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AZONKE:股票综合比较

更新于

本文对AZONKE进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

NKE的市值(1,127.51亿USD)远超AZO的市值(630.55亿USD),表明NKE在体量上占据显著优势。

NKE的Beta值(1.22)较高,表明其对市场变动更为敏感,而AZO(Beta 0.40)则展现出相对更强的稳定性。

代码AZONKE
公司名称AutoZone, Inc.NIKE, Inc.
国家USUS
板块Consumer CyclicalConsumer Cyclical
行业Specialty RetailApparel - Footwear & Accessories
首席执行官Philip B. Daniele IIIElliott J. Hill
价格3,769.26USD76.39USD
市值630.55亿USD1,127.51亿USD
贝塔值(波动性)0.401.22
交易所NYSENYSE
IPO日期1991年4月2日1980年12月2日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AZONKE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AZONKE:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AZO

-57.43%

Specialty Retail 行业

最大值
70.52%
上四分位数
29.03%
中位数
10.90%
下四分位数
-7.86%
最小值
-57.43%

AZO 的净资产收益率(ROE)为负数 -57.43%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。

NKE

23.33%

Apparel - Footwear & Accessories 行业

最大值
53.33%
上四分位数
31.96%
中位数
19.72%
下四分位数
13.83%
最小值
9.34%

NKE 的净资产收益率为 23.33%,与 Apparel - Footwear & Accessories 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AZONKE净资产收益率指标分别与其所属的 Specialty RetailApparel - Footwear & Accessories 行业基准的对比。

投入资本回报率

AZO

15.20%

Specialty Retail 行业

最大值
29.46%
上四分位数
13.75%
中位数
8.05%
下四分位数
0.80%
最小值
-17.95%

AZO 的投入资本回报率为 15.20%,位于行业前25%。这标志着与同行相比,公司能更高效地运用其全部资本(含债务)来创造利润。

NKE

11.57%

Apparel - Footwear & Accessories 行业

最大值
23.85%
上四分位数
16.13%
中位数
10.13%
下四分位数
7.01%
最小值
6.14%

NKE 的投入资本回报率为 11.57%,与 Apparel - Footwear & Accessories 行业的基准水平一致,反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

AZONKE投入资本回报率指标分别与其所属的 Specialty RetailApparel - Footwear & Accessories 行业基准的对比。

净利润率

AZO

13.56%

Specialty Retail 行业

最大值
19.78%
上四分位数
8.49%
中位数
3.43%
下四分位数
-0.69%
最小值
-9.88%

AZO 的净利润率为 13.56%,处于 Specialty Retail 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NKE

6.95%

Apparel - Footwear & Accessories 行业

最大值
19.38%
上四分位数
12.90%
中位数
9.43%
下四分位数
6.96%
最小值
3.11%

NKE 的净利润率为 6.95%,位于 Apparel - Footwear & Accessories 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

AZONKE净利率指标分别与其所属的 Specialty RetailApparel - Footwear & Accessories 行业基准的对比。

营业利润率

AZO

19.63%

Specialty Retail 行业

最大值
24.47%
上四分位数
11.10%
中位数
5.85%
下四分位数
0.66%
最小值
-12.62%

AZO 的营业利润率为 19.63%,位于 Specialty Retail 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NKE

7.99%

Apparel - Footwear & Accessories 行业

最大值
25.16%
上四分位数
23.65%
中位数
10.39%
下四分位数
9.54%
最小值
4.43%

NKE 的营业利润率为 7.99%,处于 Apparel - Footwear & Accessories 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

AZONKE营业利润率指标分别与其所属的 Specialty RetailApparel - Footwear & Accessories 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码AZONKE
净资产收益率 (TTM)-57.43%23.33%
资产回报率 (TTM)13.77%8.80%
投入资本回报率 (TTM)15.20%11.57%
净利率 (TTM)13.56%6.95%
营业利润率 (TTM)19.63%7.99%
毛利率 (TTM)52.95%42.73%

财务实力

流动比率

AZO

0.75

Specialty Retail 行业

最大值
3.24
上四分位数
1.99
中位数
1.42
下四分位数
1.02
最小值
0.54

AZO 的流动比率为 0.75,位于 Specialty Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

NKE

2.21

Apparel - Footwear & Accessories 行业

最大值
3.72
上四分位数
3.06
中位数
2.19
下四分位数
1.52
最小值
1.10

NKE 的流动比率为 2.21,处于 Apparel - Footwear & Accessories 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

AZONKE流动比率指标分别与其所属的 Specialty RetailApparel - Footwear & Accessories 行业基准的对比。

产权比率

AZO

-2.99

Specialty Retail 行业

最大值
2.72
上四分位数
1.42
中位数
0.87
下四分位数
0.35
最小值
0.01

AZO 的产权比率为 -2.99,这表明其股东权益为负,即总负债已超过总资产(资不抵债)。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

NKE

0.83

Apparel - Footwear & Accessories 行业

最大值
1.40
上四分位数
0.85
中位数
0.43
下四分位数
0.11
最小值
0.05

NKE 的产权比率为 0.83,与 Apparel - Footwear & Accessories 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AZONKE产权比率指标分别与其所属的 Specialty RetailApparel - Footwear & Accessories 行业基准的对比。

利息保障倍数

AZO

4.36

Specialty Retail 行业

最大值
37.34
上四分位数
17.19
中位数
4.28
下四分位数
0.11
最小值
-23.60

AZO 的利息保障倍数为 4.36,处于 Specialty Retail 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

NKE

-34.60

Apparel - Footwear & Accessories 行业

最大值
335.26
上四分位数
172.65
中位数
8.49
下四分位数
3.88
最小值
-58.42

NKE 的利息保障倍数为负数 -34.60。这表明公司产生了经营性亏损,其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本,更不用说支付利息,是公司陷入严重财务困境的信号。

AZONKE利息保障倍数指标分别与其所属的 Specialty RetailApparel - Footwear & Accessories 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码AZONKE
流动比率 (TTM)0.752.21
速动比率 (TTM)0.031.50
产权比率 (TTM)-2.990.83
资产负债率 (TTM)0.640.30
净负债与EBITDA比率 (TTM)2.333.30
利息保障倍数 (TTM)4.36-34.60

成长性

以下图表比较了 AZONKE 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AZONKE:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AZONKE:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AZONKE:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AZO

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值
5.54%
上四分位数
1.52%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AZO 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

NKE

2.06%

Apparel - Footwear & Accessories 行业

最大值
9.03%
上四分位数
2.23%
中位数
2.16%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NKE 的股息率为 2.06%,与 Apparel - Footwear & Accessories 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AZONKE股息率指标分别与其所属的 Specialty RetailApparel - Footwear & Accessories 行业基准的对比。

股息支付率

AZO

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值
177.64%
上四分位数
9.49%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AZO 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

NKE

70.49%

Apparel - Footwear & Accessories 行业

最大值
99.56%
上四分位数
44.76%
中位数
11.55%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NKE 的股息支付率为 70.49%,位于 Apparel - Footwear & Accessories 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高,但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

AZONKE股息支付率指标分别与其所属的 Specialty RetailApparel - Footwear & Accessories 行业基准的对比。

股息概览

股票代码AZONKE
股息率 (TTM)0.00%2.06%
股息支付率 (TTM)0.00%70.49%

估值

市盈率

AZO

24.62

Specialty Retail 行业

最大值
81.45
上四分位数
42.51
中位数
25.40
下四分位数
12.72
最小值
1.88

AZO 的市盈率为 24.62,与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

NKE

35.04

Apparel - Footwear & Accessories 行业

最大值
31.36
上四分位数
20.35
中位数
14.84
下四分位数
10.48
最小值
4.90

NKE 的市盈率为 35.04,在 Apparel - Footwear & Accessories 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期,也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

AZONKE市盈率指标分别与其所属的 Specialty RetailApparel - Footwear & Accessories 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AZO

2.12

Specialty Retail 行业

最大值
5.90
上四分位数
2.79
中位数
1.76
下四分位数
0.69
最小值
0.00

AZO 的预期市盈增长率为 2.12,处于 Specialty Retail 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配,符合该行业的一般标准。

NKE

1.53

Apparel - Footwear & Accessories 行业

最大值
1.70
上四分位数
1.44
中位数
1.02
下四分位数
0.62
最小值
0.40

NKE 的预期市盈增长率为 1.53,处于 Apparel - Footwear & Accessories 行业的前25%。这表明与同行相比,其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵,可能预示着估值偏高,需要公司未来的业绩增长来验证。

AZONKE预期市盈增长率指标分别与其所属的 Specialty RetailApparel - Footwear & Accessories 行业基准的对比。

市销率

AZO

3.34

Specialty Retail 行业

最大值
5.26
上四分位数
2.60
中位数
1.29
下四分位数
0.41
最小值
0.06

AZO 的市销率为 3.34,位于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

NKE

2.43

Apparel - Footwear & Accessories 行业

最大值
4.04
上四分位数
2.22
中位数
1.13
下四分位数
0.85
最小值
0.16

NKE 的市销率为 2.43,位于 Apparel - Footwear & Accessories 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

AZONKE市销率指标分别与其所属的 Specialty RetailApparel - Footwear & Accessories 行业基准的对比。

市净率

AZO

-15.88

Specialty Retail 行业

最大值
12.73
上四分位数
6.96
中位数
3.28
下四分位数
1.42
最小值
0.24

AZO 的市净率(P/B)为负数 -15.88,这表示其股东权益为负值,即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。

NKE

8.54

Apparel - Footwear & Accessories 行业

最大值
7.65
上四分位数
4.81
中位数
2.83
下四分位数
1.89
最小值
0.67

NKE 的市净率为 8.54,极高,远超 Apparel - Footwear & Accessories 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

AZONKE市净率指标分别与其所属的 Specialty RetailApparel - Footwear & Accessories 行业基准的对比。

估值概览

股票代码AZONKE
市盈率 (P/E, TTM)24.6235.04
预期市盈增长率 (PEG, TTM)2.121.53
市销率 (P/S, TTM)3.342.43
市净率 (P/B, TTM)-15.888.54
市现率 (P/FCF, TTM)31.4921.23
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)14.9937.09
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)3.952.67