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AZN 与 MCK：股票综合比较

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本文对 AZN 和 MCK 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。

公司概况

AZN 在市值上占据主导地位，其市值为 4,320.70 亿 USD，显著超过 MCK 的 899.22 亿 USD，大约是其 4.80 倍。

MCK 的 Beta 值 (0.52) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AZN (Beta 0.18) 则表现相对更稳定。

AZN 作为 ADR 交易，为美国投资者提供了投资其外国股票的简单途径，而 MCK 则是标准的美国国内上市公司。

代码AZNMCK
公司名称AstraZeneca PLCMcKesson Corporation
国家GBUS
板块HealthcareHealthcare
行业Drug Manufacturers - GeneralMedical - Distribution
首席执行官Mr. Pascal Claude Roland Soriot D.V.M., M.B.A.Mr. Brian S. Tyler Ph.D.
价格69.68 USD718.73 USD
市值4,320.70 亿 USD899.22 亿 USD
贝塔值 (波动性)0.180.52
交易所NASDAQNYSE
IPO日期1993年5月12日1994年11月10日
ADR是否

历史表现比较

下图展示了 AZN 和 MCK 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。

将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

估值指标比较

这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AZN 和 MCK 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。

  • MCK 的市净率 (-43.39) 低于零，表明其股东权益为负。相比之下，AZN (市净率 5.26) 拥有正的账面价值。
代码AZNMCK
市盈率 (P/E, TTM)27.8027.31
前瞻 PEG 比率 (TTM)2.502.10
市销率 (P/S, TTM)3.930.25
市净率 (P/B, TTM)5.26-43.39
市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM)22.3316.03
EV/EBITDA (TTM)13.6817.85
企业价值/销售额 (TTM)4.410.26
企业价值/自由现金流 (TTM)25.0716.33

股息比较

AZN 的股息率 1.39% 比 MCK 的 0.38% 大约高出 263%，突显其更侧重于向股东返还现金。

代码AZNMCK
股息率 (TTM)1.39%0.38%

财务状况指标比较

这里对比了 AZN 和 MCK 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。

  • 鉴于 AZN 的流动比率为 0.90，MCK 的流动比率为 0.90，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
  • AZN (速动比率 0.70) 和 MCK (速动比率 0.53) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
  • MCK 的股东权益为负 (D/E -3.56)，可能意味着资产不足；相较而言，AZN (D/E 0.77) 保持着更健康的股东权益覆盖水平。
代码AZNMCK
流动比率 (TTM)0.900.90
速动比率 (TTM)0.700.53
负债股东权益比 (TTM)0.77-3.56
负债资产比率 (TTM)0.300.10
利息保障倍数 (TTM)7.9525.45