AZO 与 HD：股票综合比较
更新于本文对 AZO 和 HD 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
HD 的市值更为突出，为 3,646.52 亿 USD，大约是 AZO (647.84 亿 USD) 市值的 5.63 倍。
HD 的 Beta 值 (1.06) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AZO (Beta 0.44) 则表现相对更稳定。
| 代码 | AZO | HD |
|---|---|---|
| 公司名称 | AutoZone, Inc. | The Home Depot, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| 行业 | Specialty Retail | Home Improvement |
| 首席执行官 | Mr. Philip B. Daniele III | Mr. Edward P. Decker |
| 价格 | 3,872.6 USD | 366.88 USD |
| 市值 | 647.84 亿 USD | 3,646.52 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.44 | 1.06 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1991年4月2日 | 1981年9月22日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AZO 和 HD 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AZO 和 HD 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AZO 的市净率 (-14.98) 为负，表明其负债超过资产 (即负股东权益)。而 HD (市净率 45.75) 则维持着正的股东权益。
| 代码 | AZO | HD |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 25.62 | 24.86 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.13 | 2.25 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.47 | 2.24 |
| 市净率 (P/B, TTM) | -14.98 | 45.75 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 32.17 | 24.00 |
| EV/EBITDA (TTM) | 18.37 | 14.79 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 4.12 | 2.31 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 38.16 | 24.83 |
股息比较
AZO 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 HD 则提供 2.47% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | AZO | HD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.47% |
财务状况指标比较
这里对比了 AZO 和 HD 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- AZO 的流动比率 0.84 暗示可能存在流动性压力，而 HD 的流动比率 1.09 则显示其能从容覆盖短期债务。
- AZO (速动比率 0.13) 和 HD (速动比率 0.28) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
- AZO 的股东权益为负 (D/E -2.77)，这是一个异常的警示信号；而 HD (D/E 1.75) 则维持着常规的债务股本平衡。
| 代码 | AZO | HD |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.84 | 1.09 |
| 速动比率 (TTM) | 0.13 | 0.28 |
| 负债股东权益比 (TTM) | -2.77 | 1.75 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.68 | 0.14 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.90 | 8.80 |