AZO 与 F：股票综合比较

公司概况

AZO 在市值上占据主导地位，其市值为 647.84 亿 USD，显著超过 F 的 409.32 亿 USD，大约是其 1.58 倍。

F 的 Beta 值 (1.55) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AZO (Beta 0.44) 则表现相对更稳定。

历史表现比较

下图展示了 AZO 和 F 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。

将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

估值指标比较

这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AZO 和 F 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。

• AZO 的市净率 (-14.98) 为负，表明其负债超过资产 (即负股东权益)。而 F (市净率 0.93) 则维持着正的股东权益。

股息比较

AZO 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 F 则提供 7.16% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。

财务状况指标比较

这里对比了 AZO 和 F 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。

• AZO 的流动比率 0.84 暗示可能存在流动性压力，而 F 的流动比率 1.13 则显示其能从容覆盖短期债务。
• AZO 的速动比率 0.13 表明，其可能难以在不出售存货或筹集现金的情况下覆盖即期负债，而 F (速动比率 0.97) 则维持着较为充裕的流动资产缓冲。
• AZO 显示为负股东权益 (D/E -2.77)，而 F 则杠杆率过高 (D/E 3.53)，两者揭示了不同类型的资产负债表风险。