AZO与RACE：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对AZO和RACE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AZO的市值约为630.55亿USD，而RACE的市值则为873.55亿USD左右，两者规模大体相当。

RACE的Beta值（0.69）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AZO（Beta 0.40）则展现出相对更强的稳定性。

代码	AZO	RACE
公司名称	AutoZone, Inc.	Ferrari N.V.
国家	US	IT
板块	Consumer Cyclical	Consumer Cyclical
行业	Specialty Retail	Auto - Manufacturers
首席执行官	Philip B. Daniele III	Benedetto Vigna
价格	3,769.26USD	490.2USD
市值	630.55亿USD	873.55亿USD
贝塔值（波动性）	0.40	0.69
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	1991年4月2日	2015年10月21日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AZO 和 RACE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AZO 与 RACE：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AZO

-57.43%

Specialty Retail 行业

最大值: 70.52%
上四分位数: 29.03%
中位数: 10.90%
下四分位数: -7.86%
最小值: -57.43%

AZO 的净资产收益率（ROE）为负数 -57.43%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

RACE

46.75%

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 103.41%
上四分位数: 44.32%
中位数: 10.17%
下四分位数: -11.48%
最小值: -70.38%

RACE 的净资产收益率为 46.75%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AZO 与 RACE：净资产收益率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

投入资本回报率

AZO

15.20%

Specialty Retail 行业

最大值: 29.46%
上四分位数: 13.75%
中位数: 8.05%
下四分位数: 0.80%
最小值: -17.95%

AZO 的投入资本回报率为 15.20%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

RACE

19.74%

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 35.94%
上四分位数: 4.50%
中位数: -5.87%
下四分位数: -40.39%
最小值: -107.35%

RACE 的投入资本回报率为 19.74%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

AZO 与 RACE：投入资本回报率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

净利润率

AZO

13.56%

Specialty Retail 行业

最大值: 19.78%
上四分位数: 8.49%
中位数: 3.43%
下四分位数: -0.69%
最小值: -9.88%

AZO 的净利润率为 13.56%，处于 Specialty Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

RACE

22.99%

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 22.99%
上四分位数: 5.16%
中位数: -1.71%
下四分位数: -78.77%
最小值: -149.10%

RACE 的净利润率为 22.99%，处于 Auto - Manufacturers 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AZO 与 RACE：净利率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

营业利润率

AZO

19.63%

Specialty Retail 行业

最大值: 24.47%
上四分位数: 11.10%
中位数: 5.85%
下四分位数: 0.66%
最小值: -12.62%

AZO 的营业利润率为 19.63%，位于 Specialty Retail 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

RACE

29.04%

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 29.04%
上四分位数: 6.33%
中位数: -2.21%
下四分位数: -66.44%
最小值: -106.75%

RACE 的营业利润率为 29.04%，位于 Auto - Manufacturers 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AZO 与 RACE：营业利润率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AZO	RACE
净资产收益率 (TTM)	-57.43%	46.75%
资产回报率 (TTM)	13.77%	15.97%
投入资本回报率 (TTM)	15.20%	19.74%
净利率 (TTM)	13.56%	22.99%
营业利润率 (TTM)	19.63%	29.04%
毛利率 (TTM)	52.95%	50.52%

财务实力

流动比率

AZO

0.75

Specialty Retail 行业

最大值: 3.24
上四分位数: 1.99
中位数: 1.42
下四分位数: 1.02
最小值: 0.54

AZO 的流动比率为 0.75，位于 Specialty Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

RACE

2.95

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 3.32
上四分位数: 1.96
中位数: 1.25
下四分位数: 0.90
最小值: 0.38

RACE 的流动比率为 2.95，处于 Auto - Manufacturers 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

AZO 与 RACE：流动比率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

产权比率

AZO

-2.99

Specialty Retail 行业

最大值: 2.72
上四分位数: 1.42
中位数: 0.87
下四分位数: 0.35
最小值: 0.01

AZO 的产权比率为 -2.99，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

RACE

0.93

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 1.08
上四分位数: 0.96
中位数: 0.80
下四分位数: 0.46
最小值: 0.01

RACE 的产权比率为 0.93，与 Auto - Manufacturers 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AZO 与 RACE：产权比率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

利息保障倍数

AZO

4.36

Specialty Retail 行业

最大值: 37.34
上四分位数: 17.19
中位数: 4.28
下四分位数: 0.11
最小值: -23.60

AZO 的利息保障倍数为 4.36，处于 Specialty Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

RACE

45.34

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 45.34
上四分位数: 22.10
中位数: 2.42
下四分位数: -13.59
最小值: -26.25

RACE 的利息保障倍数为 45.34，位于 Auto - Manufacturers 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

AZO 与 RACE：利息保障倍数指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AZO	RACE
流动比率 (TTM)	0.75	2.95
速动比率 (TTM)	0.03	2.34
产权比率 (TTM)	-2.99	0.93
资产负债率 (TTM)	0.64	0.34
净负债与EBITDA比率 (TTM)	2.33	0.55
利息保障倍数 (TTM)	4.36	45.34

成长性

以下图表比较了 AZO 和 RACE 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AZO 与 RACE：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AZO 与 RACE：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AZO 与 RACE：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AZO

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值: 5.54%
上四分位数: 1.52%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AZO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

RACE

0.64%

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 7.57%
上四分位数: 0.92%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RACE 的股息率为 0.64%，与 Auto - Manufacturers 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AZO 与 RACE：股息率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

股息支付率

AZO

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值: 177.64%
上四分位数: 9.49%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AZO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

RACE

27.80%

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 84.98%
上四分位数: 20.53%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RACE 的股息支付率为 27.80%，位于 Auto - Manufacturers 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

AZO 与 RACE：股息支付率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AZO	RACE
股息率 (TTM)	0.00%	0.64%
股息支付率 (TTM)	0.00%	27.80%

估值

市盈率

AZO

24.62

Specialty Retail 行业

最大值: 81.45
上四分位数: 42.51
中位数: 25.40
下四分位数: 12.72
最小值: 1.88

AZO 的市盈率为 24.62，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

RACE

46.15

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 47.41
上四分位数: 24.64
中位数: 8.54
下四分位数: 7.47
最小值: 4.69

RACE 的市盈率为 46.15，位列 Auto - Manufacturers 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

AZO 与 RACE：市盈率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AZO

2.12

Specialty Retail 行业

最大值: 5.90
上四分位数: 2.79
中位数: 1.76
下四分位数: 0.69
最小值: 0.00

AZO 的预期市盈增长率为 2.12，处于 Specialty Retail 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

RACE

6.68

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 3.87
上四分位数: 2.14
中位数: 0.53
下四分位数: 0.13
最小值: 0.03

在 Auto - Manufacturers 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

AZO 与 RACE：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

市销率

AZO

3.34

Specialty Retail 行业

最大值: 5.26
上四分位数: 2.60
中位数: 1.29
下四分位数: 0.41
最小值: 0.06

AZO 的市销率为 3.34，位于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

RACE

10.58

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 7.43
上四分位数: 3.80
中位数: 1.28
下四分位数: 0.60
最小值: 0.16

RACE 的市销率为 10.58，远超 Auto - Manufacturers 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

AZO 与 RACE：市销率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

市净率

AZO

-15.88

Specialty Retail 行业

最大值: 12.73
上四分位数: 6.96
中位数: 3.28
下四分位数: 1.42
最小值: 0.24

AZO 的市净率（P/B）为负数 -15.88，这表示其股东权益为负值，即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。

RACE

20.46

Auto - Manufacturers 行业

最大值: 13.96
上四分位数: 7.23
中位数: 2.02
下四分位数: 0.91
最小值: 0.31

RACE 的市净率为 20.46，极高，远超 Auto - Manufacturers 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AZO 与 RACE：市净率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Auto - Manufacturers 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AZO	RACE
市盈率 (P/E, TTM)	24.62	46.15
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	2.12	6.68
市销率 (P/S, TTM)	3.34	10.58
市净率 (P/B, TTM)	-15.88	20.46
市现率 (P/FCF, TTM)	31.49	52.99
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	14.99	28.79
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	3.95	10.79