AXON 与 PONY：股票综合比较
更新于本文对 AXON 和 PONY 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AXON 在市值上占据主导地位，其市值为 564.42 亿 USD，显著超过 PONY 的 71.05 亿 USD，大约是其 7.94 倍。
PONY 的 Beta 值 (4.02) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AXON (Beta 1.24) 则表现相对更稳定。
| 代码 | AXON | PONY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Axon Enterprise, Inc. | Pony AI Inc. American Depositary Shares |
| 国家 | US | CN |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Aerospace & Defense | Rental & Leasing Services |
| 首席执行官 | Mr. Patrick W. Smith | Dr. Jun Peng |
| 价格 | 725 USD | 19.615 USD |
| 市值 | 564.42 亿 USD | 71.05 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.24 | 4.02 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2001年6月19日 | Invalid Date |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AXON 和 PONY 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AXON 和 PONY 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AXON 的市盈率颇高 (168.42)，暗示着强劲的增长预期；与此相反，PONY 的负市盈率 (-13.79) 则是由近期亏损所致。
- PONY 的前瞻 PEG 比率为负 (-0.50)，预示着预期的盈利收缩；而 AXON (比率 7.90) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
- PONY 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-79.91)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 AXON (P/FCF 155.66) 则维持着正的自由现金流。
| 代码 | AXON | PONY |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 168.42 | -13.79 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 7.90 | -0.50 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 25.34 | 130.31 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 21.81 | 3.76 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 155.66 | -79.91 |
| EV/EBITDA (TTM) | 250.15 | -23.75 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 25.77 | 120.74 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 158.29 | -74.04 |
股息比较
AXON 和 PONY 均不支付股息；两者似乎都将所有收益再投资于增长，优先考虑长期扩张而非即时现金回报。
| 代码 | AXON | PONY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 AXON 和 PONY 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- AXON 能履行其付息义务 (利息保障倍数 2.53)。与此形成鲜明对比的是，PONY 的负比率 (-48.96) 意味着其营业利润 (EBIT) 不足以覆盖基本运营成本，更不用说利息了，这预示着严重的财务困境。
| 代码 | AXON | PONY |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.83 | 11.77 |
| 速动比率 (TTM) | 2.62 | 11.77 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.80 | 0.01 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.34 | 0.01 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.53 | -48.96 |