AZO 与 WSM：股票综合比较
更新于本文对 AZO 和 WSM 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AZO 在市值上占据主导地位，其市值为 647.84 亿 USD，显著超过 WSM 的 206.44 亿 USD，大约是其 3.14 倍。
WSM 的 Beta 值 (1.57) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AZO (Beta 0.44) 则表现相对更稳定。
| 代码 | AZO | WSM |
|---|---|---|
| 公司名称 | AutoZone, Inc. | Williams-Sonoma, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| 行业 | Specialty Retail | Specialty Retail |
| 首席执行官 | Mr. Philip B. Daniele III | Ms. Laura J. Alber |
| 价格 | 3,872.6 USD | 167.92 USD |
| 市值 | 647.84 亿 USD | 206.44 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.44 | 1.57 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1991年4月2日 | 1983年7月7日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AZO 和 WSM 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AZO 和 WSM 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AZO 的市净率 (-14.98) 为负，表明其负债超过资产 (即负股东权益)。而 WSM (市净率 9.66) 则维持着正的股东权益。
| 代码 | AZO | WSM |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 25.62 | 17.97 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.13 | 2.67 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.47 | 2.68 |
| 市净率 (P/B, TTM) | -14.98 | 9.66 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 32.17 | 18.13 |
| EV/EBITDA (TTM) | 18.37 | 12.26 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 4.12 | 2.69 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 38.16 | 18.25 |
股息比较
AZO 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 WSM 则提供 1.41% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | AZO | WSM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.41% |
财务状况指标比较
这里对比了 AZO 和 WSM 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- AZO 的流动比率 0.84 暗示可能存在流动性压力，而 WSM 的流动比率 1.44 则显示其能从容覆盖短期债务。
- AZO (速动比率 0.13) 和 WSM (速动比率 0.74) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
- AZO 的股东权益为负 (D/E -2.77)，这是一个异常的警示信号；而 WSM (D/E 0.63) 则维持着常规的债务股本平衡。
- AZO (利息保障倍数 7.90) 能够支付其利息，而 WSM 则显示为“--”(债务维护成本极低)。
| 代码 | AZO | WSM |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.84 | 1.44 |
| 速动比率 (TTM) | 0.13 | 0.74 |
| 负债股东权益比 (TTM) | -2.77 | 0.63 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.68 | 0.25 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.90 | -- |