AZZ与RBA：股票综合比较
更新于本文对AZZ和RBA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
RBA的市值（195.58亿USD）远超AZZ的市值（29.84亿USD），表明RBA在体量上占据显著优势。
AZZ的Beta值（1.25）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于RBA（Beta 0.78），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | AZZ | RBA |
|---|---|---|
| 公司名称 | AZZ Inc. | RB Global, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Manufacturing - Metal Fabrication | Specialty Business Services |
| 首席执行官 | Thomas E. Ferguson | James F. Kessler |
| 价格 | 99.62USD | 105.61USD |
| 市值 | 29.84亿USD | 195.58亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.25 | 0.78 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1980年3月17日 | 1998年3月10日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AZZ 和 RBA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AZZ
12.75%
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 23.40%
- 上四分位数
- 15.08%
- 中位数
- 9.30%
- 下四分位数
- 2.46%
- 最小值
- -0.79%
AZZ 的净资产收益率为 12.75%，与 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
RBA
7.51%
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 30.24%
- 上四分位数
- 17.20%
- 中位数
- 7.32%
- 下四分位数
- 4.37%
- 最小值
- -13.44%
RBA 的净资产收益率为 7.51%，与 Specialty Business Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
AZZ
8.86%
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 21.57%
- 上四分位数
- 14.50%
- 中位数
- 8.86%
- 下四分位数
- 5.72%
- 最小值
- 1.14%
AZZ 的投入资本回报率为 8.86%，与 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
RBA
5.30%
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 22.69%
- 上四分位数
- 10.02%
- 中位数
- 5.30%
- 下四分位数
- 1.55%
- 最小值
- -1.58%
RBA 的投入资本回报率为 5.30%，与 Specialty Business Services 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
AZZ
8.17%
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 15.92%
- 上四分位数
- 8.93%
- 中位数
- 6.65%
- 下四分位数
- 2.99%
- 最小值
- -2.03%
AZZ 的净利润率为 8.17%，处于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
RBA
9.68%
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 17.53%
- 上四分位数
- 11.60%
- 中位数
- 5.65%
- 下四分位数
- 1.65%
- 最小值
- -5.21%
RBA 的净利润率为 9.68%，处于 Specialty Business Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
AZZ
14.98%
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 21.93%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 9.11%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- 0.65%
AZZ 的营业利润率为 14.98%，在 Manufacturing - Metal Fabrication 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
RBA
17.37%
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 29.40%
- 上四分位数
- 16.52%
- 中位数
- 5.78%
- 下四分位数
- 1.54%
- 最小值
- -5.17%
RBA 的营业利润率为 17.37%，位于 Specialty Business Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | AZZ | RBA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 12.75% | 7.51% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.78% | 3.53% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 8.86% | 5.30% |
| 净利率 (TTM) | 8.17% | 9.68% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.98% | 17.37% |
| 毛利率 (TTM) | 24.25% | 46.24% |
财务实力
流动比率
AZZ
1.70
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 3.75
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 0.23
AZZ 的流动比率为 1.70，处于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
RBA
1.31
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 2.21
- 上四分位数
- 1.84
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.26
RBA 的流动比率为 1.31，处于 Specialty Business Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AZZ
0.84
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 1.08
- 上四分位数
- 0.66
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
AZZ 的产权比率为 0.84，处于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
RBA
0.74
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 1.02
- 上四分位数
- 0.93
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.03
RBA 的产权比率为 0.74，与 Specialty Business Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AZZ
2.91
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 10.78
- 上四分位数
- 10.60
- 中位数
- 7.36
- 下四分位数
- 3.87
- 最小值
- 0.89
AZZ 的利息保障倍数为 2.91，处于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
RBA
3.42
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 15.61
- 上四分位数
- 6.91
- 中位数
- 3.29
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- -8.58
RBA 的利息保障倍数为 3.42，处于 Specialty Business Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AZZ | RBA |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.70 | 1.31 |
| 速动比率 (TTM) | 1.19 | 1.21 |
| 产权比率 (TTM) | 0.84 | 0.74 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.39 | 0.36 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 2.63 | 2.68 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.91 | 3.42 |
成长性
以下图表比较了 AZZ 和 RBA 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AZZ
0.68%
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 3.39%
- 上四分位数
- 1.07%
- 中位数
- 0.27%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AZZ 的股息率为 0.68%，与 Manufacturing - Metal Fabrication 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
RBA
1.37%
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 4.40%
- 上四分位数
- 1.37%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RBA 的股息率为 1.37%，处于 Specialty Business Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
AZZ
23.11%
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 96.53%
- 上四分位数
- 19.10%
- 中位数
- 6.69%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AZZ 的股息支付率为 23.11%，位于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
RBA
58.34%
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 79.38%
- 上四分位数
- 51.62%
- 中位数
- 23.75%
- 下四分位数
- 1.08%
- 最小值
- 0.00%
RBA 的股息支付率为 58.34%，位于 Specialty Business Services 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 股票代码 | AZZ | RBA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.68% | 1.37% |
| 股息支付率 (TTM) | 23.11% | 58.34% |
估值
市盈率
AZZ
23.12
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 38.69
- 上四分位数
- 32.70
- 中位数
- 28.84
- 下四分位数
- 16.47
- 最小值
- 12.59
AZZ 的市盈率为 23.12，与 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
RBA
46.57
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 52.23
- 上四分位数
- 42.83
- 中位数
- 32.04
- 下四分位数
- 16.00
- 最小值
- 2.24
RBA 的市盈率为 46.57，位列 Specialty Business Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
预期市盈增长率
AZZ
2.25
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 3.46
- 中位数
- 2.32
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 1.00
在 Manufacturing - Metal Fabrication 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
RBA
-9.21
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 4.93
- 上四分位数
- 3.34
- 中位数
- 2.19
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.06
RBA 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -9.21。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。
市销率
AZZ
1.89
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 4.70
- 上四分位数
- 2.74
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.16
AZZ 的市销率为 1.89，与 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
RBA
4.52
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 6.26
- 上四分位数
- 3.60
- 中位数
- 1.90
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.34
RBA 的市销率为 4.52，位于 Specialty Business Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
AZZ
2.85
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 6.57
- 上四分位数
- 3.47
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.88
AZZ 的市净率为 2.85，处于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
RBA
3.39
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 3.69
- 上四分位数
- 3.69
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 1.55
- 最小值
- 0.59
对于 Specialty Business Services 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | AZZ | RBA |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 23.12 | 46.57 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 2.25 | -9.21 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 1.89 | 4.52 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 2.85 | 3.39 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 22.26 | 19.08 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 11.55 | 16.97 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 2.45 | 5.37 |