AZN 与 GKOS：股票综合比较

更新于 2025年5月22日

本文对 AZN 和 GKOS 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。

公司概况

AZN 在市值上占据主导地位，其市值为 4,320.70 亿 USD，显著超过 GKOS 的 54.18 亿 USD，大约是其 79.75 倍。

GKOS 的 Beta 值 (0.83) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AZN (Beta 0.18) 则表现相对更稳定。

AZN 作为 ADR 交易，为美国投资者提供了投资其外国股票的简单途径，而 GKOS 则是标准的美国国内上市公司。

代码	AZN	GKOS
公司名称	AstraZeneca PLC	Glaukos Corporation
国家	GB	US
板块	Healthcare	Healthcare
行业	Drug Manufacturers - General	Medical - Devices
首席执行官	Mr. Pascal Claude Roland Soriot D.V.M., M.B.A.	Mr. Thomas William Burns
价格	69.68 USD	94.82 USD
市值	4,320.70 亿 USD	54.18 亿 USD
贝塔值 (波动性)	0.18	0.83
交易所	NASDAQ	NYSE
IPO日期	1993年5月12日	2015年6月25日
ADR	是	否

下图展示了 AZN 和 GKOS 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。

将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AZN 和 GKOS 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。

GKOS 的市盈率为负 (-43.42)，凸显了年度亏损，而 AZN (市盈率 27.80) 则展现了稳健的盈利能力。
GKOS 的前瞻 PEG 比率为负 (-2.44)，预示着预期的盈利收缩；而 AZN (比率 2.50) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
GKOS 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-101.77)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 AZN (P/FCF 22.33) 则维持着正的自由现金流。

AZN 提供 1.39% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 GKOS 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。

代码	AZN	GKOS
股息率 (TTM)	1.39%	0.00%

这里对比了 AZN 和 GKOS 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。

AZN 的流动比率 0.90 暗示可能存在流动性压力，而 GKOS 的流动比率 6.49 则显示其能从容覆盖短期债务。
AZN 的速动比率 0.70 表明，其可能难以在不出售存货或筹集现金的情况下覆盖即期负债，而 GKOS (速动比率 5.62) 则维持着较为充裕的流动资产缓冲。
AZN 能履行其付息义务 (利息保障倍数 7.95)。与此形成鲜明对比的是，GKOS 的负比率 (-13.09) 意味着其营业利润 (EBIT) 不足以覆盖基本运营成本，更不用说利息了，这预示着严重的财务困境。