BA与RDDT：股票综合对比
更新于本文对BA和RDDT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | BA | RDDT |
|---|---|---|
| 公司名称 | The Boeing Company | Reddit, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Communication Services |
| GICS行业 | Aerospace & Defense | Interactive Media & Services |
| 市值 | 1,465.62亿 USD | 363.25亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 2024年3月21日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BA和RDDT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BA | RDDT |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.15% | -5.33% |
| 13周价格回报率 | -17.32% | -21.58% |
| 26周价格回报率 | -4.38% | 71.31% |
| 52周价格回报率 | 38.97% | 46.38% |
| 月初至今价格回报率 | -3.23% | -7.49% |
| 年初至今价格回报率 | 9.90% | 18.28% |
| 10日平均成交量 | 766.67万 | 540.26万 |
| 3个月平均成交量 | 757.29万 | 641.03万 |
| 3个月每日回报波动率 | 27.71% | 65.76% |
| 贝塔系数 | 1.19 | 2.21 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BA
2,402.16%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 43.89%
- 上四分位数
- 23.64%
- 中位数
- 12.98%
- 下四分位数
- 8.07%
- 最小值
- -2.55%
BA 的净资产收益率为 2,402.16%，在 Aerospace & Defense 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
RDDT
14.94%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 51.86%
- 上四分位数
- 34.65%
- 中位数
- 13.84%
- 下四分位数
- 6.07%
- 最小值
- -21.93%
RDDT 的净资产收益率为 14.94%，与 Interactive Media & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
BA
-12.20%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 14.96%
- 上四分位数
- 9.50%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- 4.45%
- 最小值
- 1.01%
BA 的净利润率为负数 -12.20%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
RDDT
18.33%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 49.74%
- 上四分位数
- 30.89%
- 中位数
- 20.53%
- 下四分位数
- 7.75%
- 最小值
- -11.99%
RDDT 的净利润率为 18.33%，处于 Interactive Media & Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
BA
-10.24%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 17.97%
- 上四分位数
- 12.09%
- 中位数
- 9.29%
- 下四分位数
- 6.41%
- 最小值
- -1.59%
BA 的营业利润率为负数 -10.24%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
RDDT
13.81%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 65.96%
- 上四分位数
- 35.84%
- 中位数
- 19.27%
- 下四分位数
- 12.16%
- 最小值
- -18.13%
RDDT 的营业利润率为 13.81%，在 Interactive Media & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | BA | RDDT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 2,402.16% | 14.94% |
| 资产回报率 (TTM) | -6.38% | 13.58% |
| 净利润率 (TTM) | -12.20% | 18.33% |
| 营业利润率 (TTM) | -10.24% | 13.81% |
| 毛利率 (TTM) | 1.10% | 91.21% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BA
1.18
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 2.01
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.68
BA 的流动比率为 1.18，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
RDDT
12.13
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 3.92
- 上四分位数
- 2.52
- 中位数
- 1.78
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.25
RDDT 的流动比率高达 12.13，显著超出 Interactive Media & Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
BA
117.95
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.89
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.03
BA 的产权比率高达 117.95，远超 Aerospace & Defense 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
RDDT
0.00
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.87
- 上四分位数
- 0.52
- 中位数
- 0.30
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
RDDT 的产权比率为 0.00，位于 Interactive Media & Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
BA
-3.60
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 29.86
- 上四分位数
- 19.49
- 中位数
- 7.09
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -7.63
BA 的利息保障倍数为负数 -3.60。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
RDDT
--
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 16.48
- 上四分位数
- 16.48
- 中位数
- 6.73
- 下四分位数
- -0.50
- 最小值
- -3.62
RDDT 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | BA | RDDT |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.18 | 12.13 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.38 | 12.04 |
| 产权比率 (MRQ) | 117.95 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -3.60 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BA
0.17%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 2.87%
- 上四分位数
- 1.46%
- 中位数
- 0.58%
- 下四分位数
- 0.10%
- 最小值
- 0.00%
BA 的股息率为 0.17%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
RDDT
0.00%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 3.24%
- 上四分位数
- 1.57%
- 中位数
- 0.29%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RDDT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
BA
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 110.40%
- 上四分位数
- 51.46%
- 中位数
- 20.20%
- 下四分位数
- 4.21%
- 最小值
- 0.00%
BA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
RDDT
0.00%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 101.53%
- 上四分位数
- 41.32%
- 中位数
- 8.01%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RDDT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | BA | RDDT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.17% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
BA
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 94.22
- 上四分位数
- 53.31
- 中位数
- 32.27
- 下四分位数
- 24.64
- 最小值
- 14.57
我们目前未能获取 BA 的市盈率（P/E）数据。
RDDT
101.79
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 45.88
- 上四分位数
- 35.11
- 中位数
- 24.08
- 下四分位数
- 16.48
- 最小值
- 1.73
RDDT 的市盈率为 101.79，在 Interactive Media & Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
BA
1.83
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 7.20
- 上四分位数
- 3.95
- 中位数
- 2.35
- 下四分位数
- 1.71
- 最小值
- 0.32
BA 的市销率为 1.83，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
RDDT
18.66
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 18.66
- 上四分位数
- 9.65
- 中位数
- 5.89
- 下四分位数
- 2.17
- 最小值
- 0.00
RDDT 的市销率为 18.66，位于 Interactive Media & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
BA
1,764.78
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 18.61
- 上四分位数
- 9.58
- 中位数
- 5.45
- 下四分位数
- 3.11
- 最小值
- 0.94
BA 的市净率为 1,764.78，极高，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
RDDT
16.49
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 16.71
- 上四分位数
- 8.07
- 中位数
- 4.11
- 下四分位数
- 1.91
- 最小值
- 0.16
RDDT 的市净率为 16.49，处于 Interactive Media & Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | BA | RDDT |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 101.79 |
| 市销率 (TTM) | 1.83 | 18.66 |
| 市净率 (MRQ) | 1,764.78 | 16.49 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 621.23 | 69.73 |