AZN与PODD：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对AZN和PODD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AZN的市值（4,306.50亿USD）显著高于PODD的市值（211.86亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

PODD的Beta值（1.38）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AZN（Beta 0.17）则展现出相对更强的稳定性。

AZN是以美国存托凭证（ADR）的形式在美国上市的外国公司，为美国投资者提供了投资其股票的便捷渠道。相较而言，PODD是一家在美国本土注册和交易的公司。

代码	AZN	PODD
公司名称	AstraZeneca PLC	Insulet Corporation
国家	GB	US
板块	Healthcare	Healthcare
行业	Drug Manufacturers - General	Medical - Devices
首席执行官	Pascal Claude Roland Soriot	Ashley A. McEvoy
价格	69.45USD	301.05USD
市值	4,306.50亿USD	211.86亿USD
贝塔值（波动性）	0.17	1.38
交易所	NASDAQ	NASDAQ
IPO日期	1993年5月12日	2007年5月15日
ADR	是	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AZN 和 PODD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AZN 与 PODD：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AZN

19.18%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 95.59%
上四分位数: 76.92%
中位数: 30.71%
下四分位数: 8.97%
最小值: -14.85%

AZN 的净资产收益率为 19.18%，与 Drug Manufacturers - General 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

PODD

34.53%

Medical - Devices 行业

最大值: 49.04%
上四分位数: 9.53%
中位数: -7.46%
下四分位数: -32.83%
最小值: -82.64%

PODD 的净资产收益率为 34.53%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AZN 与 PODD：净资产收益率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

投入资本回报率

AZN

10.93%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 25.72%
上四分位数: 17.89%
中位数: 11.47%
下四分位数: 9.39%
最小值: 2.87%

AZN 的投入资本回报率为 10.93%，与 Drug Manufacturers - General 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

PODD

16.13%

Medical - Devices 行业

最大值: 21.88%
上四分位数: 6.63%
中位数: -1.11%
下四分位数: -21.08%
最小值: -51.95%

PODD 的投入资本回报率为 16.13%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

AZN 与 PODD：投入资本回报率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

净利润率

AZN

14.14%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 34.51%
上四分位数: 23.04%
中位数: 14.73%
下四分位数: 11.78%
最小值: 2.18%

AZN 的净利润率为 14.14%，处于 Drug Manufacturers - General 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

PODD

19.84%

Medical - Devices 行业

最大值: 44.80%
上四分位数: 9.77%
中位数: -5.53%
下四分位数: -29.37%
最小值: -87.68%

PODD 的净利润率为 19.84%，处于 Medical - Devices 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AZN 与 PODD：净利率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

营业利润率

AZN

19.21%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 40.70%
上四分位数: 28.90%
中位数: 23.41%
下四分位数: 19.05%
最小值: 16.13%

AZN 的营业利润率为 19.21%，在 Drug Manufacturers - General 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

PODD

16.81%

Medical - Devices 行业

最大值: 30.13%
上四分位数: 13.12%
中位数: 3.47%
下四分位数: -24.42%
最小值: -80.56%

PODD 的营业利润率为 16.81%，位于 Medical - Devices 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AZN 与 PODD：营业利润率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AZN	PODD
净资产收益率 (TTM)	19.18%	34.53%
资产回报率 (TTM)	7.31%	11.43%
投入资本回报率 (TTM)	10.93%	16.13%
净利率 (TTM)	14.14%	19.84%
营业利润率 (TTM)	19.21%	16.81%
毛利率 (TTM)	81.41%	76.50%

财务实力

流动比率

AZN

0.90

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 1.67
上四分位数: 1.37
中位数: 1.26
下四分位数: 0.87
最小值: 0.39

AZN 的流动比率为 0.90，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

PODD

4.47

Medical - Devices 行业

最大值: 12.68
上四分位数: 6.30
中位数: 4.05
下四分位数: 1.85
最小值: 0.01

PODD 的流动比率为 4.47，处于 Medical - Devices 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AZN 与 PODD：流动比率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

产权比率

AZN

0.77

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 2.95
上四分位数: 2.44
中位数: 0.86
下四分位数: 0.68
最小值: 0.09

AZN 的产权比率为 0.77，与 Drug Manufacturers - General 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PODD

0.06

Medical - Devices 行业

最大值: 2.34
上四分位数: 1.09
中位数: 0.37
下四分位数: 0.08
最小值: 0.00

PODD 的产权比率为 0.06，位于 Medical - Devices 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

AZN 与 PODD：产权比率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

利息保障倍数

AZN

7.95

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 27.46
上四分位数: 14.40
中位数: 7.80
下四分位数: 4.07
最小值: 1.67

AZN 的利息保障倍数为 7.95，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

PODD

14.95

Medical - Devices 行业

最大值: 18.18
上四分位数: 7.53
中位数: 0.85
下四分位数: -9.80
最小值: -33.94

PODD 的利息保障倍数为 14.95，位于 Medical - Devices 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

AZN 与 PODD：利息保障倍数指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AZN	PODD
流动比率 (TTM)	0.90	4.47
速动比率 (TTM)	0.70	3.63
产权比率 (TTM)	0.77	0.06
资产负债率 (TTM)	0.30	0.02
净负债与EBITDA比率 (TTM)	1.49	-2.80
利息保障倍数 (TTM)	7.95	14.95

成长性

以下图表比较了 AZN 和 PODD 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AZN 与 PODD：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AZN 与 PODD：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AZN 与 PODD：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AZN

1.87%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 8.72%
上四分位数: 4.10%
中位数: 3.34%
下四分位数: 1.89%
最小值: 0.00%

AZN 的股息率为 1.87%，处于 Drug Manufacturers - General 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

PODD

0.00%

Medical - Devices 行业

最大值: 3.57%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

PODD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

AZN 与 PODD：股息率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

股息支付率

AZN

63.60%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 266.46%
上四分位数: 78.91%
中位数: 60.27%
下四分位数: 43.74%
最小值: 0.00%

AZN 的股息支付率为 63.60%，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PODD

0.00%

Medical - Devices 行业

最大值: 102.12%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

PODD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

AZN 与 PODD：股息支付率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AZN	PODD
股息率 (TTM)	1.87%	0.00%
股息支付率 (TTM)	63.60%	0.00%

估值

市盈率

AZN

28.12

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 27.96
上四分位数: 25.84
中位数: 18.32
下四分位数: 16.65
最小值: 3.39

AZN 的市盈率为 28.12，在 Drug Manufacturers - General 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

PODD

52.60

Medical - Devices 行业

最大值: 90.56
上四分位数: 56.92
中位数: 43.19
下四分位数: 21.79
最小值: 5.55

PODD 的市盈率为 52.60，与 Medical - Devices 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AZN 与 PODD：市盈率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AZN

2.56

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 3.10
上四分位数: 3.09
中位数: 2.72
下四分位数: 2.18
最小值: 1.02

AZN 的预期市盈增长率为 2.56，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

PODD

2.48

Medical - Devices 行业

最大值: 6.56
上四分位数: 3.52
中位数: 2.22
下四分位数: 0.55
最小值: 0.03

PODD 的预期市盈增长率为 2.48，处于 Medical - Devices 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

AZN 与 PODD：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

市销率

AZN

3.98

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 6.47
上四分位数: 4.47
中位数: 3.53
下四分位数: 1.96
最小值: 0.41

AZN 的市销率为 3.98，与 Drug Manufacturers - General 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

PODD

10.45

Medical - Devices 行业

最大值: 15.74
上四分位数: 8.12
中位数: 3.40
下四分位数: 2.37
最小值: 0.42

PODD 的市销率为 10.45，位于 Medical - Devices 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AZN 与 PODD：市销率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

市净率

AZN

5.33

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 7.80
上四分位数: 7.80
中位数: 5.30
下四分位数: 4.06
最小值: 1.08

对于 Drug Manufacturers - General 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

PODD

15.90

Medical - Devices 行业

最大值: 16.65
上四分位数: 8.03
中位数: 3.73
下四分位数: 1.92
最小值: 0.65

PODD 的市净率为 15.90，处于 Medical - Devices 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

AZN 与 PODD：市净率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AZN	PODD
市盈率 (P/E, TTM)	28.12	52.60
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	2.56	2.48
市销率 (P/S, TTM)	3.98	10.45
市净率 (P/B, TTM)	5.33	15.90
市现率 (P/FCF, TTM)	22.59	72.83
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	13.82	46.69
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	4.46	9.86