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BABA与MSTR：股票综合对比

更新于

本文对BABA和MSTR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

BABA以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，MSTR是标准的美国国内上市公司。

代码BABAMSTR
公司名称Alibaba Group Holding LimitedStrategy Inc
国家Hong KongUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryInformation Technology
GICS行业Broadline RetailSoftware
市值4,360.42亿 USD997.86亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期2014年9月19日1998年6月11日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BABA和MSTR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BABA与MSTR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BABAMSTR
5日价格回报率4.52%7.72%
13周价格回报率72.98%-12.96%
26周价格回报率42.20%21.98%
52周价格回报率63.15%113.58%
月初至今价格回报率5.20%9.13%
年初至今价格回报率121.76%21.41%
10日平均成交量2,191.76万1,226.76万
3个月平均成交量1,668.53万1,140.63万
3个月每日回报波动率49.21%51.31%
贝塔系数0.313.43

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BABA

14.91%

Broadline Retail 行业

最大值
47.53%
上四分位数
31.20%
中位数
16.63%
下四分位数
10.81%
最小值
-7.57%

BABA 的净资产收益率为 14.91%，与 Broadline Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MSTR

18.10%

Software 行业

最大值
66.28%
上四分位数
21.28%
中位数
9.33%
下四分位数
-8.77%
最小值
-48.16%

MSTR 的净资产收益率为 18.10%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BABA 与 MSTR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BABA

14.82%

Broadline Retail 行业

最大值
24.63%
上四分位数
12.77%
中位数
8.63%
下四分位数
4.50%
最小值
-1.62%

BABA 的净利润率为 14.82%，处于 Broadline Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MSTR

1,036.61%

Software 行业

最大值
51.92%
上四分位数
19.23%
中位数
6.98%
下四分位数
-7.14%
最小值
-41.00%

MSTR 的净利润率为 1,036.61%，达到了非常高的水平，远超 Software 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

BABA 与 MSTR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BABA

13.98%

Broadline Retail 行业

最大值
27.48%
上四分位数
17.60%
中位数
10.82%
下四分位数
7.76%
最小值
-6.73%

BABA 的营业利润率为 13.98%，在 Broadline Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MSTR

1,435.93%

Software 行业

最大值
60.40%
上四分位数
21.25%
中位数
9.90%
下四分位数
-4.97%
最小值
-43.50%

MSTR 的营业利润率为 1,435.93%，表现极其出色，远高于 Software 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

BABA 与 MSTR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BABAMSTR
净资产收益率 (TTM)14.91%18.10%
资产回报率 (TTM)8.16%13.42%
净利润率 (TTM)14.82%1,036.61%
营业利润率 (TTM)13.98%1,435.93%
毛利率 (TTM)41.18%70.10%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BABA

1.45

Broadline Retail 行业

最大值
3.54
上四分位数
2.42
中位数
1.38
下四分位数
1.20
最小值
0.69

BABA 的流动比率为 1.45，处于 Broadline Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MSTR

0.68

Software 行业

最大值
4.29
上四分位数
2.37
中位数
1.40
下四分位数
1.03
最小值
0.25

MSTR 的流动比率为 0.68，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

BABA 与 MSTR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BABA

0.23

Broadline Retail 行业

最大值
2.01
上四分位数
1.31
中位数
0.72
下四分位数
0.32
最小值
0.00

BABA 的产权比率为 0.23，位于 Broadline Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

MSTR

0.16

Software 行业

最大值
2.16
上四分位数
0.86
中位数
0.31
下四分位数
0.00
最小值
0.00

MSTR 的产权比率为 0.16，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

BABA 与 MSTR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BABA

9.56

Broadline Retail 行业

最大值
37.34
上四分位数
21.16
中位数
8.60
下四分位数
3.22
最小值
-19.29

BABA 的利息保障倍数为 9.56，处于 Broadline Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

MSTR

-30.23

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
32.64
中位数
1.00
下四分位数
-9.84
最小值
-71.23

MSTR 的利息保障倍数为负数 -30.23。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

BABA 与 MSTR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BABAMSTR
流动比率 (MRQ)1.450.68
速动比率 (MRQ)0.970.55
产权比率 (MRQ)0.230.16
利息保障倍数 (TTM)9.56-30.23

成长性

营收增长

BABA与MSTR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BABA与MSTR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BABA

1.81%

Broadline Retail 行业

最大值
4.06%
上四分位数
2.07%
中位数
0.37%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BABA 的股息率为 1.81%，与 Broadline Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MSTR

0.06%

Software 行业

最大值
0.22%
上四分位数
0.11%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSTR 的股息率为 0.06%，与 Software 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BABA 与 MSTR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BABA

103.01%

Broadline Retail 行业

最大值
114.82%
上四分位数
62.39%
中位数
28.55%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BABA 的股息支付率为 103.01%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

MSTR

0.00%

Software 行业

最大值
3.29%
上四分位数
2.41%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSTR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

BABA 与 MSTR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码BABAMSTR
股息率 (TTM)1.81%0.06%
股息支付率 (TTM)103.01%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

BABA

21.53

Broadline Retail 行业

最大值
62.76
上四分位数
32.50
中位数
17.65
下四分位数
12.08
最小值
6.87

BABA 的市盈率为 21.53，与 Broadline Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MSTR

20.79

Software 行业

最大值
145.74
上四分位数
94.88
中位数
45.35
下四分位数
26.66
最小值
8.80

MSTR 的市盈率为 20.79，位于 Software 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

BABA 与 MSTR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BABA

3.19

Broadline Retail 行业

最大值
5.19
上四分位数
3.25
中位数
2.13
下四分位数
1.01
最小值
0.21

BABA 的市销率为 3.19，与 Broadline Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

MSTR

215.54

Software 行业

最大值
25.67
上四分位数
13.68
中位数
8.28
下四分位数
4.95
最小值
0.90

MSTR 的市销率为 215.54，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

BABA 与 MSTR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BABA

1.90

Broadline Retail 行业

最大值
8.81
上四分位数
5.19
中位数
3.42
下四分位数
1.75
最小值
0.73

BABA 的市净率为 1.90，处于 Broadline Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MSTR

2.25

Software 行业

最大值
30.67
上四分位数
14.92
中位数
8.52
下四分位数
3.89
最小值
0.38

MSTR 的市净率为 2.25，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

BABA 与 MSTR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码BABAMSTR
市盈率 (TTM)21.5320.79
市销率 (TTM)3.19215.54
市净率 (MRQ)1.902.25
价格与自由现金流比率 (TTM)41.191,699.13