BA与GS：股票综合对比

更新于2025年10月9日

本文对BA和GS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	BA	GS
公司名称	The Boeing Company	The Goldman Sachs Group, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Financials
GICS行业	Aerospace & Defense	Capital Markets
市值	1,661.51亿 USD	2,412.02亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1962年1月2日	1999年5月4日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BA和GS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BA与GS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	BA	GS
5日价格回报率	1.81%	0.05%
13周价格回报率	0.50%	12.08%
26周价格回报率	30.66%	45.28%
52周价格回报率	45.98%	63.91%
月初至今价格回报率	1.81%	0.05%
年初至今价格回报率	24.14%	39.15%
10日平均成交量	943.85万	159.20万
3个月平均成交量	785.24万	192.20万
3个月每日回报波动率	24.26%	20.76%
贝塔系数	1.19	1.38

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BA

2,402.16%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 37.11%
上四分位数: 20.14%
中位数: 11.72%
下四分位数: 6.30%
最小值: -6.24%

BA 的净资产收益率为 2,402.16%，在 Aerospace & Defense 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

GS

12.67%

Capital Markets 行业

最大值: 38.97%
上四分位数: 22.24%
中位数: 13.52%
下四分位数: 8.61%
最小值: -4.25%

GS 的净资产收益率为 12.67%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BA 与 GS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BA

-14.18%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 13.66%
上四分位数: 8.61%
中位数: 6.59%
下四分位数: 4.92%
最小值: 1.01%

BA 的净利润率为负数 -14.18%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

GS

12.29%

Capital Markets 行业

最大值: 69.91%
上四分位数: 37.24%
中位数: 24.30%
下四分位数: 13.06%
最小值: -15.18%

GS 的净利润率为 12.29%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

BA 与 GS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BA

-12.27%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.35%
上四分位数: 12.83%
中位数: 9.29%
下四分位数: 6.38%
最小值: -2.15%

BA 的营业利润率为负数 -12.27%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

GS

15.68%

Capital Markets 行业

最大值: 84.86%
上四分位数: 47.16%
中位数: 32.23%
下四分位数: 18.65%
最小值: -21.87%

GS 的营业利润率为 15.68%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

BA 与 GS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	BA	GS
净资产收益率 (TTM)	2,402.16%	12.67%
资产回报率 (TTM)	-7.06%	0.89%
净利润率 (TTM)	-14.18%	12.29%
营业利润率 (TTM)	-12.27%	15.68%
毛利率 (TTM)	-0.32%	38.58%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BA

1.23

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.35
上四分位数: 2.03
中位数: 1.24
下四分位数: 1.04
最小值: 0.77

BA 的流动比率为 1.23，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

GS

0.30

Capital Markets 行业

最大值: 3.37
上四分位数: 1.81
中位数: 1.01
下四分位数: 0.56
最小值: 0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BA 与 GS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BA

117.95

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.72
上四分位数: 0.96
中位数: 0.63
下四分位数: 0.37
最小值: 0.03

BA 的产权比率高达 117.95，远超 Aerospace & Defense 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

GS

9.08

Capital Markets 行业

最大值: 6.52
上四分位数: 2.79
中位数: 0.96
下四分位数: 0.28
最小值: 0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BA 与 GS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BA

-3.60

Aerospace & Defense 行业

最大值: 36.57
上四分位数: 19.08
中位数: 7.25
下四分位数: 2.65
最小值: -7.63

BA 的利息保障倍数为负数 -3.60。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

GS

Capital Markets 行业

最大值: 107.59
上四分位数: 48.41
中位数: 10.85
下四分位数: 4.56
最小值: -36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BA 与 GS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	BA	GS
流动比率 (MRQ)	1.23	0.30
速动比率 (MRQ)	0.38	0.30
产权比率 (MRQ)	117.95	9.08
利息保障倍数 (TTM)	-3.60	--

成长性

营收增长

BA与GS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BA与GS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BA

0.10%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.72%
上四分位数: 1.45%
中位数: 0.48%
下四分位数: 0.08%
最小值: 0.00%

BA 的股息率为 0.10%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GS

1.93%

Capital Markets 行业

最大值: 9.02%
上四分位数: 4.54%
中位数: 2.55%
下四分位数: 1.27%
最小值: 0.00%

GS 的股息率为 1.93%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BA 与 GS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BA

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 110.40%
上四分位数: 50.43%
中位数: 17.11%
下四分位数: 0.46%
最小值: 0.00%

BA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

GS

29.94%

Capital Markets 行业

最大值: 199.38%
上四分位数: 99.28%
中位数: 60.67%
下四分位数: 32.00%
最小值: 0.00%

GS 的股息支付率为 29.94%，位于 Capital Markets 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

BA 与 GS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码	BA	GS
股息率 (TTM)	0.10%	1.93%
股息支付率 (TTM)	0.00%	29.94%

估值

市盈率 (TTM)

BA

Aerospace & Defense 行业

最大值: 67.20
上四分位数: 55.74
中位数: 33.28
下四分位数: 27.49
最小值: 15.02

我们目前未能获取 BA 的市盈率（P/E）数据。

GS

15.55

Capital Markets 行业

最大值: 51.69
上四分位数: 29.42
中位数: 17.58
下四分位数: 12.55
最小值: 5.59

GS 的市盈率为 15.55，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BA 与 GS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BA

2.17

Aerospace & Defense 行业

最大值: 9.06
上四分位数: 4.87
中位数: 2.47
下四分位数: 1.61
最小值: 0.33

BA 的市销率为 2.17，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

GS

1.91

Capital Markets 行业

最大值: 14.65
上四分位数: 7.29
中位数: 4.53
下四分位数: 2.26
最小值: 0.04

GS 的市销率为 1.91，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

BA 与 GS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BA

1,764.78

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.90
上四分位数: 8.93
中位数: 4.70
下四分位数: 3.03
最小值: 0.83

BA 的市净率为 1,764.78，极高，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

GS

1.75

Capital Markets 行业

最大值: 10.83
上四分位数: 5.12
中位数: 2.66
下四分位数: 1.19
最小值: 0.37

GS 的市净率为 1.75，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BA 与 GS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码	BA	GS
市盈率 (TTM)	--	15.55
市销率 (TTM)	2.17	1.91
市净率 (MRQ)	1,764.78	1.75
价格与自由现金流比率 (TTM)	29.62	4.71