AZN 与 HLN：股票综合比较
更新于本文对 AZN 和 HLN 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AZN 在市值上占据主导地位，其市值为 4,320.70 亿 USD，显著超过 HLN 的 500.64 亿 USD，大约是其 8.63 倍。
AZN 的 Beta 值 (0.18) 与 HLN 的 Beta 值 (0.20) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
AZN 和 HLN 均为美国存托凭证 (ADR) — 这为美国投资者提供了便捷的途径来投资这两家外国公司的股票，而无需直接在海外交易所交易。
| 代码 | AZN | HLN |
|---|---|---|
| 公司名称 | AstraZeneca PLC | Haleon plc |
| 国家 | GB | GB |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Drug Manufacturers - General | Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
| 首席执行官 | Mr. Pascal Claude Roland Soriot D.V.M., M.B.A. | Mr. Brian James McNamara |
| 价格 | 69.68 USD | 11.1 USD |
| 市值 | 4,320.70 亿 USD | 500.64 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.18 | 0.20 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1993年5月12日 | 2022年7月25日 |
| ADR | 是 | 是 |
历史表现比较
下图展示了 AZN 和 HLN 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AZN 和 HLN 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- HLN 的前瞻 PEG 比率为负 (-0.26)，预示着预期的盈利收缩；而 AZN (比率 2.49) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
| 代码 | AZN | HLN |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 27.76 | 26.08 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.49 | -0.26 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.93 | 3.31 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 5.26 | 2.33 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 22.30 | 0.00 |
| EV/EBITDA (TTM) | 13.67 | 19.43 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 4.41 | 4.01 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 25.04 | 0.00 |
股息比较
AZN 和 HLN 提供相似的股息率 (分别为 1.39% 和 1.60%)，表明两者在平衡收入与增长方面采取了类似的方法。
| 代码 | AZN | HLN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.39% | 1.60% |
财务状况指标比较
这里对比了 AZN 和 HLN 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 AZN 的流动比率为 0.90，HLN 的流动比率为 0.98，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- AZN (速动比率 0.70) 和 HLN (速动比率 0.78) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
| 代码 | AZN | HLN |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.90 | 0.98 |
| 速动比率 (TTM) | 0.70 | 0.78 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.77 | 0.62 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.30 | 0.29 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.95 | 5.60 |