BA与DRS：股票综合对比

更新于2025年8月19日

本文对BA和DRS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	BA	DRS
公司名称	The Boeing Company	Leonardo DRS, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Aerospace & Defense	Aerospace & Defense
市值	1,764.65亿 USD	111.51亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	1962年1月2日	1985年6月24日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BA和DRS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BA与DRS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	BA	DRS
5日价格回报率	2.66%	1.58%
13周价格回报率	17.55%	2.60%
26周价格回报率	26.28%	22.34%
52周价格回报率	42.19%	52.81%
月初至今价格回报率	5.20%	0.72%
年初至今价格回报率	31.85%	29.68%
10日平均成交量	602.13万	138.54万
3个月平均成交量	866.66万	126.95万
3个月每日回报波动率	27.11%	36.51%
贝塔系数	1.51	0.55

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BA

2,402.16%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 43.89%
上四分位数: 22.42%
中位数: 12.50%
下四分位数: 5.21%
最小值: -6.24%

BA 的净资产收益率为 2,402.16%，在 Aerospace & Defense 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

DRS

9.80%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 43.89%
上四分位数: 22.42%
中位数: 12.50%
下四分位数: 5.21%
最小值: -6.24%

DRS 的净资产收益率为 9.80%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BA 与 DRS：净资产收益率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BA

-14.18%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.54%
上四分位数: 8.08%
中位数: 6.17%
下四分位数: 2.49%
最小值: -1.63%

BA 的净利润率为负数 -14.18%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

DRS

7.31%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.54%
上四分位数: 8.08%
中位数: 6.17%
下四分位数: 2.49%
最小值: -1.63%

DRS 的净利润率为 7.31%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

BA 与 DRS：净利润率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BA

-12.27%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.63%
上四分位数: 10.38%
中位数: 8.29%
下四分位数: 6.21%
最小值: 0.95%

BA 的营业利润率为负数 -12.27%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

DRS

9.47%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.63%
上四分位数: 10.38%
中位数: 8.29%
下四分位数: 6.21%
最小值: 0.95%

DRS 的营业利润率为 9.47%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BA 与 DRS：营业利润率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	BA	DRS
净资产收益率 (TTM)	2,402.16%	9.80%
资产回报率 (TTM)	-7.06%	6.17%
净利润率 (TTM)	-14.18%	7.31%
营业利润率 (TTM)	-12.27%	9.47%
毛利率 (TTM)	-0.32%	23.15%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BA

1.23

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.09
上四分位数: 1.98
中位数: 1.23
下四分位数: 1.03
最小值: 0.02

BA 的流动比率为 1.23，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

DRS

2.11

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.09
上四分位数: 1.98
中位数: 1.23
下四分位数: 1.03
最小值: 0.02

DRS 的流动比率为 2.11，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

BA 与 DRS：流动比率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BA

117.95

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.70
上四分位数: 1.04
中位数: 0.68
下四分位数: 0.41
最小值: 0.00

BA 的产权比率高达 117.95，远超 Aerospace & Defense 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

DRS

0.14

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.70
上四分位数: 1.04
中位数: 0.68
下四分位数: 0.41
最小值: 0.00

DRS 的产权比率为 0.14，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

BA 与 DRS：产权比率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BA

-3.60

Aerospace & Defense 行业

最大值: 36.57
上四分位数: 19.90
中位数: 7.04
下四分位数: 2.40
最小值: -7.63

BA 的利息保障倍数为负数 -3.60。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

DRS

13.57

Aerospace & Defense 行业

最大值: 36.57
上四分位数: 19.90
中位数: 7.04
下四分位数: 2.40
最小值: -7.63

DRS 的利息保障倍数为 13.57，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BA 与 DRS：利息保障倍数 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	BA	DRS
流动比率 (MRQ)	1.23	2.11
速动比率 (MRQ)	0.38	1.67
产权比率 (MRQ)	117.95	0.14
利息保障倍数 (TTM)	-3.60	13.57

成长性

营收增长

BA与DRS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BA与DRS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BA

0.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.03%
上四分位数: 1.22%
中位数: 0.43%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

BA 的股息率为 0.09%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

DRS

0.43%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.03%
上四分位数: 1.22%
中位数: 0.43%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DRS 的股息率为 0.43%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BA 与 DRS：股息率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BA

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 83.87%
上四分位数: 49.90%
中位数: 16.48%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

BA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

DRS

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 83.87%
上四分位数: 49.90%
中位数: 16.48%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DRS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

BA 与 DRS：股息支付率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码	BA	DRS
股息率 (TTM)	0.09%	0.43%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

BA

Aerospace & Defense 行业

最大值: 65.97
上四分位数: 54.11
中位数: 34.53
下四分位数: 23.66
最小值: 0.00

我们目前未能获取 BA 的市盈率（P/E）数据。

DRS

44.60

Aerospace & Defense 行业

最大值: 65.97
上四分位数: 54.11
中位数: 34.53
下四分位数: 23.66
最小值: 0.00

DRS 的市盈率为 44.60，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BA 与 DRS：市盈率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BA

2.36

Aerospace & Defense 行业

最大值: 8.07
上四分位数: 4.49
中位数: 2.42
下四分位数: 1.39
最小值: 0.00

BA 的市销率为 2.36，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

DRS

3.26

Aerospace & Defense 行业

最大值: 8.07
上四分位数: 4.49
中位数: 2.42
下四分位数: 1.39
最小值: 0.00

DRS 的市销率为 3.26，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BA 与 DRS：市销率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BA

1,764.78

Aerospace & Defense 行业

最大值: 13.67
上四分位数: 7.92
中位数: 4.65
下四分位数: 2.68
最小值: 0.82

BA 的市净率为 1,764.78，极高，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

DRS

4.76

Aerospace & Defense 行业

最大值: 13.67
上四分位数: 7.92
中位数: 4.65
下四分位数: 2.68
最小值: 0.82

DRS 的市净率为 4.76，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BA 与 DRS：市净率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码	BA	DRS
市盈率 (TTM)	--	44.60
市销率 (TTM)	2.36	3.26
市净率 (MRQ)	1,764.78	4.76
价格与自由现金流比率 (TTM)	32.11	24.19