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BA与V：股票综合对比

更新于

本文对BA和V进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码BAV
公司名称The Boeing CompanyVisa Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsFinancials
GICS行业Aerospace & DefenseFinancial Services
市值1,715.50亿 USD6,770.39亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1962年1月2日2008年3月19日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BA和V 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BA与V：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BAV
5日价格回报率0.83%1.86%
13周价格回报率11.53%-2.56%
26周价格回报率21.87%-1.80%
52周价格回报率31.32%30.19%
月初至今价格回报率2.27%0.97%
年初至今价格回报率28.18%10.37%
10日平均成交量677.55万559.07万
3个月平均成交量803.61万630.40万
3个月每日回报波动率27.67%21.07%
贝塔系数1.510.92

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BA

2,402.16%

Aerospace & Defense 行业

最大值
43.89%
上四分位数
22.42%
中位数
12.50%
下四分位数
5.21%
最小值
-6.24%

BA 的净资产收益率为 2,402.16%，在 Aerospace & Defense 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

V

52.65%

Financial Services 行业

最大值
40.58%
上四分位数
20.06%
中位数
10.67%
下四分位数
4.19%
最小值
-10.31%

V 的净资产收益率为 52.65%，在 Financial Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

BA 与 V：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BA

-14.18%

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.54%
上四分位数
8.08%
中位数
6.17%
下四分位数
2.49%
最小值
-1.63%

BA 的净利润率为负数 -14.18%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

V

52.16%

Financial Services 行业

最大值
52.86%
上四分位数
25.58%
中位数
12.23%
下四分位数
6.64%
最小值
-9.92%

V 的净利润率为 52.16%，处于 Financial Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BA 与 V：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BA

-12.27%

Aerospace & Defense 行业

最大值
16.63%
上四分位数
10.38%
中位数
8.29%
下四分位数
6.21%
最小值
0.95%

BA 的营业利润率为负数 -12.27%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

V

62.21%

Financial Services 行业

最大值
77.28%
上四分位数
37.68%
中位数
18.17%
下四分位数
9.27%
最小值
-8.19%

V 的营业利润率为 62.21%，位于 Financial Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BA 与 V：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BAV
净资产收益率 (TTM)2,402.16%52.65%
资产回报率 (TTM)-7.06%21.39%
净利润率 (TTM)-14.18%52.16%
营业利润率 (TTM)-12.27%62.21%
毛利率 (TTM)-0.32%80.23%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BA

1.23

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.09
上四分位数
1.98
中位数
1.23
下四分位数
1.03
最小值
0.02

BA 的流动比率为 1.23，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

V

1.12

Financial Services 行业

最大值
4.58
上四分位数
2.59
中位数
1.33
下四分位数
0.69
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BA 与 V：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BA

117.95

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.70
上四分位数
1.04
中位数
0.68
下四分位数
0.41
最小值
0.00

BA 的产权比率高达 117.95，远超 Aerospace & Defense 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

V

0.65

Financial Services 行业

最大值
4.96
上四分位数
2.10
中位数
0.57
下四分位数
0.12
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BA 与 V：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BA

-3.60

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.90
中位数
7.04
下四分位数
2.40
最小值
-7.63

BA 的利息保障倍数为负数 -3.60。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

V

24.71

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BA 与 V：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BAV
流动比率 (MRQ)1.231.12
速动比率 (MRQ)0.381.06
产权比率 (MRQ)117.950.65
利息保障倍数 (TTM)-3.6024.71

成长性

营收增长

BA与V的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BA与V的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BA

0.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.03%
上四分位数
1.22%
中位数
0.43%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BA 的股息率为 0.09%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

V

0.68%

Financial Services 行业

最大值
8.18%
上四分位数
3.60%
中位数
1.56%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

V 的股息率为 0.68%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BA 与 V：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BA

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
83.87%
上四分位数
49.90%
中位数
16.48%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

V

22.33%

Financial Services 行业

最大值
155.56%
上四分位数
63.71%
中位数
18.08%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

V 的股息支付率为 22.33%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BA 与 V：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码BAV
股息率 (TTM)0.09%0.68%
股息支付率 (TTM)0.00%22.33%

估值

市盈率 (TTM)

BA

--

Aerospace & Defense 行业

最大值
65.97
上四分位数
54.11
中位数
34.53
下四分位数
23.66
最小值
0.00

我们目前未能获取 BA 的市盈率（P/E）数据。

V

32.82

Financial Services 行业

最大值
63.23
上四分位数
32.10
中位数
14.41
下四分位数
10.81
最小值
0.37

V 的市盈率为 32.82，位列 Financial Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

BA 与 V：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BA

2.26

Aerospace & Defense 行业

最大值
8.07
上四分位数
4.49
中位数
2.42
下四分位数
1.39
最小值
0.00

BA 的市销率为 2.26，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

V

17.12

Financial Services 行业

最大值
11.16
上四分位数
5.45
中位数
2.61
下四分位数
1.25
最小值
0.04

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

BA 与 V：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BA

1,764.78

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.67
上四分位数
7.92
中位数
4.65
下四分位数
2.68
最小值
0.82

BA 的市净率为 1,764.78，极高，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

V

17.81

Financial Services 行业

最大值
7.09
上四分位数
3.79
中位数
1.46
下四分位数
0.83
最小值
0.04

V 的市净率为 17.81，极高，远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

BA 与 V：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码BAV
市盈率 (TTM)--32.82
市销率 (TTM)2.2617.12
市净率 (MRQ)1,764.7817.81
价格与自由现金流比率 (TTM)30.8330.15