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AZOETSY:股票综合比较

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本文对AZOETSY进行了全面对比,涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。

公司概况

AZO的市值(622.18亿USD)显著高于ETSY的(66.54亿USD),显示出其在公司规模上的明显领先地位。

ETSY的Beta值(1.79)较高,表明其对市场变动更为敏感,而AZO(Beta 0.40)则展现出相对更强的稳定性。

代码AZOETSY
公司名称AutoZone, Inc.Etsy, Inc.
国家USUS
板块Consumer CyclicalConsumer Cyclical
行业Specialty RetailSpecialty Retail
首席执行官Mr. Philip B. Daniele IIIMr. Joshua G. Silverman
价格3,719.24 USD63.81 USD
市值622.18 亿 USD66.54 亿 USD
贝塔值(波动性)0.401.79
交易所NYSENASDAQ
IPO日期1991年4月2日2015年4月16日
ADR

历史表现比较

下图展示了AZOETSY过去一年的历史表现,假设初始投资均为1万美元,以比较其投资回报表现。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

估值指标比较

接下来,我们关注AZOETSY的估值情况。从行业普遍的估值角度考量,双方在估值方面有以下几个值得留意的看点:

  • ETSY的市盈率(36.31)非常高。这可能表明市场对其未来的盈利增长潜力给予了较高的估值,或者其当前盈利基数较小。投资者应关注其增长是否能支撑如此高的估值水平。
  • AZO的市净率(-14.39)与ETSY的市净率(-7.51)均反映其股东权益为负值。对AZO而言,这意味着其总负债超过总资产,是财务状况极端不稳定的表现,可能面临严重的偿付危机。ETSY的负股东权益同样揭示了其资不抵债的窘境,投资者应高度警惕其持续经营风险。
代码AZOETSY
市盈率(P/E,TTM)24.6136.31
预期市盈增长比率(TTM)2.121.07
市销率(P/S,TTM)3.332.37
市净率(P/B,TTM)-14.39-7.51
企业价值倍数(TTM)17.7611.21
企业价值与销售额比率(TTM)3.982.17

股息比较

AZO与ETSY目前均不派发股息。这通常表明两家公司倾向于将盈利再投资于业务增长,优先考虑长期发展而非向股东提供即期现金回报。

代码AZOETSY
股息率(TTM)0.000.00

财务状况指标比较

这里我们来对比一下AZOETSY的财务状况。结合行业背景来看,两者在财务稳健性方面有以下几点值得注意:

  • AZO的流动比率(0.84)偏低。这可能表明其短期偿债能力面临一定考验,流动资产为其短期债务提供的缓冲空间或许不足,需要关注其营运资金管理效率。
  • AZO的速动比率(0.13)偏低。这可能表明公司在应对即时债务支付需求时,其不含存货的速动资产储备不够充裕,短期财务灵活性受到一定限制。
  • AZO的产权比率(-2.77)与ETSY的产权比率(-0.11)均反映其股东权益为负值。对AZO而言,此状况是其财务结构极端脆弱的信号,表明公司可能依赖债权人资金维持运营,偿债能力面临严峻考验。ETSY的负股东权益同样揭示了其资产不足以抵偿负债的困境,持续经营能力令人担忧。
代码AZOETSY
流动比率(TTM)0.842.14
速动比率(TTM)0.132.14
产权比率(TTM)-2.77-0.11
资产负债率(TTM)0.680.05
净负债与EBITDA比率(TTM)2.88-1.01
利息保障倍数(TTM)7.90--