AXP与PM：股票综合比较
更新于本文对AXP和PM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AXP的市值约为2,298.84亿USD，而PM的市值则为2,784.30亿USD左右，两者规模大体相当。
AXP的Beta值（1.25）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于PM（Beta 0.54），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | AXP | PM |
|---|---|---|
| 公司名称 | American Express Company | Philip Morris International Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Financial Services | Consumer Defensive |
| 行业 | Financial - Credit Services | Tobacco |
| 首席执行官 | Stephen Joseph Squeri | Jacek Olczak |
| 价格 | 328.13USD | 178.88USD |
| 市值 | 2,298.84亿USD | 2,784.30亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.25 | 0.54 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1972年6月1日 | 2008年3月17日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AXP 和 PM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AXP
34.05%
Financial - Credit Services 行业
- 最大值
- 34.05%
- 上四分位数
- 18.70%
- 中位数
- 10.57%
- 下四分位数
- 3.55%
- 最小值
- -12.12%
AXP 的净资产收益率为 34.05%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
PM
-72.22%
Tobacco 行业
- 最大值
- 22.42%
- 上四分位数
- 6.25%
- 中位数
- 4.04%
- 下四分位数
- -111.21%
- 最小值
- -150.20%
PM 的净资产收益率（ROE）为负数 -72.22%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
投入资本回报率
AXP
8.40%
Financial - Credit Services 行业
- 最大值
- 68.11%
- 上四分位数
- 32.26%
- 中位数
- 9.52%
- 下四分位数
- 3.37%
- 最小值
- -7.03%
在 Financial - Credit Services 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
PM
22.44%
Tobacco 行业
- 最大值
- 30.25%
- 上四分位数
- 17.79%
- 中位数
- 6.37%
- 下四分位数
- 1.66%
- 最小值
- 0.12%
PM 的投入资本回报率为 22.44%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
AXP
13.64%
Financial - Credit Services 行业
- 最大值
- 39.42%
- 上四分位数
- 20.10%
- 中位数
- 12.91%
- 下四分位数
- 5.82%
- 最小值
- -14.80%
AXP 的净利润率为 13.64%，处于 Financial - Credit Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
PM
19.83%
Tobacco 行业
- 最大值
- 23.93%
- 上四分位数
- 21.88%
- 中位数
- 11.78%
- 下四分位数
- 6.14%
- 最小值
- 3.22%
PM 的净利润率为 19.83%，处于 Tobacco 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
AXP
17.36%
Financial - Credit Services 行业
- 最大值
- 77.26%
- 上四分位数
- 42.86%
- 中位数
- 17.99%
- 下四分位数
- 10.82%
- 最小值
- -14.94%
AXP 的营业利润率为 17.36%，在 Financial - Credit Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
PM
36.40%
Tobacco 行业
- 最大值
- 51.15%
- 上四分位数
- 27.45%
- 中位数
- 14.55%
- 下四分位数
- 4.39%
- 最小值
- 0.82%
PM 的营业利润率为 36.40%，位于 Tobacco 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | AXP | PM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 34.05% | -72.22% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.64% | 11.68% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 8.40% | 22.44% |
| 净利率 (TTM) | 13.64% | 19.83% |
| 营业利润率 (TTM) | 17.36% | 36.40% |
| 毛利率 (TTM) | 82.37% | 65.11% |
财务实力
流动比率
AXP
0.32
Financial - Credit Services 行业
- 最大值
- 8.15
- 上四分位数
- 4.39
- 中位数
- 2.62
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.15
对于 Financial - Credit Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
PM
0.79
Tobacco 行业
- 最大值
- 4.42
- 上四分位数
- 3.65
- 中位数
- 2.25
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.57
PM 的流动比率为 0.79，处于 Tobacco 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AXP
1.69
Financial - Credit Services 行业
- 最大值
- 4.69
- 上四分位数
- 2.55
- 中位数
- 1.20
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.00
AXP 的产权比率为 1.69，与 Financial - Credit Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
PM
-4.55
Tobacco 行业
- 最大值
- 1.48
- 上四分位数
- 0.76
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.03
- 最小值
- 0.01
PM 的产权比率为 -4.55，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。
利息保障倍数
AXP
1.59
Financial - Credit Services 行业
- 最大值
- 17.48
- 上四分位数
- 7.42
- 中位数
- 1.59
- 下四分位数
- 0.38
- 最小值
- -7.77
在 Financial - Credit Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
PM
9.53
Tobacco 行业
- 最大值
- 9.53
- 上四分位数
- 8.30
- 中位数
- 4.34
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -2.25
PM 的利息保障倍数为 9.53，位于 Tobacco 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 股票代码 | AXP | PM |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.32 | 0.79 |
| 速动比率 (TTM) | 0.32 | 0.79 |
| 产权比率 (TTM) | 1.69 | -4.55 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.19 | 0.76 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.03 | 2.82 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.59 | 9.53 |
成长性
以下图表比较了 AXP 和 PM 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AXP
0.93%
Financial - Credit Services 行业
- 最大值
- 14.68%
- 上四分位数
- 2.97%
- 中位数
- 1.03%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AXP 的股息率为 0.93%，与 Financial - Credit Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
PM
3.02%
Tobacco 行业
- 最大值
- 6.94%
- 上四分位数
- 6.23%
- 中位数
- 2.98%
- 下四分位数
- 0.37%
- 最小值
- 0.00%
PM 的股息率为 3.02%，与 Tobacco 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AXP
20.01%
Financial - Credit Services 行业
- 最大值
- 169.58%
- 上四分位数
- 38.15%
- 中位数
- 18.30%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AXP 的股息支付率为 20.01%，处于 Financial - Credit Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
PM
108.91%
Tobacco 行业
- 最大值
- 171.09%
- 上四分位数
- 98.77%
- 中位数
- 67.00%
- 下四分位数
- 13.01%
- 最小值
- 0.00%
PM 的股息支付率为 108.91%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 股票代码 | AXP | PM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.93% | 3.02% |
| 股息支付率 (TTM) | 20.01% | 108.91% |
估值
市盈率
AXP
22.38
Financial - Credit Services 行业
- 最大值
- 42.04
- 上四分位数
- 25.88
- 中位数
- 12.28
- 下四分位数
- 9.55
- 最小值
- 3.09
AXP 的市盈率为 22.38，与 Financial - Credit Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
PM
36.58
Tobacco 行业
- 最大值
- 37.02
- 上四分位数
- 31.70
- 中位数
- 27.58
- 下四分位数
- 17.76
- 最小值
- 9.72
PM 的市盈率为 36.58，位列 Tobacco 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
预期市盈增长率
AXP
2.10
Financial - Credit Services 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 1.57
- 中位数
- 0.82
- 下四分位数
- 0.51
- 最小值
- 0.06
AXP 的预期市盈增长率为 2.10，处于 Financial - Credit Services 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。
PM
4.12
Tobacco 行业
- 最大值
- 6.56
- 上四分位数
- 4.77
- 中位数
- 3.75
- 下四分位数
- 3.29
- 最小值
- 3.17
在 Tobacco 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AXP
3.05
Financial - Credit Services 行业
- 最大值
- 6.24
- 上四分位数
- 3.02
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- 0.32
在 Financial - Credit Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
PM
7.26
Tobacco 行业
- 最大值
- 7.35
- 上四分位数
- 7.29
- 中位数
- 4.89
- 下四分位数
- 2.91
- 最小值
- 0.49
PM 的市销率为 7.26，与 Tobacco 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
AXP
7.37
Financial - Credit Services 行业
- 最大值
- 3.58
- 上四分位数
- 2.84
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.07
AXP 的市净率为 7.37，极高，远超 Financial - Credit Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
PM
-25.50
Tobacco 行业
- 最大值
- 1.61
- 上四分位数
- 1.61
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 1.00
对于 Tobacco 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | AXP | PM |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 22.38 | 36.58 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 2.10 | 4.12 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.05 | 7.26 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 7.37 | -25.50 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 20.31 | 27.31 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 15.56 | 20.18 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 3.06 | 8.44 |