AZO与TSLA：股票综合比较
更新于本文对AZO和TSLA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
TSLA的市值（10,143.30亿USD）远超AZO的市值（630.55亿USD），表明TSLA在体量上占据显著优势。
TSLA的Beta值（2.46）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AZO（Beta 0.40）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | AZO | TSLA |
|---|---|---|
| 公司名称 | AutoZone, Inc. | Tesla, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| 行业 | Specialty Retail | Auto - Manufacturers |
| 首席执行官 | Philip B. Daniele III | Elon R. Musk |
| 价格 | 3,769.26USD | 315.35USD |
| 市值 | 630.55亿USD | 10,143.30亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.40 | 2.46 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 1991年4月2日 | 2010年6月29日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AZO 和 TSLA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AZO
-57.43%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 70.52%
- 上四分位数
- 29.03%
- 中位数
- 10.90%
- 下四分位数
- -7.86%
- 最小值
- -57.43%
AZO 的净资产收益率（ROE）为负数 -57.43%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
TSLA
9.03%
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 103.41%
- 上四分位数
- 44.32%
- 中位数
- 10.17%
- 下四分位数
- -11.48%
- 最小值
- -70.38%
TSLA 的净资产收益率为 9.03%，与 Auto - Manufacturers 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
AZO
15.20%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 29.46%
- 上四分位数
- 13.75%
- 中位数
- 8.05%
- 下四分位数
- 0.80%
- 最小值
- -17.95%
AZO 的投入资本回报率为 15.20%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
TSLA
5.13%
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 35.94%
- 上四分位数
- 4.50%
- 中位数
- -5.87%
- 下四分位数
- -40.39%
- 最小值
- -107.35%
TSLA 的投入资本回报率为 5.13%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
AZO
13.56%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 19.78%
- 上四分位数
- 8.49%
- 中位数
- 3.43%
- 下四分位数
- -0.69%
- 最小值
- -9.88%
AZO 的净利润率为 13.56%，处于 Specialty Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TSLA
6.70%
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 22.99%
- 上四分位数
- 5.16%
- 中位数
- -1.71%
- 下四分位数
- -78.77%
- 最小值
- -149.10%
TSLA 的净利润率为 6.70%，处于 Auto - Manufacturers 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AZO
19.63%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 24.47%
- 上四分位数
- 11.10%
- 中位数
- 5.85%
- 下四分位数
- 0.66%
- 最小值
- -12.62%
AZO 的营业利润率为 19.63%，位于 Specialty Retail 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TSLA
6.59%
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 29.04%
- 上四分位数
- 6.33%
- 中位数
- -2.21%
- 下四分位数
- -66.44%
- 最小值
- -106.75%
TSLA 的营业利润率为 6.59%，位于 Auto - Manufacturers 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | AZO | TSLA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -57.43% | 9.03% |
| 资产回报率 (TTM) | 13.77% | 5.12% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 15.20% | 5.13% |
| 净利率 (TTM) | 13.56% | 6.70% |
| 营业利润率 (TTM) | 19.63% | 6.59% |
| 毛利率 (TTM) | 52.95% | 17.66% |
财务实力
流动比率
AZO
0.75
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 3.24
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.42
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.54
AZO 的流动比率为 0.75，位于 Specialty Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
TSLA
2.00
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 3.32
- 上四分位数
- 1.96
- 中位数
- 1.25
- 下四分位数
- 0.90
- 最小值
- 0.38
TSLA 的流动比率为 2.00，处于 Auto - Manufacturers 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率
AZO
-2.99
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 2.72
- 上四分位数
- 1.42
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.01
AZO 的产权比率为 -2.99，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。
TSLA
0.18
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 1.08
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.80
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.01
TSLA 的产权比率为 0.18，位于 Auto - Manufacturers 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
AZO
4.36
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 37.34
- 上四分位数
- 17.19
- 中位数
- 4.28
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- -23.60
AZO 的利息保障倍数为 4.36，处于 Specialty Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TSLA
17.27
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 45.34
- 上四分位数
- 22.10
- 中位数
- 2.42
- 下四分位数
- -13.59
- 最小值
- -26.25
TSLA 的利息保障倍数为 17.27，处于 Auto - Manufacturers 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AZO | TSLA |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.75 | 2.00 |
| 速动比率 (TTM) | 0.03 | 1.54 |
| 产权比率 (TTM) | -2.99 | 0.18 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.64 | 0.10 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 2.33 | -0.23 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.36 | 17.27 |
成长性
以下图表比较了 AZO 和 TSLA 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AZO
0.00%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 5.54%
- 上四分位数
- 1.52%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AZO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
TSLA
0.00%
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 7.57%
- 上四分位数
- 0.92%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TSLA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
AZO
0.00%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 177.64%
- 上四分位数
- 9.49%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AZO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
TSLA
0.00%
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 84.98%
- 上四分位数
- 20.53%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TSLA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | AZO | TSLA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率
AZO
24.62
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 81.45
- 上四分位数
- 42.51
- 中位数
- 25.40
- 下四分位数
- 12.72
- 最小值
- 1.88
AZO 的市盈率为 24.62，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TSLA
158.31
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 47.41
- 上四分位数
- 24.64
- 中位数
- 8.54
- 下四分位数
- 7.47
- 最小值
- 4.69
TSLA 的市盈率为 158.31，在 Auto - Manufacturers 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
预期市盈增长率
AZO
2.12
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 5.90
- 上四分位数
- 2.79
- 中位数
- 1.76
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.00
AZO 的预期市盈增长率为 2.12，处于 Specialty Retail 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
TSLA
3.77
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 3.87
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.03
在 Auto - Manufacturers 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AZO
3.34
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 5.26
- 上四分位数
- 2.60
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.06
AZO 的市销率为 3.34，位于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
TSLA
10.60
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 7.43
- 上四分位数
- 3.80
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.16
TSLA 的市销率为 10.60，远超 Auto - Manufacturers 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
AZO
-15.88
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 12.73
- 上四分位数
- 6.96
- 中位数
- 3.28
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.24
AZO 的市净率（P/B）为负数 -15.88，这表示其股东权益为负值，即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。
TSLA
13.59
Auto - Manufacturers 行业
- 最大值
- 13.96
- 上四分位数
- 7.23
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.31
TSLA 的市净率为 13.59，处于 Auto - Manufacturers 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 股票代码 | AZO | TSLA |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 24.62 | 158.31 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 2.12 | 3.77 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.34 | 10.60 |
| 市净率 (P/B, TTM) | -15.88 | 13.59 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 31.49 | 149.61 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 14.99 | 72.43 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 3.95 | 10.56 |