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BABA与JNJ：股票综合对比

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本文对BABA和JNJ进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

BABA以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，JNJ是标准的美国国内上市公司。

代码BABAJNJ
公司名称Alibaba Group Holding LimitedJohnson & Johnson
国家Hong KongUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryHealth Care
GICS行业Broadline RetailPharmaceuticals
市值4,358.39亿 USD4,480.71亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2014年9月19日1962年1月2日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BABA和JNJ 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BABA与JNJ：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BABAJNJ
5日价格回报率4.17%4.94%
13周价格回报率60.38%21.39%
26周价格回报率34.76%14.65%
52周价格回报率72.24%14.88%
月初至今价格回报率2.27%4.66%
年初至今价格回报率115.57%28.21%
10日平均成交量2,192.10万1,000.34万
3个月平均成交量1,644.12万838.25万
3个月每日回报波动率49.36%18.45%
贝塔系数0.310.37

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BABA

14.91%

Broadline Retail 行业

最大值
47.53%
上四分位数
31.20%
中位数
16.63%
下四分位数
10.81%
最小值
-7.57%

BABA 的净资产收益率为 14.91%，与 Broadline Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

JNJ

30.39%

Pharmaceuticals 行业

最大值
38.59%
上四分位数
19.84%
中位数
11.85%
下四分位数
5.40%
最小值
-10.91%

JNJ 的净资产收益率为 30.39%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

BABA 与 JNJ：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BABA

14.82%

Broadline Retail 行业

最大值
24.63%
上四分位数
12.77%
中位数
8.63%
下四分位数
4.50%
最小值
-1.62%

BABA 的净利润率为 14.82%，处于 Broadline Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

JNJ

25.00%

Pharmaceuticals 行业

最大值
40.67%
上四分位数
19.07%
中位数
12.31%
下四分位数
4.50%
最小值
-9.91%

JNJ 的净利润率为 25.00%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BABA 与 JNJ：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BABA

13.98%

Broadline Retail 行业

最大值
27.48%
上四分位数
17.60%
中位数
10.82%
下四分位数
7.76%
最小值
-6.73%

BABA 的营业利润率为 13.98%，在 Broadline Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

JNJ

30.18%

Pharmaceuticals 行业

最大值
45.78%
上四分位数
23.14%
中位数
16.68%
下四分位数
7.98%
最小值
-7.13%

JNJ 的营业利润率为 30.18%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BABA 与 JNJ：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BABAJNJ
净资产收益率 (TTM)14.91%30.39%
资产回报率 (TTM)8.16%12.16%
净利润率 (TTM)14.82%25.00%
营业利润率 (TTM)13.98%30.18%
毛利率 (TTM)41.18%67.98%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BABA

1.45

Broadline Retail 行业

最大值
3.54
上四分位数
2.42
中位数
1.38
下四分位数
1.20
最小值
0.69

BABA 的流动比率为 1.45，处于 Broadline Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

JNJ

1.01

Pharmaceuticals 行业

最大值
4.65
上四分位数
2.64
中位数
1.85
下四分位数
1.26
最小值
0.78

JNJ 的流动比率为 1.01，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

BABA 与 JNJ：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BABA

0.23

Broadline Retail 行业

最大值
2.01
上四分位数
1.31
中位数
0.72
下四分位数
0.32
最小值
0.00

BABA 的产权比率为 0.23，位于 Broadline Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

JNJ

0.65

Pharmaceuticals 行业

最大值
1.75
上四分位数
0.82
中位数
0.35
下四分位数
0.13
最小值
0.00

JNJ 的产权比率为 0.65，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

BABA 与 JNJ：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BABA

9.56

Broadline Retail 行业

最大值
37.34
上四分位数
21.16
中位数
8.60
下四分位数
3.22
最小值
-19.29

BABA 的利息保障倍数为 9.56，处于 Broadline Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

JNJ

34.01

Pharmaceuticals 行业

最大值
103.95
上四分位数
43.60
中位数
9.83
下四分位数
2.37
最小值
-42.71

JNJ 的利息保障倍数为 34.01，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BABA 与 JNJ：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BABAJNJ
流动比率 (MRQ)1.451.01
速动比率 (MRQ)0.970.68
产权比率 (MRQ)0.230.65
利息保障倍数 (TTM)9.5634.01

成长性

营收增长

BABA与JNJ的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BABA与JNJ的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BABA

1.88%

Broadline Retail 行业

最大值
4.06%
上四分位数
2.07%
中位数
0.37%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BABA 的股息率为 1.88%，与 Broadline Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

JNJ

2.72%

Pharmaceuticals 行业

最大值
7.14%
上四分位数
3.45%
中位数
2.17%
下四分位数
0.33%
最小值
0.00%

JNJ 的股息率为 2.72%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BABA 与 JNJ：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BABA

103.01%

Broadline Retail 行业

最大值
114.82%
上四分位数
62.39%
中位数
28.55%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BABA 的股息支付率为 103.01%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

JNJ

53.34%

Pharmaceuticals 行业

最大值
199.58%
上四分位数
97.17%
中位数
53.47%
下四分位数
22.97%
最小值
0.00%

JNJ 的股息支付率为 53.34%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BABA 与 JNJ：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息概览

代码BABAJNJ
股息率 (TTM)1.88%2.72%
股息支付率 (TTM)103.01%53.34%

估值

市盈率 (TTM)

BABA

20.82

Broadline Retail 行业

最大值
62.76
上四分位数
32.50
中位数
17.65
下四分位数
12.08
最小值
6.87

BABA 的市盈率为 20.82，与 Broadline Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

JNJ

19.60

Pharmaceuticals 行业

最大值
45.19
上四分位数
27.91
中位数
20.59
下四分位数
15.08
最小值
3.79

JNJ 的市盈率为 19.60，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BABA 与 JNJ：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BABA

3.08

Broadline Retail 行业

最大值
5.19
上四分位数
3.25
中位数
2.13
下四分位数
1.01
最小值
0.21

BABA 的市销率为 3.08，与 Broadline Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

JNJ

4.90

Pharmaceuticals 行业

最大值
8.87
上四分位数
4.56
中位数
2.14
下四分位数
1.58
最小值
0.11

JNJ 的市销率为 4.90，位于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

BABA 与 JNJ：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BABA

1.90

Broadline Retail 行业

最大值
8.81
上四分位数
5.19
中位数
3.42
下四分位数
1.75
最小值
0.73

BABA 的市净率为 1.90，处于 Broadline Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

JNJ

4.68

Pharmaceuticals 行业

最大值
9.78
上四分位数
4.99
中位数
2.48
下四分位数
1.53
最小值
0.59

JNJ 的市净率为 4.68，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BABA 与 JNJ：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

估值概览

代码BABAJNJ
市盈率 (TTM)20.8219.60
市销率 (TTM)3.084.90
市净率 (MRQ)1.904.68
价格与自由现金流比率 (TTM)39.8223.95