AZO与SW：股票综合比较

更新于2025年7月9日

本文对AZO和SW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AZO的市值（630.55亿USD）显著高于SW的市值（250.72亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

SW的Beta值（1.02）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AZO（Beta 0.40）则展现出相对更强的稳定性。

代码	AZO	SW
公司名称	AutoZone, Inc.	Smurfit Westrock Plc
国家	US	IE
板块	Consumer Cyclical	Consumer Cyclical
行业	Specialty Retail	Packaging & Containers
首席执行官	Philip B. Daniele III	Anthony Paul J. Smurfit
价格	3,769.26USD	48.03USD
市值	630.55亿USD	250.72亿USD
贝塔值（波动性）	0.40	1.02
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	1991年4月2日	2024年7月8日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AZO 和 SW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AZO 与 SW：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AZO

-57.43%

Specialty Retail 行业

最大值: 70.52%
上四分位数: 29.03%
中位数: 10.90%
下四分位数: -7.86%
最小值: -57.43%

AZO 的净资产收益率（ROE）为负数 -57.43%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

SW

2.59%

Packaging & Containers 行业

最大值: 20.97%
上四分位数: 18.53%
中位数: 9.15%
下四分位数: 3.67%
最小值: -15.31%

SW 的净资产收益率为 2.59%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

AZO 与 SW：净资产收益率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

投入资本回报率

AZO

15.20%

Specialty Retail 行业

最大值: 29.46%
上四分位数: 13.75%
中位数: 8.05%
下四分位数: 0.80%
最小值: -17.95%

AZO 的投入资本回报率为 15.20%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

SW

1.30%

Packaging & Containers 行业

最大值: 11.55%
上四分位数: 9.42%
中位数: 6.03%
下四分位数: 2.83%
最小值: -6.57%

SW 的投入资本回报率为 1.30%，处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比，公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。

AZO 与 SW：投入资本回报率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

净利润率

AZO

13.56%

Specialty Retail 行业

最大值: 19.78%
上四分位数: 8.49%
中位数: 3.43%
下四分位数: -0.69%
最小值: -9.88%

AZO 的净利润率为 13.56%，处于 Specialty Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SW

1.32%

Packaging & Containers 行业

最大值: 10.07%
上四分位数: 5.37%
中位数: 3.61%
下四分位数: 1.49%
最小值: -2.97%

SW 的净利润率为 1.32%，位于 Packaging & Containers 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

AZO 与 SW：净利率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

营业利润率

AZO

19.63%

Specialty Retail 行业

最大值: 24.47%
上四分位数: 11.10%
中位数: 5.85%
下四分位数: 0.66%
最小值: -12.62%

AZO 的营业利润率为 19.63%，位于 Specialty Retail 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SW

3.50%

Packaging & Containers 行业

最大值: 14.60%
上四分位数: 11.93%
中位数: 8.05%
下四分位数: 5.47%
最小值: 2.09%

SW 的营业利润率为 3.50%，处于 Packaging & Containers 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

AZO 与 SW：营业利润率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AZO	SW
净资产收益率 (TTM)	-57.43%	2.59%
资产回报率 (TTM)	13.77%	0.85%
投入资本回报率 (TTM)	15.20%	1.30%
净利率 (TTM)	13.56%	1.32%
营业利润率 (TTM)	19.63%	3.50%
毛利率 (TTM)	52.95%	20.07%

财务实力

流动比率

AZO

0.75

Specialty Retail 行业

最大值: 3.24
上四分位数: 1.99
中位数: 1.42
下四分位数: 1.02
最小值: 0.54

AZO 的流动比率为 0.75，位于 Specialty Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

SW

1.43

Packaging & Containers 行业

最大值: 1.88
上四分位数: 1.79
中位数: 1.38
下四分位数: 1.16
最小值: 0.80

SW 的流动比率为 1.43，处于 Packaging & Containers 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AZO 与 SW：流动比率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

产权比率

AZO

-2.99

Specialty Retail 行业

最大值: 2.72
上四分位数: 1.42
中位数: 0.87
下四分位数: 0.35
最小值: 0.01

AZO 的产权比率为 -2.99，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

SW

0.80

Packaging & Containers 行业

最大值: 2.47
上四分位数: 2.22
中位数: 1.22
下四分位数: 0.79
最小值: 0.56

SW 的产权比率为 0.80，与 Packaging & Containers 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AZO 与 SW：产权比率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

利息保障倍数

AZO

4.36

Specialty Retail 行业

最大值: 37.34
上四分位数: 17.19
中位数: 4.28
下四分位数: 0.11
最小值: -23.60

AZO 的利息保障倍数为 4.36，处于 Specialty Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

SW

1.51

Packaging & Containers 行业

最大值: 6.21
上四分位数: 4.64
中位数: 2.89
下四分位数: 1.61
最小值: -0.51

SW 的利息保障倍数为 1.51，处于 Packaging & Containers 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

AZO 与 SW：利息保障倍数指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AZO	SW
流动比率 (TTM)	0.75	1.43
速动比率 (TTM)	0.03	0.93
产权比率 (TTM)	-2.99	0.80
资产负债率 (TTM)	0.64	0.32
净负债与EBITDA比率 (TTM)	2.33	8.16
利息保障倍数 (TTM)	4.36	1.51

成长性

以下图表比较了 AZO 和 SW 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AZO 与 SW：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AZO 与 SW：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AZO 与 SW：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AZO

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值: 5.54%
上四分位数: 1.52%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AZO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

SW

2.42%

Packaging & Containers 行业

最大值: 9.30%
上四分位数: 4.22%
中位数: 2.67%
下四分位数: 1.42%
最小值: 0.00%

SW 的股息率为 2.42%，与 Packaging & Containers 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AZO 与 SW：股息率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

股息支付率

AZO

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值: 177.64%
上四分位数: 9.49%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AZO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

SW

223.77%

Packaging & Containers 行业

最大值: 223.77%
上四分位数: 154.70%
中位数: 54.74%
下四分位数: 23.39%
最小值: 0.00%

SW 的股息支付率为 223.77%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

AZO 与 SW：股息支付率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AZO	SW
股息率 (TTM)	0.00%	2.42%
股息支付率 (TTM)	0.00%	223.77%

估值

市盈率

AZO

24.62

Specialty Retail 行业

最大值: 81.45
上四分位数: 42.51
中位数: 25.40
下四分位数: 12.72
最小值: 1.88

AZO 的市盈率为 24.62，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SW

64.21

Packaging & Containers 行业

最大值: 57.57
上四分位数: 40.45
中位数: 25.12
下四分位数: 18.16
最小值: 10.25

SW 的市盈率为 64.21，在 Packaging & Containers 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

AZO 与 SW：市盈率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AZO

2.12

Specialty Retail 行业

最大值: 5.90
上四分位数: 2.79
中位数: 1.76
下四分位数: 0.69
最小值: 0.00

AZO 的预期市盈增长率为 2.12，处于 Specialty Retail 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

SW

3.55

Packaging & Containers 行业

最大值: 3.19
上四分位数: 2.69
中位数: 2.20
下四分位数: 2.02
最小值: 2.02

SW 的预期市盈增长率为 3.55，远高于 Packaging & Containers 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。

AZO 与 SW：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

市销率

AZO

3.34

Specialty Retail 行业

最大值: 5.26
上四分位数: 2.60
中位数: 1.29
下四分位数: 0.41
最小值: 0.06

AZO 的市销率为 3.34，位于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

SW

1.75

Packaging & Containers 行业

最大值: 1.99
上四分位数: 1.28
中位数: 0.99
下四分位数: 0.75
最小值: 0.36

SW 的市销率为 1.75，位于 Packaging & Containers 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AZO 与 SW：市销率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

市净率

AZO

-15.88

Specialty Retail 行业

最大值: 12.73
上四分位数: 6.96
中位数: 3.28
下四分位数: 1.42
最小值: 0.24

AZO 的市净率（P/B）为负数 -15.88，这表示其股东权益为负值，即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。

SW

1.37

Packaging & Containers 行业

最大值: 5.73
上四分位数: 3.44
中位数: 2.08
下四分位数: 1.76
最小值: 0.55

SW 的市净率为 1.37，位于 Packaging & Containers 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

AZO 与 SW：市净率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AZO	SW
市盈率 (P/E, TTM)	24.62	64.21
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	2.12	3.55
市销率 (P/S, TTM)	3.34	1.75
市净率 (P/B, TTM)	-15.88	1.37
市现率 (P/FCF, TTM)	31.49	-9675.68
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	14.99	38.77
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	3.95	2.21