Seek Returns 标志

BABA与INTU：股票综合对比

更新于

本文对BABA和INTU进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

BABA以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，INTU是标准的美国国内上市公司。

代码BABAINTU
公司名称Alibaba Group Holding LimitedIntuit Inc.
国家Hong KongUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryInformation Technology
GICS行业Broadline RetailSoftware
市值2,873.08亿 USD1,985.29亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期2014年9月19日1993年3月12日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BABA和INTU 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BABA与INTU：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BABAINTU
5日价格回报率-2.28%-6.55%
13周价格回报率-2.82%7.46%
26周价格回报率-0.04%20.59%
52周价格回报率42.40%13.44%
月初至今价格回报率-0.95%-9.35%
年初至今价格回报率40.92%13.24%
10日平均成交量1,126.13万172.17万
3个月平均成交量1,409.12万170.01万
3个月每日回报波动率33.97%27.67%
贝塔系数0.111.26

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BABA

13.27%

Broadline Retail 行业

最大值
49.17%
上四分位数
28.98%
中位数
19.22%
下四分位数
10.86%
最小值
-11.14%

BABA 的净资产收益率为 13.27%，与 Broadline Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

INTU

18.58%

Software 行业

最大值
59.01%
上四分位数
21.98%
中位数
7.15%
下四分位数
-11.12%
最小值
-51.24%

INTU 的净资产收益率为 18.58%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BABA 与 INTU：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BABA

12.99%

Broadline Retail 行业

最大值
19.78%
上四分位数
11.90%
中位数
8.63%
下四分位数
5.21%
最小值
0.82%

BABA 的净利润率为 12.99%，处于 Broadline Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

INTU

19.07%

Software 行业

最大值
48.14%
上四分位数
18.23%
中位数
5.60%
下四分位数
-9.22%
最小值
-49.36%

INTU 的净利润率为 19.07%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BABA 与 INTU：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BABA

14.14%

Broadline Retail 行业

最大值
27.23%
上四分位数
15.96%
中位数
11.13%
下四分位数
8.31%
最小值
1.77%

BABA 的营业利润率为 14.14%，在 Broadline Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

INTU

24.38%

Software 行业

最大值
57.34%
上四分位数
20.60%
中位数
7.84%
下四分位数
-8.72%
最小值
-51.37%

INTU 的营业利润率为 24.38%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BABA 与 INTU：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BABAINTU
净资产收益率 (TTM)13.27%18.58%
资产回报率 (TTM)7.19%10.38%
净利润率 (TTM)12.99%19.07%
营业利润率 (TTM)14.14%24.38%
毛利率 (TTM)39.95%79.45%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BABA

1.55

Broadline Retail 行业

最大值
3.54
上四分位数
2.42
中位数
1.49
下四分位数
1.22
最小值
0.67

BABA 的流动比率为 1.55，处于 Broadline Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

INTU

1.45

Software 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.31
中位数
1.45
下四分位数
1.03
最小值
0.24

INTU 的流动比率为 1.45，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

BABA 与 INTU：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BABA

0.23

Broadline Retail 行业

最大值
2.14
上四分位数
1.34
中位数
0.63
下四分位数
0.27
最小值
0.00

BABA 的产权比率为 0.23，位于 Broadline Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

INTU

0.32

Software 行业

最大值
2.14
上四分位数
0.90
中位数
0.29
下四分位数
0.00
最小值
0.00

INTU 的产权比率为 0.32，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

BABA 与 INTU：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BABA

9.56

Broadline Retail 行业

最大值
37.34
上四分位数
20.63
中位数
11.28
下四分位数
4.22
最小值
-19.29

BABA 的利息保障倍数为 9.56，处于 Broadline Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

INTU

38.37

Software 行业

最大值
67.02
上四分位数
19.86
中位数
0.70
下四分位数
-12.50
最小值
-53.00

INTU 的利息保障倍数为 38.37，位于 Software 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

BABA 与 INTU：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BABAINTU
流动比率 (MRQ)1.551.45
速动比率 (MRQ)1.081.39
产权比率 (MRQ)0.230.32
利息保障倍数 (TTM)9.5638.37

成长性

营收增长

BABA与INTU的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BABA与INTU的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BABA

2.79%

Broadline Retail 行业

最大值
5.46%
上四分位数
2.38%
中位数
0.43%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BABA 的股息率为 2.79%，处于 Broadline Retail 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

INTU

0.58%

Software 行业

最大值
0.08%
上四分位数
0.03%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

INTU 的股息率为 0.58%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

BABA 与 INTU：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BABA

103.01%

Broadline Retail 行业

最大值
131.17%
上四分位数
63.48%
中位数
29.43%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BABA 的股息支付率为 103.01%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

INTU

25.46%

Software 行业

最大值
1.32%
上四分位数
0.53%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

INTU 的股息支付率为 25.46%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。

BABA 与 INTU：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码BABAINTU
股息率 (TTM)2.79%0.58%
股息支付率 (TTM)103.01%25.46%

估值

市盈率 (TTM)

BABA

16.04

Broadline Retail 行业

最大值
66.12
上四分位数
35.17
中位数
16.29
下四分位数
10.47
最小值
5.94

BABA 的市盈率为 16.04，与 Broadline Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

INTU

56.98

Software 行业

最大值
149.35
上四分位数
100.21
中位数
47.97
下四分位数
26.77
最小值
11.68

INTU 的市盈率为 56.98，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BABA 与 INTU：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BABA

2.08

Broadline Retail 行业

最大值
5.40
上四分位数
3.33
中位数
2.04
下四分位数
0.80
最小值
0.16

BABA 的市销率为 2.08，与 Broadline Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

INTU

10.87

Software 行业

最大值
25.24
上四分位数
13.52
中位数
8.15
下四分位数
4.87
最小值
0.98

INTU 的市销率为 10.87，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BABA 与 INTU：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BABA

2.23

Broadline Retail 行业

最大值
9.06
上四分位数
5.22
中位数
3.48
下四分位数
1.90
最小值
0.74

BABA 的市净率为 2.23，处于 Broadline Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

INTU

8.72

Software 行业

最大值
30.95
上四分位数
14.91
中位数
7.75
下四分位数
3.60
最小值
0.38

INTU 的市净率为 8.72，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BABA 与 INTU：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Broadline Retail 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码BABAINTU
市盈率 (TTM)16.0456.98
市销率 (TTM)2.0810.87
市净率 (MRQ)2.238.72
价格与自由现金流比率 (TTM)26.7832.38