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AZOSTLA:股票综合对比

更新于

本文对AZOSTLA进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码AZOSTLA
公司名称AutoZone, Inc.Stellantis N.V.
国家United StatesNetherlands
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业Specialty RetailAutomobiles
市值671.23亿 USD319.08亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1991年4月2日2010年6月9日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AZOSTLA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AZOSTLA过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AZOSTLA
5日价格回报率-5.31%18.58%
13周价格回报率7.63%11.09%
26周价格回报率5.27%-9.33%
52周价格回报率31.91%-23.06%
月初至今价格回报率-6.12%18.58%
年初至今价格回报率25.79%-25.93%
10日平均成交量11.66万3,270.45万
3个月平均成交量12.83万2,497.49万
3个月每日回报波动率19.08%48.20%
贝塔系数0.421.56

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AZO

249.27%

Specialty Retail 行业

最大值
64.63%
上四分位数
37.13%
中位数
19.07%
下四分位数
10.79%
最小值
-16.66%

AZO 的净资产收益率为 249.27%,在 Specialty Retail 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

STLA

-3.09%

Automobiles 行业

最大值
28.52%
上四分位数
12.70%
中位数
5.15%
下四分位数
-1.62%
最小值
-18.19%

STLA 的净资产收益率(ROE)为负数 -3.09%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。

AZOSTLA净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty RetailAutomobiles 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AZO

13.56%

Specialty Retail 行业

最大值
21.04%
上四分位数
10.99%
中位数
6.08%
下四分位数
2.46%
最小值
-4.37%

AZO 的净利润率为 13.56%,处于 Specialty Retail 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

STLA

-1.64%

Automobiles 行业

最大值
8.82%
上四分位数
5.80%
中位数
2.77%
下四分位数
-1.08%
最小值
-10.15%

STLA 的净利润率为负数 -1.64%,表明公司目前处于净亏损状态,其总成本费用超过了营业收入。

AZOSTLA净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty RetailAutomobiles 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AZO

19.63%

Specialty Retail 行业

最大值
33.35%
上四分位数
16.40%
中位数
9.28%
下四分位数
4.05%
最小值
-10.63%

AZO 的营业利润率为 19.63%,位于 Specialty Retail 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

STLA

-3.88%

Automobiles 行业

最大值
13.07%
上四分位数
6.94%
中位数
4.50%
下四分位数
-2.17%
最小值
-13.85%

STLA 的营业利润率为负数 -3.88%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损,其主营业务的成本和费用超过了收入。

AZOSTLA营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty RetailAutomobiles 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AZOSTLA
净资产收益率 (TTM)249.27%-3.09%
资产回报率 (TTM)14.37%-1.17%
净利润率 (TTM)13.56%-1.64%
营业利润率 (TTM)19.63%-3.88%
毛利率 (TTM)52.95%7.74%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AZO

0.84

Specialty Retail 行业

最大值
2.72
上四分位数
1.81
中位数
1.38
下四分位数
1.15
最小值
0.52

AZO 的流动比率为 0.84,位于 Specialty Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

STLA

1.06

Automobiles 行业

最大值
2.13
上四分位数
1.52
中位数
1.29
下四分位数
1.09
最小值
0.47

STLA 的流动比率为 1.06,位于 Automobiles 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AZOSTLA流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty RetailAutomobiles 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AZO

37.81

Specialty Retail 行业

最大值
3.44
上四分位数
1.57
中位数
0.60
下四分位数
0.22
最小值
0.00

AZO 的产权比率高达 37.81,远超 Specialty Retail 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

STLA

0.56

Automobiles 行业

最大值
2.07
上四分位数
1.17
中位数
0.60
下四分位数
0.30
最小值
0.05

STLA 的产权比率为 0.56,与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AZOSTLA产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty RetailAutomobiles 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AZO

8.39

Specialty Retail 行业

最大值
48.12
上四分位数
39.12
中位数
14.13
下四分位数
3.63
最小值
-36.00

AZO 的利息保障倍数为 8.39,处于 Specialty Retail 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

STLA

37.73

Automobiles 行业

最大值
77.87
上四分位数
37.26
中位数
13.42
下四分位数
1.43
最小值
-49.07

STLA 的利息保障倍数为 37.73,位于 Automobiles 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

AZOSTLA利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty RetailAutomobiles 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AZOSTLA
流动比率 (MRQ)0.841.06
速动比率 (MRQ)0.120.75
产权比率 (MRQ)37.810.56
利息保障倍数 (TTM)8.3937.73

成长性

营收增长

AZOSTLA营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AZOSTLA每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AZO

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值
6.48%
上四分位数
2.84%
中位数
1.04%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AZO 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

STLA

5.54%

Automobiles 行业

最大值
10.85%
上四分位数
4.84%
中位数
2.53%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

STLA 的股息率为 5.54%,处于 Automobiles 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

AZOSTLA股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty RetailAutomobiles 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AZO

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值
192.64%
上四分位数
79.43%
中位数
26.55%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AZO 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

STLA

82.70%

Automobiles 行业

最大值
131.16%
上四分位数
60.59%
中位数
36.73%
下四分位数
5.97%
最小值
0.00%

STLA 的股息支付率为 82.70%,位于 Automobiles 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高,但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

AZOSTLA股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty RetailAutomobiles 行业基准的对比。

股息概览

代码AZOSTLA
股息率 (TTM)0.00%5.54%
股息支付率 (TTM)0.00%82.70%

估值

市盈率 (TTM)

AZO

26.33

Specialty Retail 行业

最大值
47.04
上四分位数
27.74
中位数
23.51
下四分位数
13.77
最小值
7.47

AZO 的市盈率为 26.33,与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

STLA

--

Automobiles 行业

最大值
31.95
上四分位数
22.20
中位数
11.17
下四分位数
7.39
最小值
4.54

我们目前未能获取 STLA 的市盈率(P/E)数据。

AZOSTLA市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty RetailAutomobiles 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AZO

3.57

Specialty Retail 行业

最大值
5.77
上四分位数
2.79
中位数
1.21
下四分位数
0.53
最小值
0.09

AZO 的市销率为 3.57,位于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

STLA

0.24

Automobiles 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.92
中位数
0.47
下四分位数
0.24
最小值
0.09

STLA 的市销率为 0.24,处于 Automobiles 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

AZOSTLA市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialty RetailAutomobiles 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AZO

94.97

Specialty Retail 行业

最大值
16.93
上四分位数
7.92
中位数
3.98
下四分位数
1.86
最小值
0.55

AZO 的市净率为 94.97,极高,远超 Specialty Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

STLA

0.34

Automobiles 行业

最大值
2.87
上四分位数
1.83
中位数
0.79
下四分位数
0.47
最小值
0.18

STLA 的市净率为 0.34,位于 Automobiles 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

AZOSTLA市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialty RetailAutomobiles 行业基准的对比。

估值概览

代码AZOSTLA
市盈率 (TTM)26.33--
市销率 (TTM)3.570.24
市净率 (MRQ)94.970.34
价格与自由现金流比率 (TTM)33.702.91