AZO与ETSY:股票综合比较
更新于本文对AZO和ETSY进行了全面对比,涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。
公司概况
AZO的市值(622.18亿USD)显著高于ETSY的(66.54亿USD),显示出其在公司规模上的明显领先地位。
ETSY的Beta值(1.79)较高,表明其对市场变动更为敏感,而AZO(Beta 0.40)则展现出相对更强的稳定性。
代码 | AZO | ETSY |
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公司名称 | AutoZone, Inc. | Etsy, Inc. |
国家 | US | US |
板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
行业 | Specialty Retail | Specialty Retail |
首席执行官 | Mr. Philip B. Daniele III | Mr. Joshua G. Silverman |
价格 | 3,719.24 USD | 63.81 USD |
市值 | 622.18 亿 USD | 66.54 亿 USD |
贝塔值(波动性) | 0.40 | 1.79 |
交易所 | NYSE | NASDAQ |
IPO日期 | 1991年4月2日 | 2015年4月16日 |
ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了AZO和ETSY过去一年的历史表现,假设初始投资均为1万美元,以比较其投资回报表现。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
接下来,我们关注AZO与ETSY的估值情况。从行业普遍的估值角度考量,双方在估值方面有以下几个值得留意的看点:
- ETSY的市盈率(36.31)非常高。这可能表明市场对其未来的盈利增长潜力给予了较高的估值,或者其当前盈利基数较小。投资者应关注其增长是否能支撑如此高的估值水平。
- AZO的市净率(-14.39)与ETSY的市净率(-7.51)均反映其股东权益为负值。对AZO而言,这意味着其总负债超过总资产,是财务状况极端不稳定的表现,可能面临严重的偿付危机。ETSY的负股东权益同样揭示了其资不抵债的窘境,投资者应高度警惕其持续经营风险。
代码 | AZO | ETSY |
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市盈率(P/E,TTM) | 24.61 | 36.31 |
预期市盈增长比率(TTM) | 2.12 | 1.07 |
市销率(P/S,TTM) | 3.33 | 2.37 |
市净率(P/B,TTM) | -14.39 | -7.51 |
企业价值倍数(TTM) | 17.76 | 11.21 |
企业价值与销售额比率(TTM) | 3.98 | 2.17 |
股息比较
AZO与ETSY目前均不派发股息。这通常表明两家公司倾向于将盈利再投资于业务增长,优先考虑长期发展而非向股东提供即期现金回报。
代码 | AZO | ETSY |
---|---|---|
股息率(TTM) | 0.00% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里我们来对比一下AZO与ETSY的财务状况。结合行业背景来看,两者在财务稳健性方面有以下几点值得注意:
- AZO的流动比率(0.84)偏低。这可能表明其短期偿债能力面临一定考验,流动资产为其短期债务提供的缓冲空间或许不足,需要关注其营运资金管理效率。
- AZO的速动比率(0.13)偏低。这可能表明公司在应对即时债务支付需求时,其不含存货的速动资产储备不够充裕,短期财务灵活性受到一定限制。
- AZO的产权比率(-2.77)与ETSY的产权比率(-0.11)均反映其股东权益为负值。对AZO而言,此状况是其财务结构极端脆弱的信号,表明公司可能依赖债权人资金维持运营,偿债能力面临严峻考验。ETSY的负股东权益同样揭示了其资产不足以抵偿负债的困境,持续经营能力令人担忧。
代码 | AZO | ETSY |
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流动比率(TTM) | 0.84 | 2.14 |
速动比率(TTM) | 0.13 | 2.14 |
产权比率(TTM) | -2.77 | -0.11 |
资产负债率(TTM) | 0.68 | 0.05 |
净负债与EBITDA比率(TTM) | 2.88 | -1.01 |
利息保障倍数(TTM) | 7.90 | -- |