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BABA 与 MCD：股票综合对比

BABA 与 MCD 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码BABAMCD
公司名称Alibaba Group Holding LimitedMcDonald's Corporation
国家Hong KongUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Services
GICS 行业Broadline RetailHotels, Restaurants & Leisure
GICS 子行业Broadline RetailRestaurants
市值3,293.90 亿 USD1,951.05 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENYSE
上市日期2014年9月19日1966年7月5日
证券类型ADRCommon Stock

BABA 以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，MCD 是标准的美国国内上市公司。

BABA 的市值（3,293.90 亿 USD）显著高于 MCD 的市值（1,951.05 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

BABA 是以美国存托凭证（ADR）的形式在美国上市的外国公司，为美国投资者提供了投资其股票的便捷渠道。相较而言，MCD 是一家在美国本土注册和交易的公司。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BABA 和 MCD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

BABA
MCD
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BABA 与 MCD：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码BABAMCD
5 日价格回报率3.81%-3.71%
13 周价格回报率-15.51%-16.07%
26 周价格回报率-18.12%-7.35%
52 周价格回报率9.55%-12.46%
月初至今价格回报率4.11%-6.47%
年初至今价格回报率-6.33%-10.15%
10 日平均成交量889.06 万465.52 万
3 个月平均成交量1,146.24 万341.20 万
3 个月波动率37.56%18.51%
贝塔系数0.480.43

BABA 的 Beta 值为 0.48，MCD 的 Beta 值为 0.43，两者对整体市场变动的敏感度相似。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

BABA

9.06%

Broadline Retail 行业
最大值
42.68%
上四分位数
27.12%
中位数
13.76%
下四分位数
8.14%
最小值
-3.67%

BABA 的净资产收益率为 9.06%，与 Broadline Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MCD

95.13%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
115.68%
上四分位数
46.70%
中位数
19.85%
下四分位数
-0.52%
最小值
-66.22%

MCD 的净资产收益率为 95.13%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

BABA 与 MCD：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

BABA

9.13%

Broadline Retail 行业
最大值
18.30%
上四分位数
9.33%
中位数
6.88%
下四分位数
1.69%
最小值
-0.47%

BABA 的净利润率为 9.13%，处于 Broadline Retail 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MCD

31.85%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
24.36%
上四分位数
13.40%
中位数
6.29%
下四分位数
1.17%
最小值
-13.54%

MCD 的净利润率为 31.85%，达到了非常高的水平，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

BABA 与 MCD：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

BABA

7.82%

Broadline Retail 行业
最大值
21.56%
上四分位数
12.15%
中位数
9.00%
下四分位数
3.08%
最小值
0.22%

BABA 的营业利润率为 7.82%，在 Broadline Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MCD

46.09%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
46.09%
上四分位数
21.98%
中位数
11.07%
下四分位数
3.82%
最小值
-14.74%

MCD 的营业利润率为 46.09%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BABA 与 MCD：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BABAMCD
净资产收益率（TTM）9.06%95.13%
总资产收益率（TTM）5.01%14.51%
净利润率（TTM）9.13%31.85%
营业利润率（TTM）7.82%46.09%
毛利率（TTM）40.75%57.41%

财务实力

流动比率（MRQ）

BABA

1.33

Broadline Retail 行业
最大值
2.41
上四分位数
1.67
中位数
1.31
下四分位数
1.16
最小值
0.97

BABA 的流动比率为 1.33，处于 Broadline Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MCD

0.95

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
2.65
上四分位数
1.46
中位数
0.96
下四分位数
0.62
最小值
0.20

MCD 的流动比率为 0.95，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

BABA 与 MCD：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

BABA

0.25

Broadline Retail 行业
最大值
1.46
上四分位数
1.11
中位数
0.47
下四分位数
0.27
最小值
0.00

BABA 的产权比率为 0.25，位于 Broadline Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

MCD

40.64

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
19.18
上四分位数
9.87
中位数
2.73
下四分位数
0.63
最小值
0.00

MCD 的产权比率高达 40.64，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

BABA 与 MCD：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

BABA

9.56

Broadline Retail 行业
最大值
57.95
上四分位数
27.71
中位数
8.92
下四分位数
1.39
最小值
-37.88

BABA 的利息保障倍数为 9.56，处于 Broadline Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

MCD

9.07

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
16.59
上四分位数
8.43
中位数
3.36
下四分位数
0.68
最小值
-10.52

MCD 的利息保障倍数为 9.07，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

BABA 与 MCD：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BABAMCD
流动比率（MRQ）1.330.95
速动比率（MRQ）0.830.95
产权比率（MRQ）0.2540.64
利息保障倍数（TTM）9.569.07

成长性

营收增长

BABA 与 MCD 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码BABAMCD
营收同比增长率（MRQ）1.67%9.72%
营收同比增长率（TTM）3.56%3.73%
3 年营收复合年增长率5.31%5.06%
5 年营收复合年增长率14.35%6.96%

每股收益增长

BABA 与 MCD 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码BABAMCD
每股收益同比增长率（MRQ）-66.84%8.04%
每股收益同比增长率（TTM）-22.23%4.90%
3 年每股收益复合年增长率33.08%12.78%
5 年每股收益复合年增长率-0.85%13.64%

股息

股息率（TTM）

BABA

2.81%

Broadline Retail 行业
最大值
5.48%
上四分位数
3.06%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BABA 的股息率为 2.81%，与 Broadline Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MCD

2.63%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
4.44%
上四分位数
2.07%
中位数
0.37%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MCD 的股息率为 2.63%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

BABA 与 MCD：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

BABA

187.88%

Broadline Retail 行业
最大值
30.64%
上四分位数
27.27%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BABA 的股息支付率为 187.88%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

MCD

59.73%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
91.21%
上四分位数
39.37%
中位数
9.97%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MCD 的股息支付率为 59.73%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

BABA 与 MCD：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息概览

代码BABAMCD
股息率（TTM）2.81%2.63%
股息支付率（TTM）187.88%59.73%

估值

市盈率（TTM）

BABA

24.02

Broadline Retail 行业
最大值
40.15
上四分位数
24.02
中位数
19.19
下四分位数
9.76
最小值
5.44

BABA 的市盈率为 24.02，与 Broadline Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MCD

22.74

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
47.71
上四分位数
34.72
中位数
21.15
下四分位数
16.96
最小值
1.63

MCD 的市盈率为 22.74，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BABA 与 MCD：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市销率（TTM）

BABA

2.19

Broadline Retail 行业
最大值
4.30
上四分位数
2.35
中位数
1.59
下四分位数
0.73
最小值
0.10

BABA 的市销率为 2.19，与 Broadline Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

MCD

7.24

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
7.89
上四分位数
3.84
中位数
1.91
下四分位数
0.66
最小值
0.17

MCD 的市销率为 7.24，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

BABA 与 MCD：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

BABA

2.32

Broadline Retail 行业
最大值
16.01
上四分位数
10.37
中位数
4.39
下四分位数
2.10
最小值
0.50

BABA 的市净率为 2.32，处于 Broadline Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MCD

160.46

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
64.12
上四分位数
27.55
中位数
7.10
下四分位数
2.58
最小值
0.82

MCD 的市净率为 160.46，极高，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

BABA 与 MCD：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

估值概览

代码BABAMCD
市盈率（TTM）24.0222.74
市销率（TTM）2.197.24
市净率（MRQ）2.32160.46
市现率（P/FCF，TTM）224.2427.10