AZO与BALL：股票综合对比
更新于本文对AZO和BALL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AZO | BALL |
|---|---|---|
| 公司名称 | AutoZone, Inc. | Ball Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Materials |
| GICS行业 | Specialty Retail | Containers & Packaging |
| 市值 | 695.67亿 USD | 135.07亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1991年4月2日 | 1973年2月21日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AZO和BALL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AZO | BALL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.70% | -1.57% |
| 13周价格回报率 | 10.12% | -15.03% |
| 26周价格回报率 | 9.47% | -5.29% |
| 52周价格回报率 | 36.11% | -24.06% |
| 月初至今价格回报率 | -2.70% | -1.57% |
| 年初至今价格回报率 | 30.37% | -9.98% |
| 10日平均成交量 | 13.84万 | 224.63万 |
| 3个月平均成交量 | 12.94万 | 239.56万 |
| 3个月每日回报波动率 | 18.52% | 22.73% |
| 贝塔系数 | 0.42 | 1.15 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AZO
249.27%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 64.63%
- 上四分位数
- 37.13%
- 中位数
- 19.07%
- 下四分位数
- 10.79%
- 最小值
- -16.66%
AZO 的净资产收益率为 249.27%，在 Specialty Retail 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
BALL
9.56%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 36.99%
- 上四分位数
- 19.86%
- 中位数
- 10.47%
- 下四分位数
- 6.76%
- 最小值
- -0.20%
BALL 的净资产收益率为 9.56%，与 Containers & Packaging 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
AZO
13.56%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 21.04%
- 上四分位数
- 10.99%
- 中位数
- 6.08%
- 下四分位数
- 2.46%
- 最小值
- -4.37%
AZO 的净利润率为 13.56%，处于 Specialty Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
BALL
4.48%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 10.84%
- 上四分位数
- 8.25%
- 中位数
- 4.91%
- 下四分位数
- 3.65%
- 最小值
- -0.12%
BALL 的净利润率为 4.48%，处于 Containers & Packaging 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
AZO
19.63%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 33.35%
- 上四分位数
- 16.40%
- 中位数
- 9.28%
- 下四分位数
- 4.05%
- 最小值
- -10.63%
AZO 的营业利润率为 19.63%，位于 Specialty Retail 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
BALL
7.89%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 22.03%
- 上四分位数
- 13.09%
- 中位数
- 8.06%
- 下四分位数
- 6.46%
- 最小值
- -0.07%
BALL 的营业利润率为 7.89%，在 Containers & Packaging 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | AZO | BALL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 249.27% | 9.56% |
| 资产回报率 (TTM) | 14.37% | 3.04% |
| 净利润率 (TTM) | 13.56% | 4.48% |
| 营业利润率 (TTM) | 19.63% | 7.89% |
| 毛利率 (TTM) | 52.95% | 20.17% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AZO
0.84
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 2.72
- 上四分位数
- 1.81
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.52
AZO 的流动比率为 0.84，位于 Specialty Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
BALL
1.00
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.45
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.87
BALL 的流动比率为 1.00，位于 Containers & Packaging 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
AZO
37.81
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 3.44
- 上四分位数
- 1.57
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.00
AZO 的产权比率高达 37.81，远超 Specialty Retail 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
BALL
1.35
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 4.15
- 上四分位数
- 2.03
- 中位数
- 1.20
- 下四分位数
- 0.53
- 最小值
- 0.23
BALL 的产权比率为 1.35，与 Containers & Packaging 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
AZO
8.39
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 48.12
- 上四分位数
- 39.12
- 中位数
- 14.13
- 下四分位数
- 3.63
- 最小值
- -36.00
AZO 的利息保障倍数为 8.39，处于 Specialty Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
BALL
3.38
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 13.16
- 上四分位数
- 8.10
- 中位数
- 3.38
- 下四分位数
- 2.83
- 最小值
- 1.06
BALL 的利息保障倍数为 3.38，处于 Containers & Packaging 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | AZO | BALL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.84 | 1.00 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.12 | 0.67 |
| 产权比率 (MRQ) | 37.81 | 1.35 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 8.39 | 3.38 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AZO
0.00%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 6.48%
- 上四分位数
- 2.84%
- 中位数
- 1.04%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AZO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
BALL
1.70%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 7.14%
- 上四分位数
- 4.65%
- 中位数
- 3.69%
- 下四分位数
- 2.00%
- 最小值
- 0.00%
BALL 的股息率为 1.70%，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
AZO
0.00%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 192.64%
- 上四分位数
- 79.43%
- 中位数
- 26.55%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AZO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
BALL
29.25%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 222.75%
- 上四分位数
- 132.16%
- 中位数
- 65.79%
- 下四分位数
- 28.53%
- 最小值
- 0.00%
BALL 的股息支付率为 29.25%，处于 Containers & Packaging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | AZO | BALL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.70% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 29.25% |
估值
市盈率 (TTM)
AZO
27.51
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 47.04
- 上四分位数
- 27.74
- 中位数
- 23.51
- 下四分位数
- 13.77
- 最小值
- 7.47
AZO 的市盈率为 27.51，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
BALL
24.47
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 24.22
- 上四分位数
- 20.28
- 中位数
- 17.07
- 下四分位数
- 15.06
- 最小值
- 7.79
BALL 的市盈率为 24.47，在 Containers & Packaging 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
AZO
3.73
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 5.77
- 上四分位数
- 2.79
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.53
- 最小值
- 0.09
AZO 的市销率为 3.73，位于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
BALL
1.10
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 1.99
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.31
BALL 的市销率为 1.10，与 Containers & Packaging 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
AZO
94.97
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 16.93
- 上四分位数
- 7.92
- 中位数
- 3.98
- 下四分位数
- 1.86
- 最小值
- 0.55
AZO 的市净率为 94.97，极高，远超 Specialty Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
BALL
2.99
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 4.79
- 上四分位数
- 3.32
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.60
- 最小值
- 0.89
BALL 的市净率为 2.99，处于 Containers & Packaging 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | AZO | BALL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 27.51 | 24.47 |
| 市销率 (TTM) | 3.73 | 1.10 |
| 市净率 (MRQ) | 94.97 | 2.99 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 35.21 | 12.13 |