AZN 与 HCA：股票综合比较
更新于本文对 AZN 和 HCA 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AZN 在市值上占据主导地位，其市值为 4,320.70 亿 USD，显著超过 HCA 的 918.54 亿 USD，大约是其 4.70 倍。
HCA 的 Beta 值 (1.47) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AZN (Beta 0.18) 则表现相对更稳定。
AZN 作为 ADR 交易，为美国投资者提供了投资其外国股票的简单途径，而 HCA 则是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | AZN | HCA |
|---|---|---|
| 公司名称 | AstraZeneca PLC | HCA Healthcare, Inc. |
| 国家 | GB | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Drug Manufacturers - General | Medical - Care Facilities |
| 首席执行官 | Mr. Pascal Claude Roland Soriot D.V.M., M.B.A. | Mr. Samuel N. Hazen |
| 价格 | 69.68 USD | 381.81 USD |
| 市值 | 4,320.70 亿 USD | 918.54 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.18 | 1.47 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1993年5月12日 | 2011年3月10日 |
| ADR | 是 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AZN 和 HCA 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AZN 和 HCA 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- HCA 的市净率 (-27.06) 低于零，表明其股东权益为负。相比之下，AZN (市净率 5.26) 拥有正的账面价值。
| 代码 | AZN | HCA |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 27.80 | 16.48 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.50 | 1.23 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.93 | 1.28 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 5.26 | -27.06 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 22.33 | 18.56 |
| EV/EBITDA (TTM) | 13.68 | 9.76 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 4.41 | 1.92 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 25.07 | 27.73 |
股息比较
AZN 的股息率 1.39% 比 HCA 的 0.71% 大约高出 97%，突显其更侧重于向股东返还现金。
| 代码 | AZN | HCA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.39% | 0.71% |
财务状况指标比较
这里对比了 AZN 和 HCA 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- AZN 的流动比率 0.90 暗示可能存在流动性压力，而 HCA 的流动比率 1.19 则显示其能从容覆盖短期债务。
- AZN 的速动比率 0.70 表明，其可能难以在不出售存货或筹集现金的情况下覆盖即期负债，而 HCA (速动比率 1.06) 则维持着较为充裕的流动资产缓冲。
- HCA 的股东权益为负 (D/E -13.20)，可能意味着资产不足；相较而言，AZN (D/E 0.77) 保持着更健康的股东权益覆盖水平。
| 代码 | AZN | HCA |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.90 | 1.19 |
| 速动比率 (TTM) | 0.70 | 1.06 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.77 | -13.20 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.30 | 0.78 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.95 | 5.17 |