AZN与CAH：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对AZN和CAH进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AZN的市值（4,306.50亿USD）显著高于CAH的市值（393.65亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

CAH的Beta值（0.68）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AZN（Beta 0.17）则展现出相对更强的稳定性。

AZN是以美国存托凭证（ADR）的形式在美国上市的外国公司，为美国投资者提供了投资其股票的便捷渠道。相较而言，CAH是一家在美国本土注册和交易的公司。

代码	AZN	CAH
公司名称	AstraZeneca PLC	Cardinal Health, Inc.
国家	GB	US
板块	Healthcare	Healthcare
行业	Drug Manufacturers - General	Medical - Distribution
首席执行官	Pascal Claude Roland Soriot	Jason M. Hollar
价格	69.45USD	164.93USD
市值	4,306.50亿USD	393.65亿USD
贝塔值（波动性）	0.17	0.68
交易所	NASDAQ	NYSE
IPO日期	1993年5月12日	1983年8月4日
ADR	是	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AZN 和 CAH 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AZN 与 CAH：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AZN

19.18%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 95.59%
上四分位数: 76.92%
中位数: 30.71%
下四分位数: 8.97%
最小值: -14.85%

AZN 的净资产收益率为 19.18%，与 Drug Manufacturers - General 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CAH

-50.14%

Medical - Distribution 行业

最大值: 12.20%
上四分位数: 12.03%
中位数: -50.14%
下四分位数: -62.68%
最小值: -132.73%

CAH 的净资产收益率（ROE）为负数 -50.14%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

AZN 与 CAH：净资产收益率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Distribution 行业基准的对比。

投入资本回报率

AZN

10.93%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 25.72%
上四分位数: 17.89%
中位数: 11.47%
下四分位数: 9.39%
最小值: 2.87%

AZN 的投入资本回报率为 10.93%，与 Drug Manufacturers - General 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

CAH

12.79%

Medical - Distribution 行业

最大值: 26.59%
上四分位数: 11.51%
中位数: 7.70%
下四分位数: -0.02%
最小值: -5.86%

CAH 的投入资本回报率为 12.79%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

AZN 与 CAH：投入资本回报率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Distribution 行业基准的对比。

净利润率

AZN

14.14%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 34.51%
上四分位数: 23.04%
中位数: 14.73%
下四分位数: 11.78%
最小值: 2.18%

AZN 的净利润率为 14.14%，处于 Drug Manufacturers - General 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CAH

0.70%

Medical - Distribution 行业

最大值: 3.21%
上四分位数: 2.07%
中位数: 0.70%
下四分位数: -1.43%
最小值: -6.29%

CAH 的净利润率为 0.70%，处于 Medical - Distribution 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AZN 与 CAH：净利率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Distribution 行业基准的对比。

营业利润率

AZN

19.21%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 40.70%
上四分位数: 28.90%
中位数: 23.41%
下四分位数: 19.05%
最小值: 16.13%

AZN 的营业利润率为 19.21%，在 Drug Manufacturers - General 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CAH

1.07%

Medical - Distribution 行业

最大值: 5.22%
上四分位数: 3.23%
中位数: 1.07%
下四分位数: -0.39%
最小值: -4.51%

CAH 的营业利润率为 1.07%，在 Medical - Distribution 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AZN 与 CAH：营业利润率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Distribution 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AZN	CAH
净资产收益率 (TTM)	19.18%	-50.14%
资产回报率 (TTM)	7.31%	3.12%
投入资本回报率 (TTM)	10.93%	12.79%
净利率 (TTM)	14.14%	0.70%
营业利润率 (TTM)	19.21%	1.07%
毛利率 (TTM)	81.41%	3.50%

财务实力

流动比率

AZN

0.90

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 1.67
上四分位数: 1.37
中位数: 1.26
下四分位数: 0.87
最小值: 0.39

AZN 的流动比率为 0.90，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CAH

0.94

Medical - Distribution 行业

最大值: 1.38
上四分位数: 1.26
中位数: 1.13
下四分位数: 0.92
最小值: 0.87

CAH 的流动比率为 0.94，处于 Medical - Distribution 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AZN 与 CAH：流动比率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Distribution 行业基准的对比。

产权比率

AZN

0.77

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 2.95
上四分位数: 2.44
中位数: 0.86
下四分位数: 0.68
最小值: 0.09

AZN 的产权比率为 0.77，与 Drug Manufacturers - General 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CAH

-2.60

Medical - Distribution 行业

最大值: 0.97
上四分位数: 0.97
中位数: 0.65
下四分位数: 0.04
最小值: 0.03

CAH 的产权比率为 -2.60，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

AZN 与 CAH：产权比率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Distribution 行业基准的对比。

利息保障倍数

AZN

7.95

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 27.46
上四分位数: 14.40
中位数: 7.80
下四分位数: 4.07
最小值: 1.67

AZN 的利息保障倍数为 7.95，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CAH

15.45

Medical - Distribution 行业

最大值: 25.45
上四分位数: 12.43
中位数: 7.07
下四分位数: 1.82
最小值: -1.21

CAH 的利息保障倍数为 15.45，位于 Medical - Distribution 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

AZN 与 CAH：利息保障倍数指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Distribution 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AZN	CAH
流动比率 (TTM)	0.90	0.94
速动比率 (TTM)	0.70	0.50
产权比率 (TTM)	0.77	-2.60
资产负债率 (TTM)	0.30	0.15
净负债与EBITDA比率 (TTM)	1.49	1.55
利息保障倍数 (TTM)	7.95	15.45

成长性

以下图表比较了 AZN 和 CAH 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AZN 与 CAH：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AZN 与 CAH：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AZN 与 CAH：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AZN

1.87%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 8.72%
上四分位数: 4.10%
中位数: 3.34%
下四分位数: 1.89%
最小值: 0.00%

AZN 的股息率为 1.87%，处于 Drug Manufacturers - General 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

CAH

1.23%

Medical - Distribution 行业

最大值: 1.21%
上四分位数: 0.56%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CAH 的股息率为 1.23%，处于极高水平，远超 Medical - Distribution 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

AZN 与 CAH：股息率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Distribution 行业基准的对比。

股息支付率

AZN

63.60%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 266.46%
上四分位数: 78.91%
中位数: 60.27%
下四分位数: 43.74%
最小值: 0.00%

AZN 的股息支付率为 63.60%，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CAH

31.84%

Medical - Distribution 行业

最大值: 31.84%
上四分位数: 21.47%
中位数: 5.24%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CAH 的股息支付率为 31.84%，位于 Medical - Distribution 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

AZN 与 CAH：股息支付率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Distribution 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AZN	CAH
股息率 (TTM)	1.87%	1.23%
股息支付率 (TTM)	63.60%	31.84%

估值

市盈率

AZN

28.12

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 27.96
上四分位数: 25.84
中位数: 18.32
下四分位数: 16.65
最小值: 3.39

AZN 的市盈率为 28.12，在 Drug Manufacturers - General 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

CAH

25.41

Medical - Distribution 行业

最大值: 34.27
上四分位数: 27.58
中位数: 25.75
下四分位数: 22.28
最小值: 18.73

CAH 的市盈率为 25.41，与 Medical - Distribution 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AZN 与 CAH：市盈率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Distribution 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AZN

2.56

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 3.10
上四分位数: 3.09
中位数: 2.72
下四分位数: 2.18
最小值: 1.02

AZN 的预期市盈增长率为 2.56，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

CAH

1.88

Medical - Distribution 行业

最大值: 3.40
上四分位数: 2.79
中位数: 2.36
下四分位数: 2.08
最小值: 1.94

CAH 的预期市盈增长率为 1.88，低于 Medical - Distribution 行业的正常范围。这是一个强烈的信号，表明市场可能低估了公司的增长前景，其股价或未充分反映未来的增长潜力。

AZN 与 CAH：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Distribution 行业基准的对比。

市销率

AZN

3.98

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 6.47
上四分位数: 4.47
中位数: 3.53
下四分位数: 1.96
最小值: 0.41

AZN 的市销率为 3.98，与 Drug Manufacturers - General 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CAH

0.18

Medical - Distribution 行业

最大值: 1.08
上四分位数: 0.89
中位数: 0.25
下四分位数: 0.18
最小值: 0.06

CAH 的市销率为 0.18，处于 Medical - Distribution 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

AZN 与 CAH：市销率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Distribution 行业基准的对比。

市净率

AZN

5.33

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 7.80
上四分位数: 7.80
中位数: 5.30
下四分位数: 4.06
最小值: 1.08

对于 Drug Manufacturers - General 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

CAH

-13.43

Medical - Distribution 行业

最大值: 8.13
上四分位数: 8.13
中位数: 2.74
下四分位数: 2.19
最小值: 1.20

CAH 的市净率（P/B）为负数 -13.43，这表示其股东权益为负值，即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。

AZN 与 CAH：市净率指标分别与其所属的 Drug Manufacturers - General 及 Medical - Distribution 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AZN	CAH
市盈率 (P/E, TTM)	28.12	25.41
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	2.56	1.88
市销率 (P/S, TTM)	3.98	0.18
市净率 (P/B, TTM)	5.33	-13.43
市现率 (P/FCF, TTM)	22.59	16.14
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	13.82	15.54
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	4.46	0.20