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BA与BABA：股票综合对比

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本文对BA和BABA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

BA是标准的美国国内上市公司，而BABA则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码BABABA
公司名称The Boeing CompanyAlibaba Group Holding Limited
国家United StatesHong Kong
GICS板块IndustrialsConsumer Discretionary
GICS行业Aerospace & DefenseBroadline Retail
市值1,703.77亿 USD4,233.04亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1962年1月2日2014年9月19日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BA和BABA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BA与BABA：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BABABA
5日价格回报率3.63%-4.34%
13周价格回报率-0.56%74.44%
26周价格回报率49.31%40.04%
52周价格回报率44.52%54.12%
月初至今价格回报率4.40%1.34%
年初至今价格回报率27.30%113.61%
10日平均成交量880.70万1,733.86万
3个月平均成交量774.10万1,671.29万
3个月每日回报波动率24.40%49.26%
贝塔系数1.190.31

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BA

2,402.16%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

BA 的净资产收益率为 2,402.16%，在 Aerospace & Defense 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

BABA

14.91%

Broadline Retail 行业

最大值
47.53%
上四分位数
31.20%
中位数
16.63%
下四分位数
10.81%
最小值
-7.57%

BABA 的净资产收益率为 14.91%，与 Broadline Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BA 与 BABA：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Broadline Retail 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BA

-14.18%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

BA 的净利润率为负数 -14.18%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

BABA

14.82%

Broadline Retail 行业

最大值
24.63%
上四分位数
12.77%
中位数
8.63%
下四分位数
4.50%
最小值
-1.62%

BABA 的净利润率为 14.82%，处于 Broadline Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BA 与 BABA：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Broadline Retail 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BA

-12.27%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

BA 的营业利润率为负数 -12.27%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

BABA

13.98%

Broadline Retail 行业

最大值
27.48%
上四分位数
17.60%
中位数
10.82%
下四分位数
7.76%
最小值
-6.73%

BABA 的营业利润率为 13.98%，在 Broadline Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BA 与 BABA：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Broadline Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BABABA
净资产收益率 (TTM)2,402.16%14.91%
资产回报率 (TTM)-7.06%8.16%
净利润率 (TTM)-14.18%14.82%
营业利润率 (TTM)-12.27%13.98%
毛利率 (TTM)-0.32%41.18%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BA

1.23

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

BA 的流动比率为 1.23，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

BABA

1.45

Broadline Retail 行业

最大值
3.54
上四分位数
2.42
中位数
1.38
下四分位数
1.20
最小值
0.69

BABA 的流动比率为 1.45，处于 Broadline Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

BA 与 BABA：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Broadline Retail 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BA

117.95

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

BA 的产权比率高达 117.95，远超 Aerospace & Defense 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

BABA

0.23

Broadline Retail 行业

最大值
2.01
上四分位数
1.31
中位数
0.72
下四分位数
0.32
最小值
0.00

BABA 的产权比率为 0.23，位于 Broadline Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

BA 与 BABA：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Broadline Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BA

-3.60

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

BA 的利息保障倍数为负数 -3.60。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

BABA

9.56

Broadline Retail 行业

最大值
37.34
上四分位数
21.16
中位数
8.60
下四分位数
3.22
最小值
-19.29

BABA 的利息保障倍数为 9.56，处于 Broadline Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BA 与 BABA：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Broadline Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BABABA
流动比率 (MRQ)1.231.45
速动比率 (MRQ)0.380.97
产权比率 (MRQ)117.950.23
利息保障倍数 (TTM)-3.609.56

成长性

营收增长

BA与BABA的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BA与BABA的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BA

0.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

BA 的股息率为 0.09%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BABA

1.84%

Broadline Retail 行业

最大值
4.06%
上四分位数
2.07%
中位数
0.37%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BABA 的股息率为 1.84%，与 Broadline Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BA 与 BABA：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Broadline Retail 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BA

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

BA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

BABA

103.01%

Broadline Retail 行业

最大值
114.82%
上四分位数
62.39%
中位数
28.55%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BABA 的股息支付率为 103.01%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

BA 与 BABA：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Broadline Retail 行业基准的对比。

股息概览

代码BABABA
股息率 (TTM)0.09%1.84%
股息支付率 (TTM)0.00%103.01%

估值

市盈率 (TTM)

BA

--

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

我们目前未能获取 BA 的市盈率（P/E）数据。

BABA

21.23

Broadline Retail 行业

最大值
62.76
上四分位数
32.50
中位数
17.65
下四分位数
12.08
最小值
6.87

BABA 的市盈率为 21.23，与 Broadline Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BA 与 BABA：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Broadline Retail 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BA

2.23

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

BA 的市销率为 2.23，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BABA

3.15

Broadline Retail 行业

最大值
5.19
上四分位数
3.25
中位数
2.13
下四分位数
1.01
最小值
0.21

BABA 的市销率为 3.15，与 Broadline Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BA 与 BABA：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Broadline Retail 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BA

1,764.78

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

BA 的市净率为 1,764.78，极高，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

BABA

1.90

Broadline Retail 行业

最大值
8.81
上四分位数
5.19
中位数
3.42
下四分位数
1.75
最小值
0.73

BABA 的市净率为 1.90，处于 Broadline Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BA 与 BABA：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Broadline Retail 行业基准的对比。

估值概览

代码BABABA
市盈率 (TTM)--21.23
市销率 (TTM)2.233.15
市净率 (MRQ)1,764.781.90
价格与自由现金流比率 (TTM)30.3340.60