AZO与BALL：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对AZO和BALL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AZO的市值（630.55亿USD）显著高于BALL的市值（162.93亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

BALL的Beta值（1.08）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AZO（Beta 0.40）则展现出相对更强的稳定性。

代码	AZO	BALL
公司名称	AutoZone, Inc.	Ball Corporation
国家	US	US
板块	Consumer Cyclical	Consumer Cyclical
行业	Specialty Retail	Packaging & Containers
首席执行官	Philip B. Daniele III	Daniel William Fisher
价格	3,769.26USD	58.73USD
市值	630.55亿USD	162.93亿USD
贝塔值（波动性）	0.40	1.08
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	1991年4月2日	1972年7月13日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AZO 和 BALL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AZO 与 BALL：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AZO

-57.43%

Specialty Retail 行业

最大值: 70.52%
上四分位数: 29.03%
中位数: 10.90%
下四分位数: -7.86%
最小值: -57.43%

AZO 的净资产收益率（ROE）为负数 -57.43%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

BALL

8.05%

Packaging & Containers 行业

最大值: 20.97%
上四分位数: 18.53%
中位数: 9.15%
下四分位数: 3.67%
最小值: -15.31%

BALL 的净资产收益率为 8.05%，与 Packaging & Containers 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AZO 与 BALL：净资产收益率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

投入资本回报率

AZO

15.20%

Specialty Retail 行业

最大值: 29.46%
上四分位数: 13.75%
中位数: 8.05%
下四分位数: 0.80%
最小值: -17.95%

AZO 的投入资本回报率为 15.20%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

BALL

7.29%

Packaging & Containers 行业

最大值: 11.55%
上四分位数: 9.42%
中位数: 6.03%
下四分位数: 2.83%
最小值: -6.57%

BALL 的投入资本回报率为 7.29%，与 Packaging & Containers 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

AZO 与 BALL：投入资本回报率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

净利润率

AZO

13.56%

Specialty Retail 行业

最大值: 19.78%
上四分位数: 8.49%
中位数: 3.43%
下四分位数: -0.69%
最小值: -9.88%

AZO 的净利润率为 13.56%，处于 Specialty Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BALL

4.17%

Packaging & Containers 行业

最大值: 10.07%
上四分位数: 5.37%
中位数: 3.61%
下四分位数: 1.49%
最小值: -2.97%

BALL 的净利润率为 4.17%，处于 Packaging & Containers 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AZO 与 BALL：净利率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

营业利润率

AZO

19.63%

Specialty Retail 行业

最大值: 24.47%
上四分位数: 11.10%
中位数: 5.85%
下四分位数: 0.66%
最小值: -12.62%

AZO 的营业利润率为 19.63%，位于 Specialty Retail 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BALL

10.97%

Packaging & Containers 行业

最大值: 14.60%
上四分位数: 11.93%
中位数: 8.05%
下四分位数: 5.47%
最小值: 2.09%

BALL 的营业利润率为 10.97%，在 Packaging & Containers 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AZO 与 BALL：营业利润率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AZO	BALL
净资产收益率 (TTM)	-57.43%	8.05%
资产回报率 (TTM)	13.77%	2.78%
投入资本回报率 (TTM)	15.20%	7.29%
净利率 (TTM)	13.56%	4.17%
营业利润率 (TTM)	19.63%	10.97%
毛利率 (TTM)	52.95%	19.32%

财务实力

流动比率

AZO

0.75

Specialty Retail 行业

最大值: 3.24
上四分位数: 1.99
中位数: 1.42
下四分位数: 1.02
最小值: 0.54

AZO 的流动比率为 0.75，位于 Specialty Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

BALL

1.04

Packaging & Containers 行业

最大值: 1.88
上四分位数: 1.79
中位数: 1.38
下四分位数: 1.16
最小值: 0.80

BALL 的流动比率为 1.04，位于 Packaging & Containers 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AZO 与 BALL：流动比率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

产权比率

AZO

-2.99

Specialty Retail 行业

最大值: 2.72
上四分位数: 1.42
中位数: 0.87
下四分位数: 0.35
最小值: 0.01

AZO 的产权比率为 -2.99，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

BALL

1.22

Packaging & Containers 行业

最大值: 2.47
上四分位数: 2.22
中位数: 1.22
下四分位数: 0.79
最小值: 0.56

BALL 的产权比率为 1.22，与 Packaging & Containers 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AZO 与 BALL：产权比率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

利息保障倍数

AZO

4.36

Specialty Retail 行业

最大值: 37.34
上四分位数: 17.19
中位数: 4.28
下四分位数: 0.11
最小值: -23.60

AZO 的利息保障倍数为 4.36，处于 Specialty Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BALL

4.89

Packaging & Containers 行业

最大值: 6.21
上四分位数: 4.64
中位数: 2.89
下四分位数: 1.61
最小值: -0.51

BALL 的利息保障倍数为 4.89，位于 Packaging & Containers 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

AZO 与 BALL：利息保障倍数指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AZO	BALL
流动比率 (TTM)	0.75	1.04
速动比率 (TTM)	0.03	0.70
产权比率 (TTM)	-2.99	1.22
资产负债率 (TTM)	0.64	0.37
净负债与EBITDA比率 (TTM)	2.33	4.06
利息保障倍数 (TTM)	4.36	4.89

成长性

以下图表比较了 AZO 和 BALL 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AZO 与 BALL：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AZO 与 BALL：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AZO 与 BALL：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AZO

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值: 5.54%
上四分位数: 1.52%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AZO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

BALL

1.36%

Packaging & Containers 行业

最大值: 9.30%
上四分位数: 4.22%
中位数: 2.67%
下四分位数: 1.42%
最小值: 0.00%

BALL 的股息率为 1.36%，处于 Packaging & Containers 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

AZO 与 BALL：股息率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

股息支付率

AZO

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值: 177.64%
上四分位数: 9.49%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AZO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

BALL

47.41%

Packaging & Containers 行业

最大值: 223.77%
上四分位数: 154.70%
中位数: 54.74%
下四分位数: 23.39%
最小值: 0.00%

BALL 的股息支付率为 47.41%，处于 Packaging & Containers 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AZO 与 BALL：股息支付率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AZO	BALL
股息率 (TTM)	0.00%	1.36%
股息支付率 (TTM)	0.00%	47.41%

估值

市盈率

AZO

24.62

Specialty Retail 行业

最大值: 81.45
上四分位数: 42.51
中位数: 25.40
下四分位数: 12.72
最小值: 1.88

AZO 的市盈率为 24.62，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BALL

33.14

Packaging & Containers 行业

最大值: 57.57
上四分位数: 40.45
中位数: 25.12
下四分位数: 18.16
最小值: 10.25

BALL 的市盈率为 33.14，与 Packaging & Containers 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AZO 与 BALL：市盈率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AZO

2.12

Specialty Retail 行业

最大值: 5.90
上四分位数: 2.79
中位数: 1.76
下四分位数: 0.69
最小值: 0.00

AZO 的预期市盈增长率为 2.12，处于 Specialty Retail 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

BALL

2.80

Packaging & Containers 行业

最大值: 3.19
上四分位数: 2.69
中位数: 2.20
下四分位数: 2.02
最小值: 2.02

BALL 的预期市盈增长率为 2.80，处于 Packaging & Containers 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。

AZO 与 BALL：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

市销率

AZO

3.34

Specialty Retail 行业

最大值: 5.26
上四分位数: 2.60
中位数: 1.29
下四分位数: 0.41
最小值: 0.06

AZO 的市销率为 3.34，位于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

BALL

1.35

Packaging & Containers 行业

最大值: 1.99
上四分位数: 1.28
中位数: 0.99
下四分位数: 0.75
最小值: 0.36

BALL 的市销率为 1.35，位于 Packaging & Containers 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AZO 与 BALL：市销率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

市净率

AZO

-15.88

Specialty Retail 行业

最大值: 12.73
上四分位数: 6.96
中位数: 3.28
下四分位数: 1.42
最小值: 0.24

AZO 的市净率（P/B）为负数 -15.88，这表示其股东权益为负值，即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。

BALL

3.02

Packaging & Containers 行业

最大值: 5.73
上四分位数: 3.44
中位数: 2.08
下四分位数: 1.76
最小值: 0.55

BALL 的市净率为 3.02，处于 Packaging & Containers 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AZO 与 BALL：市净率指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AZO	BALL
市盈率 (P/E, TTM)	24.62	33.14
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	2.12	2.80
市销率 (P/S, TTM)	3.34	1.35
市净率 (P/B, TTM)	-15.88	3.02
市现率 (P/FCF, TTM)	31.49	56.97
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	14.99	14.61
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	3.95	1.87