AZN 与 IRTC：股票综合比较
更新于本文对 AZN 和 IRTC 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AZN 在市值上占据主导地位，其市值为 4,333.10 亿 USD，显著超过 IRTC 的 45.44 亿 USD，大约是其 95.35 倍。
IRTC 的 Beta 值 (1.34) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AZN (Beta 0.18) 则表现相对更稳定。
AZN 作为 ADR 交易，为美国投资者提供了投资其外国股票的简单途径，而 IRTC 则是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | AZN | IRTC |
|---|---|---|
| 公司名称 | AstraZeneca PLC | iRhythm Technologies, Inc. |
| 国家 | GB | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Drug Manufacturers - General | Medical - Devices |
| 首席执行官 | Mr. Pascal Claude Roland Soriot D.V.M., M.B.A. | Mr. Quentin S. Blackford |
| 价格 | 69.88 USD | 142.342 USD |
| 市值 | 4,333.10 亿 USD | 45.44 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.18 | 1.34 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 1993年5月12日 | 2016年10月20日 |
| ADR | 是 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AZN 和 IRTC 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AZN 和 IRTC 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- IRTC 的市盈率为负 (-45.73)，凸显了年度亏损，而 AZN (市盈率 27.75) 则展现了稳健的盈利能力。
- IRTC 的前瞻 PEG 比率为负 (-3.33)，预示着预期的盈利收缩；而 AZN (比率 2.49) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
| 代码 | AZN | IRTC |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 27.75 | -45.73 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.49 | -3.33 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.92 | 7.35 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 5.26 | 51.88 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 22.29 | 325.92 |
| EV/EBITDA (TTM) | 13.66 | -69.78 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 4.41 | 7.93 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 25.03 | 351.76 |
股息比较
AZN 提供 1.39% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 IRTC 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。
| 代码 | AZN | IRTC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.39% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 AZN 和 IRTC 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- AZN 的流动比率 0.90 暗示可能存在流动性压力，而 IRTC 的流动比率 5.71 则显示其能从容覆盖短期债务。
- AZN 的速动比率 0.70 表明，其可能难以在不出售存货或筹集现金的情况下覆盖即期负债，而 IRTC (速动比率 5.58) 则维持着较为充裕的流动资产缓冲。
- IRTC 的杠杆率很高 (D/E 8.49)，同时推高了潜在收益和风险；相比之下，AZN (D/E 0.77) 维持着更稳健的资本结构。
- AZN 能履行其付息义务 (利息保障倍数 7.95)。与此形成鲜明对比的是，IRTC 的负比率 (-16.44) 意味着其营业利润 (EBIT) 不足以覆盖基本运营成本，更不用说利息了，这预示着严重的财务困境。
| 代码 | AZN | IRTC |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.90 | 5.71 |
| 速动比率 (TTM) | 0.70 | 5.58 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.77 | 8.49 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.30 | 0.79 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.95 | -16.44 |