AZO vs. ORLY：AutoZone 与 O'Reilly Automotive 股票对比

2026年11月11日

AutoZone（AZO）和O'Reilly Automotive（ORLY）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

AutoZone（AZO）和 O'Reilly Automotive（ORLY）同属 Specialty Retail 行业下的 Automotive Retail 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的公司资料对比表
资料项	AZO	ORLY
名称	AutoZone, Inc.	O'Reilly Automotive Inc.
国家/地区	United States	United States
GICS 板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS 行业组	Consumer Discretionary Distribution & Retail	Consumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业	Specialty Retail	Specialty Retail
GICS 子行业	Automotive Retail	Automotive Retail
市值	517.65 亿 USD	723.26 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纽约证券交易所	纳斯达克
上市日期	1991年4月2日	1993年4月23日
证券类型	普通股	普通股

价格表现

累计增长

AZO

ORLY

GSPC

AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的价格表现指标对比
指标	AZO	ORLY
总回报率（1 年）	-12.81%	-7.41%
总回报率（3 年，年化）	6.56%	11.29%
总回报率（5 年，年化）	11.68%	15.95%

风险特征

回撤走势

AZO

ORLY

GSPC

AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的风险特征指标对比
指标	AZO	ORLY
波动率（1 年，年化）	30.55%	26.15%
Beta（5 年）	0.37	0.55
最大回撤（5 年）	-35.88%	-23.27%
平均成交量（3 个月）	26.89 万	582.11 万

风险调整后表现

风险收益定位

AZO 和 ORLY 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的风险调整指标对比
指标	AZO	ORLY
夏普比率（1 年）	-0.56	-0.45
索提诺比率（1 年）	-0.74	-0.65

盈利能力

净资产收益率（TTM）

AutoZone（AZO）和 O'Reilly Automotive（ORLY）本期都无净资产收益率数据，无法直接对比。

AZO

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

最大值: 62.17%
上四分位数: 29.44%
中位数: 15.69%
下四分位数: 6.73%
最小值: -12.16%
AZO: --

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

最大值: 62.17%
上四分位数: 29.44%
中位数: 15.69%
下四分位数: 6.73%
最小值: -12.16%
ORLY: --

AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：两者本期都未披露净资产收益率，因此图中只展示可用的行业组基准箱体，不显示数值标记。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，AutoZone（AZO，12.65%）和 O'Reilly Automotive（ORLY，14.27%）都强于多数同业，净利润率落在各自行业前四分位。

AZO

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

12.65%

最大值: 16.94%
AZO: 12.65%
上四分位数: 8.69%
中位数: 3.55%
下四分位数: 1.14%
最小值: -9.41%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

14.27%

最大值: 16.94%
ORLY: 14.27%
上四分位数: 8.69%
中位数: 3.55%
下四分位数: 1.14%
最小值: -9.41%

AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：净利润率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

AutoZone（AZO，18.03%）和 O'Reilly Automotive（ORLY，21.45%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率落在各自行业前四分位。

AZO

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

18.03%

最大值: 21.45%
AZO: 18.03%
上四分位数: 10.89%
中位数: 5.57%
下四分位数: 2.28%
最小值: -7.12%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

21.45%

ORLY: 21.45%
最大值: 21.45%
上四分位数: 10.89%
中位数: 5.57%
下四分位数: 2.28%
最小值: -7.12%

AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：营业利润率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的盈利能力指标对比
指标	AZO	ORLY
净资产收益率（TTM）	--	--
总资产收益率（TTM）	10.97%	13.85%
净利润率（TTM）	12.65%	14.27%
营业利润率（TTM）	18.03%	21.45%
毛利率（TTM）	51.71%	51.79%

成长性

营收增长

AutoZone（AZO）和 O'Reilly Automotive（ORLY）的营收同比增长分别为 7.39% 和 6.43%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

盈利增长只有一边可看：O'Reilly Automotive（ORLY）的每股收益同比增长为 9.57%，可在行业中排位；AutoZone（AZO）本期没有每股收益同比增长数据。

AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的成长性指标对比
指标	AZO	ORLY
营收同比增长	7.39%	6.43%
营收 3 年 CAGR	5.22%	7.26%
每股收益同比增长	--	9.57%
每股收益 3 年 CAGR	--	10.03%

财务实力

流动比率（MRQ）

AutoZone（AZO）和 O'Reilly Automotive（ORLY）的流动比率分别为 0.90 和 0.77，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

AZO

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.90

最大值: 2.62
上四分位数: 1.75
中位数: 1.35
下四分位数: 1.00
AZO: 0.90
最小值: 0.48

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.77

最大值: 2.62
上四分位数: 1.75
中位数: 1.35
下四分位数: 1.00
ORLY: 0.77
最小值: 0.48

AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：流动比率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

AutoZone（AZO）和 O'Reilly Automotive（ORLY）本期都无债务权益比数据，无法直接对比。

AZO

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

最大值: 3.93
上四分位数: 2.14
中位数: 1.25
下四分位数: 0.73
最小值: 0.01
AZO: --

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

最大值: 3.93
上四分位数: 2.14
中位数: 1.25
下四分位数: 0.73
最小值: 0.01
ORLY: --

AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：两者本期都未披露债务权益比，因此图中只展示可用的行业组基准箱体，不显示数值标记。

财务实力指标

AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的财务稳健性指标对比
指标	AZO	ORLY
流动比率（MRQ）	0.90	0.77
债务 / 权益（MRQ）	--	--
净债务/EBITDA	3.00	2.35

股息

股息率（TTM）

AutoZone（AZO）和 O'Reilly Automotive（ORLY）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

AZO

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值: 5.84%
上四分位数: 2.50%
AZO: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值: 5.84%
上四分位数: 2.50%
ORLY: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：股息率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

AutoZone（AZO）和 O'Reilly Automotive（ORLY）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

AZO

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值: 72.73%
上四分位数: 32.44%
AZO: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值: 72.73%
上四分位数: 32.44%
ORLY: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：股息支付率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的股息指标对比
指标	AZO	ORLY
股息率（TTM）	0.00%	0.00%
股息支付率（TTM）	0.00%	0.00%

估值

市盈率（TTM）

AutoZone（AZO）的市盈率为 21.08，接近行业常见水平；O'Reilly Automotive（ORLY）为 27.57，处于较贵四分位——ORLY 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

AZO

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

21.08

最大值: 40.50
上四分位数: 24.26
AZO: 21.08
中位数: 19.23
下四分位数: 12.64
最小值: 4.67

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

27.57

最大值: 40.50
ORLY: 27.57
上四分位数: 24.26
中位数: 19.23
下四分位数: 12.64
最小值: 4.67

AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：市盈率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

AutoZone（AZO，2.55）和 O'Reilly Automotive（ORLY，3.81）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率落在各自行业较贵的四分位。

AZO

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.55

最大值: 4.32
AZO: 2.55
上四分位数: 1.99
中位数: 0.70
下四分位数: 0.26
最小值: 0.03

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.81

最大值: 4.32
ORLY: 3.81
上四分位数: 1.99
中位数: 0.70
下四分位数: 0.26
最小值: 0.03

AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：市销率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

AutoZone（AZO）和 O'Reilly Automotive（ORLY）的市净率都为负值（分别 -20.79 和 -34.56），两家公司账面股东权益均为负——倍数本身不适合用于估值。

AZO

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

-20.79

最大值: 10.96
上四分位数: 5.26
中位数: 2.16
下四分位数: 1.08
最小值: -4.45
AZO: -20.79

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

-34.56

最大值: 10.96
上四分位数: 5.26
中位数: 2.16
下四分位数: 1.08
最小值: -4.45
ORLY: -34.56

AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：市净率指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

AutoZone（AZO）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的估值指标对比
指标	AZO	ORLY
市盈率（TTM）	21.08	27.57
市销率（TTM）	2.55	3.81
市净率（MRQ）	-20.79	-34.56
自由现金流收益率（TTM）	2.31%	2.23%