AZN 与 SWTX：股票综合比较
更新于本文对 AZN 和 SWTX 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AZN 在市值上占据主导地位，其市值为 4,320.70 亿 USD，显著超过 SWTX 的 34.81 亿 USD，大约是其 124.13 倍。
SWTX 的 Beta 值 (0.77) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AZN (Beta 0.18) 则表现相对更稳定。
AZN 作为 ADR 交易，为美国投资者提供了投资其外国股票的简单途径，而 SWTX 则是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | AZN | SWTX |
|---|---|---|
| 公司名称 | AstraZeneca PLC | SpringWorks Therapeutics, Inc. |
| 国家 | GB | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Drug Manufacturers - General | Biotechnology |
| 首席执行官 | Mr. Pascal Claude Roland Soriot D.V.M., M.B.A. | Mr. Saqib Islam J.D. |
| 价格 | 69.68 USD | 46.21 USD |
| 市值 | 4,320.70 亿 USD | 34.81 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.18 | 0.77 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 1993年5月12日 | 2019年9月13日 |
| ADR | 是 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AZN 和 SWTX 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AZN 和 SWTX 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- SWTX 的市盈率为负 (-13.63)，凸显了年度亏损，而 AZN (市盈率 27.76) 则展现了稳健的盈利能力。
- SWTX 的前瞻 PEG 比率为负 (-6.77)，预示着预期的盈利收缩；而 AZN (比率 2.49) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
- SWTX 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-19.97)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 AZN (P/FCF 22.30) 则维持着正的自由现金流。
| 代码 | AZN | SWTX |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 27.76 | -13.63 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.49 | -6.77 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.93 | 15.84 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 5.26 | 8.29 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 22.30 | -19.97 |
| EV/EBITDA (TTM) | 13.67 | -13.07 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 4.41 | 15.59 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 25.04 | -19.64 |
股息比较
AZN 提供 1.39% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 SWTX 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。
| 代码 | AZN | SWTX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.39% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 AZN 和 SWTX 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- AZN 的流动比率 0.90 暗示可能存在流动性压力，而 SWTX 的流动比率 4.33 则显示其能从容覆盖短期债务。
- AZN 的速动比率 0.70 表明，其可能难以在不出售存货或筹集现金的情况下覆盖即期负债，而 SWTX (速动比率 4.18) 则维持着较为充裕的流动资产缓冲。
| 代码 | AZN | SWTX |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.90 | 4.33 |
| 速动比率 (TTM) | 0.70 | 4.18 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.77 | 0.02 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.30 | 0.01 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.95 | 265.27 |