AZO与SN：股票综合比较
更新于本文对AZO和SN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AZO的市值（630.55亿USD）显著高于SN的市值（150.51亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
SN的Beta值（1.64）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AZO（Beta 0.40）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | AZO | SN |
|---|---|---|
| 公司名称 | AutoZone, Inc. | SharkNinja, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| 行业 | Specialty Retail | Furnishings, Fixtures & Appliances |
| 首席执行官 | Philip B. Daniele III | Mark Adam Barrocas |
| 价格 | 3,769.26USD | 107.24USD |
| 市值 | 630.55亿USD | 150.51亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.40 | 1.64 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1991年4月2日 | 2023年7月31日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AZO 和 SN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AZO
-57.43%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 70.52%
- 上四分位数
- 29.03%
- 中位数
- 10.90%
- 下四分位数
- -7.86%
- 最小值
- -57.43%
AZO 的净资产收益率（ROE）为负数 -57.43%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
SN
24.11%
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 24.11%
- 上四分位数
- 12.33%
- 中位数
- 9.83%
- 下四分位数
- 3.24%
- 最小值
- -2.82%
SN 的净资产收益率为 24.11%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
AZO
15.20%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 29.46%
- 上四分位数
- 13.75%
- 中位数
- 8.05%
- 下四分位数
- 0.80%
- 最小值
- -17.95%
AZO 的投入资本回报率为 15.20%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
SN
16.32%
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 10.28%
- 上四分位数
- 8.28%
- 中位数
- 7.08%
- 下四分位数
- 5.97%
- 最小值
- 4.91%
SN 的投入资本回报率为 16.32%，表现极为出色，远超 Furnishings, Fixtures & Appliances 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。
净利润率
AZO
13.56%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 19.78%
- 上四分位数
- 8.49%
- 中位数
- 3.43%
- 下四分位数
- -0.69%
- 最小值
- -9.88%
AZO 的净利润率为 13.56%，处于 Specialty Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SN
7.86%
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 9.29%
- 上四分位数
- 6.15%
- 中位数
- 4.54%
- 下四分位数
- 1.89%
- 最小值
- -1.01%
SN 的净利润率为 7.86%，处于 Furnishings, Fixtures & Appliances 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AZO
19.63%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 24.47%
- 上四分位数
- 11.10%
- 中位数
- 5.85%
- 下四分位数
- 0.66%
- 最小值
- -12.62%
AZO 的营业利润率为 19.63%，位于 Specialty Retail 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
SN
11.15%
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 11.15%
- 上四分位数
- 9.22%
- 中位数
- 6.98%
- 下四分位数
- 5.90%
- 最小值
- 1.38%
SN 的营业利润率为 11.15%，位于 Furnishings, Fixtures & Appliances 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | AZO | SN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -57.43% | 24.11% |
| 资产回报率 (TTM) | 13.77% | 10.70% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 15.20% | 16.32% |
| 净利率 (TTM) | 13.56% | 7.86% |
| 营业利润率 (TTM) | 19.63% | 11.15% |
| 毛利率 (TTM) | 52.95% | 48.07% |
财务实力
流动比率
AZO
0.75
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 3.24
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.42
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.54
AZO 的流动比率为 0.75，位于 Specialty Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
SN
1.97
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 2.41
- 上四分位数
- 2.25
- 中位数
- 1.99
- 下四分位数
- 1.91
- 最小值
- 1.58
SN 的流动比率为 1.97，处于 Furnishings, Fixtures & Appliances 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AZO
-2.99
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 2.72
- 上四分位数
- 1.42
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.01
AZO 的产权比率为 -2.99，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。
SN
0.46
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 1.43
- 上四分位数
- 1.39
- 中位数
- 0.75
- 下四分位数
- 0.47
- 最小值
- 0.14
SN 的产权比率为 0.46，位于 Furnishings, Fixtures & Appliances 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
AZO
4.36
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 37.34
- 上四分位数
- 17.19
- 中位数
- 4.28
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- -23.60
AZO 的利息保障倍数为 4.36，处于 Specialty Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SN
10.29
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 17.09
- 上四分位数
- 15.47
- 中位数
- 6.28
- 下四分位数
- 2.77
- 最小值
- 0.85
SN 的利息保障倍数为 10.29，处于 Furnishings, Fixtures & Appliances 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AZO | SN |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.75 | 1.97 |
| 速动比率 (TTM) | 0.03 | 1.17 |
| 产权比率 (TTM) | -2.99 | 0.46 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.64 | 0.22 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 2.33 | 0.92 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.36 | 10.29 |
成长性
以下图表比较了 AZO 和 SN 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AZO
0.00%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 5.54%
- 上四分位数
- 1.52%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AZO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
SN
0.00%
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 7.28%
- 上四分位数
- 3.03%
- 中位数
- 2.11%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
AZO
0.00%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 177.64%
- 上四分位数
- 9.49%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AZO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
SN
0.00%
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 6,433.33%
- 上四分位数
- 36.06%
- 中位数
- 2.78%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | AZO | SN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率
AZO
24.62
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 81.45
- 上四分位数
- 42.51
- 中位数
- 25.40
- 下四分位数
- 12.72
- 最小值
- 1.88
AZO 的市盈率为 24.62，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SN
33.74
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 30.36
- 上四分位数
- 21.33
- 中位数
- 14.36
- 下四分位数
- 13.50
- 最小值
- 8.18
SN 的市盈率为 33.74，在 Furnishings, Fixtures & Appliances 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
预期市盈增长率
AZO
2.12
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 5.90
- 上四分位数
- 2.79
- 中位数
- 1.76
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.00
AZO 的预期市盈增长率为 2.12，处于 Specialty Retail 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
SN
1.93
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 1.68
- 中位数
- 1.19
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.31
SN 的预期市盈增长率为 1.93，远高于 Furnishings, Fixtures & Appliances 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。
市销率
AZO
3.34
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 5.26
- 上四分位数
- 2.60
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.06
AZO 的市销率为 3.34，位于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
SN
2.65
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 0.87
- 中位数
- 0.61
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.29
SN 的市销率为 2.65，远超 Furnishings, Fixtures & Appliances 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
AZO
-15.88
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 12.73
- 上四分位数
- 6.96
- 中位数
- 3.28
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.24
AZO 的市净率（P/B）为负数 -15.88，这表示其股东权益为负值，即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。
SN
7.40
Furnishings, Fixtures & Appliances 行业
- 最大值
- 2.65
- 上四分位数
- 2.24
- 中位数
- 1.53
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.84
SN 的市净率为 7.40，极高，远超 Furnishings, Fixtures & Appliances 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | AZO | SN |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 24.62 | 33.74 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 2.12 | 1.93 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.34 | 2.65 |
| 市净率 (P/B, TTM) | -15.88 | 7.40 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 31.49 | 79.81 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 14.99 | 20.64 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 3.95 | 2.77 |