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AZN与BAC：股票综合对比

更新于

本文对AZN和BAC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AZN以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，BAC是标准的美国国内上市公司。

代码AZNBAC
公司名称AstraZeneca PLCBank of America Corporation
国家United KingdomUnited States
GICS板块Health CareFinancials
GICS行业PharmaceuticalsBanks
市值2,496.87亿 USD3,581.26亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1993年5月12日1973年2月21日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AZN和BAC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AZN与BAC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AZNBAC
5日价格回报率2.95%1.34%
13周价格回报率12.30%8.00%
26周价格回报率0.63%4.36%
52周价格回报率-9.49%21.88%
月初至今价格回报率4.04%2.28%
年初至今价格回报率12.55%10.01%
10日平均成交量106.60万3,233.32万
3个月平均成交量155.57万3,989.62万
3个月每日回报波动率22.19%19.69%
贝塔系数0.981.36

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AZN

19.84%

Pharmaceuticals 行业

最大值
38.59%
上四分位数
19.84%
中位数
11.90%
下四分位数
5.63%
最小值
-9.96%

AZN 的净资产收益率为 19.84%，与 Pharmaceuticals 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BAC

9.46%

Banks 行业

最大值
26.37%
上四分位数
15.92%
中位数
12.25%
下四分位数
8.69%
最小值
0.15%

BAC 的净资产收益率为 9.46%，与 Banks 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AZN 与 BAC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Banks 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AZN

14.68%

Pharmaceuticals 行业

最大值
34.51%
上四分位数
17.73%
中位数
12.12%
下四分位数
5.99%
最小值
-7.73%

AZN 的净利润率为 14.68%，处于 Pharmaceuticals 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

BAC

30.16%

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.70%
中位数
28.97%
下四分位数
22.53%
最小值
6.98%

BAC 的净利润率为 30.16%，处于 Banks 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AZN 与 BAC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Banks 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AZN

20.04%

Pharmaceuticals 行业

最大值
41.53%
上四分位数
23.00%
中位数
16.24%
下四分位数
9.24%
最小值
-6.94%

AZN 的营业利润率为 20.04%，在 Pharmaceuticals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BAC

32.74%

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.59%
中位数
37.24%
下四分位数
28.25%
最小值
13.37%

BAC 的营业利润率为 32.74%，在 Banks 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AZN 与 BAC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Banks 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AZNBAC
净资产收益率 (TTM)19.84%9.46%
资产回报率 (TTM)7.76%0.84%
净利润率 (TTM)14.68%30.16%
营业利润率 (TTM)20.04%32.74%
毛利率 (TTM)82.07%--

财务实力

流动比率 (MRQ)

AZN

0.86

Pharmaceuticals 行业

最大值
4.49
上四分位数
2.77
中位数
1.74
下四分位数
1.26
最小值
0.11

AZN 的流动比率为 0.86，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

BAC

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

AZN 与 BAC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Banks 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AZN

0.73

Pharmaceuticals 行业

最大值
2.44
上四分位数
1.07
中位数
0.42
下四分位数
0.11
最小值
0.00

AZN 的产权比率为 0.73，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

BAC

2.54

Banks 行业

最大值
4.75
上四分位数
2.62
中位数
1.02
下四分位数
0.39
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

AZN 与 BAC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Banks 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AZN

9.51

Pharmaceuticals 行业

最大值
103.95
上四分位数
44.18
中位数
9.83
下四分位数
2.82
最小值
-42.71

AZN 的利息保障倍数为 9.51，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BAC

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

AZN 与 BAC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Banks 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AZNBAC
流动比率 (MRQ)0.86--
速动比率 (MRQ)0.67--
产权比率 (MRQ)0.732.54
利息保障倍数 (TTM)9.51--

成长性

营收增长

AZN与BAC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AZN与BAC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AZN

2.00%

Pharmaceuticals 行业

最大值
6.98%
上四分位数
3.32%
中位数
2.13%
下四分位数
0.14%
最小值
0.00%

AZN 的股息率为 2.00%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BAC

2.66%

Banks 行业

最大值
10.27%
上四分位数
5.83%
中位数
3.81%
下四分位数
2.50%
最小值
0.00%

BAC 的股息率为 2.66%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AZN 与 BAC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Banks 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AZN

59.51%

Pharmaceuticals 行业

最大值
165.20%
上四分位数
90.59%
中位数
49.13%
下四分位数
28.91%
最小值
0.00%

AZN 的股息支付率为 59.51%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BAC

33.91%

Banks 行业

最大值
147.07%
上四分位数
80.55%
中位数
54.40%
下四分位数
35.71%
最小值
0.00%

BAC 的股息支付率为 33.91%，位于 Banks 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

AZN 与 BAC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Banks 行业基准的对比。

股息概览

代码AZNBAC
股息率 (TTM)2.00%2.66%
股息支付率 (TTM)59.51%33.91%

估值

市盈率 (TTM)

AZN

29.72

Pharmaceuticals 行业

最大值
42.51
上四分位数
26.88
中位数
19.11
下四分位数
15.12
最小值
0.00

AZN 的市盈率为 29.72，位列 Pharmaceuticals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

BAC

12.73

Banks 行业

最大值
20.05
上四分位数
12.65
中位数
10.21
下四分位数
7.54
最小值
2.74

BAC 的市盈率为 12.73，位列 Banks 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

AZN 与 BAC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Banks 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AZN

4.36

Pharmaceuticals 行业

最大值
7.55
上四分位数
4.54
中位数
2.11
下四分位数
1.52
最小值
0.00

AZN 的市销率为 4.36，与 Pharmaceuticals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BAC

2.33

Banks 行业

最大值
5.06
上四分位数
2.98
中位数
2.24
下四分位数
1.59
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

AZN 与 BAC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Banks 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AZN

4.74

Pharmaceuticals 行业

最大值
9.78
上四分位数
4.96
中位数
2.23
下四分位数
1.46
最小值
0.60

AZN 的市净率为 4.74，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BAC

1.17

Banks 行业

最大值
2.18
上四分位数
1.36
中位数
1.09
下四分位数
0.81
最小值
0.20

BAC 的市净率为 1.17，处于 Banks 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AZN 与 BAC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Banks 行业基准的对比。

估值概览

代码AZNBAC
市盈率 (TTM)29.7212.73
市销率 (TTM)4.362.33
市净率 (MRQ)4.741.17
价格与自由现金流比率 (TTM)30.138.12