.80
- 最小值
- 0.16
BABA 的市销率为 2.08，与 Broadline Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
QCOM
3.86
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.09
- 上四分位数
- 10.10
- 中位数
- 4.82
- 下四分位数
- 2.60
- 最小值
- 0.93
QCOM 的市销率为 3.86，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
BABA
2.23
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 9.06
- 上四分位数
- 5.22
- 中位数
- 3.48
- 下四分位数
- 1.90
- 最小值
- 0.74
BABA 的市净率为 2.23，处于 Broadline Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
QCOM
6.35
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 13.56
- 上四分位数
- 6.75
- 中位数
- 3.68
- 下四分位数
- 1.89
- 最小值
- 0.60
QCOM 的市净率为 6.35，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | BABA | QCOM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.04 | 14.43 |
| 市销率 (TTM) | 2.08 | 3.86 |
| 市净率 (MRQ) | 2.23 | 6.35 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 26.78 | 14.38 |