AZO与NVR：股票综合比较
更新于本文对AZO和NVR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AZO的市值（630.55亿USD）显著高于NVR的市值（222.89亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
NVR的Beta值（0.99）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AZO（Beta 0.40）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | AZO | NVR |
|---|---|---|
| 公司名称 | AutoZone, Inc. | NVR, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| 行业 | Specialty Retail | Residential Construction |
| 首席执行官 | Philip B. Daniele III | Eugene James Bredow |
| 价格 | 3,769.26USD | 7,623.24USD |
| 市值 | 630.55亿USD | 222.89亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.40 | 0.99 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1991年4月2日 | 1985年7月22日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AZO 和 NVR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AZO
-57.43%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 70.52%
- 上四分位数
- 29.03%
- 中位数
- 10.90%
- 下四分位数
- -7.86%
- 最小值
- -57.43%
AZO 的净资产收益率（ROE）为负数 -57.43%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
NVR
38.32%
Residential Construction 行业
- 最大值
- 38.32%
- 上四分位数
- 24.08%
- 中位数
- 16.46%
- 下四分位数
- 12.92%
- 最小值
- 7.81%
NVR 的净资产收益率为 38.32%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
AZO
15.20%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 29.46%
- 上四分位数
- 13.75%
- 中位数
- 8.05%
- 下四分位数
- 0.80%
- 最小值
- -17.95%
AZO 的投入资本回报率为 15.20%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
NVR
29.05%
Residential Construction 行业
- 最大值
- 19.08%
- 上四分位数
- 12.67%
- 中位数
- 11.66%
- 下四分位数
- 8.04%
- 最小值
- 3.73%
NVR 的投入资本回报率为 29.05%，表现极为出色，远超 Residential Construction 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。
净利润率
AZO
13.56%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 19.78%
- 上四分位数
- 8.49%
- 中位数
- 3.43%
- 下四分位数
- -0.69%
- 最小值
- -9.88%
AZO 的净利润率为 13.56%，处于 Specialty Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
NVR
15.12%
Residential Construction 行业
- 最大值
- 17.37%
- 上四分位数
- 12.35%
- 中位数
- 10.36%
- 下四分位数
- 8.29%
- 最小值
- 3.91%
NVR 的净利润率为 15.12%，处于 Residential Construction 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AZO
19.63%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 24.47%
- 上四分位数
- 11.10%
- 中位数
- 5.85%
- 下四分位数
- 0.66%
- 最小值
- -12.62%
AZO 的营业利润率为 19.63%，位于 Specialty Retail 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
NVR
17.77%
Residential Construction 行业
- 最大值
- 22.34%
- 上四分位数
- 15.74%
- 中位数
- 12.30%
- 下四分位数
- 9.51%
- 最小值
- 4.20%
NVR 的营业利润率为 17.77%，位于 Residential Construction 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | AZO | NVR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -57.43% | 38.32% |
| 资产回报率 (TTM) | 13.77% | 25.62% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 15.20% | 29.05% |
| 净利率 (TTM) | 13.56% | 15.12% |
| 营业利润率 (TTM) | 19.63% | 17.77% |
| 毛利率 (TTM) | 52.95% | 24.18% |
财务实力
流动比率
AZO
0.75
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 3.24
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.42
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.54
AZO 的流动比率为 0.75，位于 Specialty Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
NVR
3.65
Residential Construction 行业
- 最大值
- 26.19
- 上四分位数
- 13.52
- 中位数
- 7.75
- 下四分位数
- 3.72
- 最小值
- 1.49
NVR 的流动比率为 3.65，位于 Residential Construction 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
AZO
-2.99
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 2.72
- 上四分位数
- 1.42
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.01
AZO 的产权比率为 -2.99，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。
NVR
0.26
Residential Construction 行业
- 最大值
- 0.60
- 上四分位数
- 0.40
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
NVR 的产权比率为 0.26，与 Residential Construction 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AZO
4.36
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 37.34
- 上四分位数
- 17.19
- 中位数
- 4.28
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- -23.60
AZO 的利息保障倍数为 4.36，处于 Specialty Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
NVR
65.68
Residential Construction 行业
- 最大值
- 137.53
- 上四分位数
- 119.57
- 中位数
- 59.70
- 下四分位数
- 34.03
- 最小值
- 10.68
NVR 的利息保障倍数为 65.68，处于 Residential Construction 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AZO | NVR |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.75 | 3.65 |
| 速动比率 (TTM) | 0.03 | 1.91 |
| 产权比率 (TTM) | -2.99 | 0.26 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.64 | 0.17 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 2.33 | -0.60 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.36 | 65.68 |
成长性
以下图表比较了 AZO 和 NVR 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AZO
0.00%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 5.54%
- 上四分位数
- 1.52%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AZO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
NVR
0.00%
Residential Construction 行业
- 最大值
- 2.41%
- 上四分位数
- 1.31%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
AZO
0.00%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 177.64%
- 上四分位数
- 9.49%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AZO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
NVR
0.00%
Residential Construction 行业
- 最大值
- 35.19%
- 上四分位数
- 10.57%
- 中位数
- 2.40%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | AZO | NVR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率
AZO
24.62
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 81.45
- 上四分位数
- 42.51
- 中位数
- 25.40
- 下四分位数
- 12.72
- 最小值
- 1.88
AZO 的市盈率为 24.62，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
NVR
14.33
Residential Construction 行业
- 最大值
- 9.55
- 上四分位数
- 9.42
- 中位数
- 7.20
- 下四分位数
- 6.63
- 最小值
- 3.19
NVR 的市盈率为 14.33，在 Residential Construction 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
预期市盈增长率
AZO
2.12
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 5.90
- 上四分位数
- 2.79
- 中位数
- 1.76
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.00
AZO 的预期市盈增长率为 2.12，处于 Specialty Retail 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
NVR
0.91
Residential Construction 行业
- 最大值
- 2.03
- 上四分位数
- 1.05
- 中位数
- 0.49
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.10
在 Residential Construction 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AZO
3.34
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 5.26
- 上四分位数
- 2.60
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.06
AZO 的市销率为 3.34，位于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
NVR
2.12
Residential Construction 行业
- 最大值
- 2.31
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 0.79
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.20
NVR 的市销率为 2.12，位于 Residential Construction 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
AZO
-15.88
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 12.73
- 上四分位数
- 6.96
- 中位数
- 3.28
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.24
AZO 的市净率（P/B）为负数 -15.88，这表示其股东权益为负值，即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。
NVR
5.75
Residential Construction 行业
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.66
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.55
NVR 的市净率为 5.75，极高，远超 Residential Construction 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | AZO | NVR |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 24.62 | 14.33 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 2.12 | 0.91 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.34 | 2.12 |
| 市净率 (P/B, TTM) | -15.88 | 5.75 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 31.49 | 15.79 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 14.99 | 10.04 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 3.95 | 2.00 |