AZN与CNC：股票综合比较
更新于本文对AZN和CNC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AZN的市值（4,306.50亿USD）显著高于CNC的市值（165.75亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
CNC的Beta值（0.46）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AZN（Beta 0.17）则展现出相对更强的稳定性。
AZN是以美国存托凭证（ADR）的形式在美国上市的外国公司，为美国投资者提供了投资其股票的便捷渠道。相较而言，CNC是一家在美国本土注册和交易的公司。
| 代码 | AZN | CNC |
|---|---|---|
| 公司名称 | AstraZeneca PLC | Centene Corporation |
| 国家 | GB | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Drug Manufacturers - General | Medical - Healthcare Plans |
| 首席执行官 | Pascal Claude Roland Soriot | Sarah M. London |
| 价格 | 69.45USD | 33.31USD |
| 市值 | 4,306.50亿USD | 165.75亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.17 | 0.46 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1993年5月12日 | 2001年12月13日 |
| ADR | 是 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AZN 和 CNC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AZN
19.18%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 95.59%
- 上四分位数
- 76.92%
- 中位数
- 30.71%
- 下四分位数
- 8.97%
- 最小值
- -14.85%
AZN 的净资产收益率为 19.18%，与 Drug Manufacturers - General 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
CNC
12.67%
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 13.94%
- 上四分位数
- 13.62%
- 中位数
- 11.42%
- 下四分位数
- 7.74%
- 最小值
- 6.98%
CNC 的净资产收益率为 12.67%，与 Medical - Healthcare Plans 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
AZN
10.93%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 25.72%
- 上四分位数
- 17.89%
- 中位数
- 11.47%
- 下四分位数
- 9.39%
- 最小值
- 2.87%
AZN 的投入资本回报率为 10.93%，与 Drug Manufacturers - General 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
CNC
5.50%
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 15.50%
- 上四分位数
- 7.12%
- 中位数
- 5.48%
- 下四分位数
- -3.47%
- 最小值
- -15.02%
CNC 的投入资本回报率为 5.50%，与 Medical - Healthcare Plans 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
AZN
14.14%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 34.51%
- 上四分位数
- 23.04%
- 中位数
- 14.73%
- 下四分位数
- 11.78%
- 最小值
- 2.18%
AZN 的净利润率为 14.14%，处于 Drug Manufacturers - General 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
CNC
2.04%
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 3.23%
- 上四分位数
- 2.62%
- 中位数
- 1.70%
- 下四分位数
- 1.27%
- 最小值
- 1.22%
CNC 的净利润率为 2.04%，处于 Medical - Healthcare Plans 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
AZN
19.21%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 40.70%
- 上四分位数
- 28.90%
- 中位数
- 23.41%
- 下四分位数
- 19.05%
- 最小值
- 16.13%
AZN 的营业利润率为 19.21%，在 Drug Manufacturers - General 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
CNC
2.13%
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 4.30%
- 上四分位数
- 3.77%
- 中位数
- 2.61%
- 下四分位数
- 1.60%
- 最小值
- -1.64%
CNC 的营业利润率为 2.13%，在 Medical - Healthcare Plans 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | AZN | CNC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 19.18% | 12.67% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.31% | 3.97% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 10.93% | 5.50% |
| 净利率 (TTM) | 14.14% | 2.04% |
| 营业利润率 (TTM) | 19.21% | 2.13% |
| 毛利率 (TTM) | 81.41% | 15.47% |
财务实力
流动比率
AZN
0.90
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 1.67
- 上四分位数
- 1.37
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.39
AZN 的流动比率为 0.90，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
CNC
1.11
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 1.91
- 上四分位数
- 1.63
- 中位数
- 1.43
- 下四分位数
- 0.85
- 最小值
- 0.78
CNC 的流动比率为 1.11，处于 Medical - Healthcare Plans 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AZN
0.77
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 2.95
- 上四分位数
- 2.44
- 中位数
- 0.86
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.09
AZN 的产权比率为 0.77，与 Drug Manufacturers - General 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
CNC
0.66
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 1.06
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.75
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.66
CNC 的产权比率为 0.66，与 Medical - Healthcare Plans 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AZN
7.95
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 27.46
- 上四分位数
- 14.40
- 中位数
- 7.80
- 下四分位数
- 4.07
- 最小值
- 1.67
AZN 的利息保障倍数为 7.95，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
CNC
5.19
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 6.23
- 上四分位数
- 6.23
- 中位数
- 5.19
- 下四分位数
- 4.64
- 最小值
- 3.18
CNC 的利息保障倍数为 5.19，处于 Medical - Healthcare Plans 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AZN | CNC |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.90 | 1.11 |
| 速动比率 (TTM) | 0.70 | 1.11 |
| 产权比率 (TTM) | 0.77 | 0.66 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.30 | 0.21 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.49 | 0.57 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.95 | 5.19 |
成长性
以下图表比较了 AZN 和 CNC 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AZN
1.87%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 8.72%
- 上四分位数
- 4.10%
- 中位数
- 3.34%
- 下四分位数
- 1.89%
- 最小值
- 0.00%
AZN 的股息率为 1.87%，处于 Drug Manufacturers - General 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
CNC
0.00%
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 3.88%
- 上四分位数
- 1.78%
- 中位数
- 0.73%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CNC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
AZN
63.60%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 266.46%
- 上四分位数
- 78.91%
- 中位数
- 60.27%
- 下四分位数
- 43.74%
- 最小值
- 0.00%
AZN 的股息支付率为 63.60%，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
CNC
0.00%
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 63.88%
- 上四分位数
- 29.91%
- 中位数
- 12.57%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CNC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | AZN | CNC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.87% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 63.60% | 0.00% |
估值
市盈率
AZN
28.12
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 27.96
- 上四分位数
- 25.84
- 中位数
- 18.32
- 下四分位数
- 16.65
- 最小值
- 3.39
AZN 的市盈率为 28.12，在 Drug Manufacturers - General 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
CNC
4.79
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 18.17
- 上四分位数
- 17.32
- 中位数
- 15.48
- 下四分位数
- 13.55
- 最小值
- 12.84
CNC 的市盈率为 4.79，低于 Medical - Healthcare Plans 行业的通常水平。这可能意味着公司价值被低估，但也可能折射出市场对公司未来盈利增长或其特定经营挑战的深度顾虑。
预期市盈增长率
AZN
2.56
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 2.72
- 下四分位数
- 2.18
- 最小值
- 1.02
AZN 的预期市盈增长率为 2.56，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
CNC
0.37
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 1.41
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.85
- 下四分位数
- 0.79
- 最小值
- 0.60
CNC 的预期市盈增长率为 0.37，低于 Medical - Healthcare Plans 行业的正常范围。这是一个强烈的信号，表明市场可能低估了公司的增长前景，其股价或未充分反映未来的增长潜力。
市销率
AZN
3.98
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 6.47
- 上四分位数
- 4.47
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 1.96
- 最小值
- 0.41
AZN 的市销率为 3.98，与 Drug Manufacturers - General 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
CNC
0.10
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 0.94
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.43
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.16
CNC 的市销率为 0.10，低于 Medical - Healthcare Plans 行业的正常范围。这可能暗示其股价相对于公司的营收规模被低估，但也可能反映了市场对公司未来销售增长乏力或盈利能力的深度担忧。
市净率
AZN
5.33
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 7.80
- 上四分位数
- 7.80
- 中位数
- 5.30
- 下四分位数
- 4.06
- 最小值
- 1.08
对于 Drug Manufacturers - General 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
CNC
0.59
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 4.08
- 上四分位数
- 3.83
- 中位数
- 2.63
- 下四分位数
- 1.74
- 最小值
- 0.96
CNC 的市净率为 0.59，低于 Medical - Healthcare Plans 行业的通常范围。这背后可能有两个原因：一是其股价相对于资产价值被市场严重低估；但也可能反映了市场对公司未来盈利能力或其资产质量存在着深度担忧。
估值概览
| 股票代码 | AZN | CNC |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 28.12 | 4.79 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 2.56 | 0.37 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.98 | 0.10 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 5.33 | 0.59 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 22.59 | 11.11 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 13.82 | 3.26 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 4.46 | 0.12 |