AZN与DIS:股票综合比较
更新于本文对AZN和DIS进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AZN的市值(4,306.50亿USD)显著高于DIS的市值(2,229.21亿USD),显示出其在公司规模上的明显领先地位。
DIS的Beta值(1.55)较高,表明其对市场变动更为敏感,而AZN(Beta 0.17)则展现出相对更强的稳定性。
AZN是以美国存托凭证(ADR)的形式在美国上市的外国公司,为美国投资者提供了投资其股票的便捷渠道。相较而言,DIS是一家在美国本土注册和交易的公司。
代码 | AZN | DIS |
---|---|---|
公司名称 | AstraZeneca PLC | The Walt Disney Company |
国家 | GB | US |
板块 | Healthcare | Communication Services |
行业 | Drug Manufacturers - General | Entertainment |
首席执行官 | Pascal Claude Roland Soriot | Robert A. Iger |
价格 | 69.45USD | 124USD |
市值 | 4,306.50亿USD | 2,229.21亿USD |
贝塔值(波动性) | 0.17 | 1.55 |
交易所 | NASDAQ | NYSE |
IPO日期 | 1993年5月12日 | 1957年11月12日 |
ADR | 是 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AZN 和 DIS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AZN
19.18%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 95.59%
- 上四分位数
- 76.92%
- 中位数
- 30.71%
- 下四分位数
- 8.97%
- 最小值
- -14.85%
AZN 的净资产收益率为 19.18%,与 Drug Manufacturers - General 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
DIS
8.74%
Entertainment 行业
- 最大值
- 52.68%
- 上四分位数
- 19.21%
- 中位数
- 2.19%
- 下四分位数
- -9.02%
- 最小值
- -38.07%
DIS 的净资产收益率为 8.74%,与 Entertainment 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
AZN
10.93%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 25.72%
- 上四分位数
- 17.89%
- 中位数
- 11.47%
- 下四分位数
- 9.39%
- 最小值
- 2.87%
AZN 的投入资本回报率为 10.93%,与 Drug Manufacturers - General 行业的基准水平一致,反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
DIS
7.12%
Entertainment 行业
- 最大值
- 22.23%
- 上四分位数
- 7.94%
- 中位数
- 4.38%
- 下四分位数
- -1.64%
- 最小值
- -11.28%
DIS 的投入资本回报率为 7.12%,与 Entertainment 行业的基准水平一致,反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
AZN
14.14%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 34.51%
- 上四分位数
- 23.04%
- 中位数
- 14.73%
- 下四分位数
- 11.78%
- 最小值
- 2.18%
AZN 的净利润率为 14.14%,处于 Drug Manufacturers - General 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
DIS
9.47%
Entertainment 行业
- 最大值
- 23.09%
- 上四分位数
- 7.10%
- 中位数
- 4.00%
- 下四分位数
- -5.55%
- 最小值
- -19.16%
DIS 的净利润率为 9.47%,处于 Entertainment 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AZN
19.21%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 40.70%
- 上四分位数
- 28.90%
- 中位数
- 23.41%
- 下四分位数
- 19.05%
- 最小值
- 16.13%
AZN 的营业利润率为 19.21%,在 Drug Manufacturers - General 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
DIS
14.55%
Entertainment 行业
- 最大值
- 27.65%
- 上四分位数
- 14.60%
- 中位数
- 8.91%
- 下四分位数
- -1.50%
- 最小值
- -17.48%
DIS 的营业利润率为 14.55%,在 Entertainment 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
股票代码 | AZN | DIS |
---|---|---|
净资产收益率 (TTM) | 19.18% | 8.74% |
资产回报率 (TTM) | 7.31% | 4.55% |
投入资本回报率 (TTM) | 10.93% | 7.12% |
净利率 (TTM) | 14.14% | 9.47% |
营业利润率 (TTM) | 19.21% | 14.55% |
毛利率 (TTM) | 81.41% | 37.10% |
财务实力
流动比率
AZN
0.90
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 1.67
- 上四分位数
- 1.37
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.39
AZN 的流动比率为 0.90,处于 Drug Manufacturers - General 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。
DIS
0.67
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.86
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 0.84
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.26
DIS 的流动比率为 0.67,处于 Entertainment 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。
产权比率
AZN
0.77
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 2.95
- 上四分位数
- 2.44
- 中位数
- 0.86
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.09
AZN 的产权比率为 0.77,与 Drug Manufacturers - General 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。
DIS
0.41
Entertainment 行业
- 最大值
- 10.61
- 上四分位数
- 5.84
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.01
DIS 的产权比率为 0.41,位于 Entertainment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
AZN
7.95
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 27.46
- 上四分位数
- 14.40
- 中位数
- 7.80
- 下四分位数
- 4.07
- 最小值
- 1.67
AZN 的利息保障倍数为 7.95,处于 Drug Manufacturers - General 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。
DIS
6.84
Entertainment 行业
- 最大值
- 7.49
- 上四分位数
- 3.71
- 中位数
- 1.58
- 下四分位数
- -0.42
- 最小值
- -5.05
DIS 的利息保障倍数为 6.84,位于 Entertainment 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
股票代码 | AZN | DIS |
---|---|---|
流动比率 (TTM) | 0.90 | 0.67 |
速动比率 (TTM) | 0.70 | 0.61 |
产权比率 (TTM) | 0.77 | 0.41 |
资产负债率 (TTM) | 0.30 | 0.22 |
净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.49 | 2.11 |
利息保障倍数 (TTM) | 7.95 | 6.84 |
成长性
以下图表比较了 AZN 和 DIS 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AZN
1.87%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 8.72%
- 上四分位数
- 4.10%
- 中位数
- 3.34%
- 下四分位数
- 1.89%
- 最小值
- 0.00%
AZN 的股息率为 1.87%,处于 Drug Manufacturers - General 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长,而不是提供高额的股息收入。
DIS
0.81%
Entertainment 行业
- 最大值
- 7.41%
- 上四分位数
- 0.95%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DIS 的股息率为 0.81%,与 Entertainment 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AZN
63.60%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 266.46%
- 上四分位数
- 78.91%
- 中位数
- 60.27%
- 下四分位数
- 43.74%
- 最小值
- 0.00%
AZN 的股息支付率为 63.60%,处于 Drug Manufacturers - General 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。
DIS
9.17%
Entertainment 行业
- 最大值
- 82.73%
- 上四分位数
- 7.88%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DIS 的股息支付率为 9.17%,位于 Entertainment 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高,但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
股票代码 | AZN | DIS |
---|---|---|
股息率 (TTM) | 1.87% | 0.81% |
股息支付率 (TTM) | 63.60% | 9.17% |
估值
市盈率
AZN
28.12
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 27.96
- 上四分位数
- 25.84
- 中位数
- 18.32
- 下四分位数
- 16.65
- 最小值
- 3.39
AZN 的市盈率为 28.12,在 Drug Manufacturers - General 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期,也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
DIS
25.16
Entertainment 行业
- 最大值
- 85.23
- 上四分位数
- 70.18
- 中位数
- 35.61
- 下四分位数
- 19.80
- 最小值
- 6.95
DIS 的市盈率为 25.16,与 Entertainment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
AZN
2.56
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 2.72
- 下四分位数
- 2.18
- 最小值
- 1.02
AZN 的预期市盈增长率为 2.56,处于 Drug Manufacturers - General 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配,符合该行业的一般标准。
DIS
2.69
Entertainment 行业
- 最大值
- 5.10
- 上四分位数
- 2.63
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.06
DIS 的预期市盈增长率为 2.69,处于 Entertainment 行业的前25%。这表明与同行相比,其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵,可能预示着估值偏高,需要公司未来的业绩增长来验证。
市销率
AZN
3.98
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 6.47
- 上四分位数
- 4.47
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 1.96
- 最小值
- 0.41
AZN 的市销率为 3.98,与 Drug Manufacturers - General 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。
DIS
2.37
Entertainment 行业
- 最大值
- 4.71
- 上四分位数
- 2.84
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.27
DIS 的市销率为 2.37,与 Entertainment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。
市净率
AZN
5.33
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 7.80
- 上四分位数
- 7.80
- 中位数
- 5.30
- 下四分位数
- 4.06
- 最小值
- 1.08
对于 Drug Manufacturers - General 行业而言,市净率(P/B Ratio)通常不被视为核心的估值指标。
DIS
2.15
Entertainment 行业
- 最大值
- 11.55
- 上四分位数
- 8.75
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.51
对于 Entertainment 行业而言,市净率(P/B Ratio)通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
股票代码 | AZN | DIS |
---|---|---|
市盈率 (P/E, TTM) | 28.12 | 25.16 |
预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 2.56 | 2.69 |
市销率 (P/S, TTM) | 3.98 | 2.37 |
市净率 (P/B, TTM) | 5.33 | 2.15 |
市现率 (P/FCF, TTM) | 22.59 | 20.46 |
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 13.82 | 14.79 |
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 4.46 | 2.76 |