AZN 与 BDX：股票综合比较
更新于本文对 AZN 和 BDX 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AZN 在市值上占据主导地位，其市值为 4,320.70 亿 USD，显著超过 BDX 的 496.23 亿 USD，大约是其 8.71 倍。
BDX 的 Beta 值 (0.34) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AZN (Beta 0.18) 则表现相对更稳定。
AZN 作为 ADR 交易，为美国投资者提供了投资其外国股票的简单途径，而 BDX 则是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | AZN | BDX |
|---|---|---|
| 公司名称 | AstraZeneca PLC | Becton, Dickinson and Company |
| 国家 | GB | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Drug Manufacturers - General | Medical - Instruments & Supplies |
| 首席执行官 | Mr. Pascal Claude Roland Soriot D.V.M., M.B.A. | Mr. Thomas E. Polen Jr. |
| 价格 | 69.68 USD | 173.14 USD |
| 市值 | 4,320.70 亿 USD | 496.23 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.18 | 0.34 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1993年5月12日 | 1973年2月21日 |
| ADR | 是 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AZN 和 BDX 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
想了解 AZN 和 BDX 的估值对比，请看下表。
| 代码 | AZN | BDX |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 27.76 | 33.33 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.49 | 5.92 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.93 | 2.38 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 5.26 | 1.98 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 22.30 | 19.16 |
| EV/EBITDA (TTM) | 13.67 | 19.40 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 4.41 | 3.27 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 25.04 | 26.34 |
股息比较
BDX 以 2.30% 的股息率脱颖而出 — 比 AZN 的 1.39% 大约高出 65% — 突显其对慷慨派息的重视。
| 代码 | AZN | BDX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.39% | 2.30% |
财务状况指标比较
这里对比了 AZN 和 BDX 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- AZN 的流动比率 0.90 暗示可能存在流动性压力，而 BDX 的流动比率 1.13 则显示其能从容覆盖短期债务。
- AZN (速动比率 0.70) 和 BDX (速动比率 0.64) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
| 代码 | AZN | BDX |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.90 | 1.13 |
| 速动比率 (TTM) | 0.70 | 0.64 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.77 | 0.76 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.30 | 0.35 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.95 | 3.95 |