AXON与PONY：股票综合对比
更新于本文对AXON和PONY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AXON是标准的美国国内上市公司，而PONY则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | AXON | PONY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Axon Enterprise, Inc. | Pony AI Inc. |
| 国家 | United States | China |
| GICS板块 | Industrials | Information Technology |
| GICS行业 | Aerospace & Defense | Software |
| 市值 | 604.23亿 USD | 51.62亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2001年6月19日 | 2024年11月27日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AXON和PONY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AXON | PONY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.81% | 1.18% |
| 13周价格回报率 | 3.16% | -31.94% |
| 26周价格回报率 | 49.97% | -38.46% |
| 52周价格回报率 | 113.51% | -- |
| 月初至今价格回报率 | 1.88% | 8.11% |
| 年初至今价格回报率 | 29.51% | 1.25% |
| 10日平均成交量 | 48.19万 | 556.33万 |
| 3个月平均成交量 | 62.09万 | 1,271.19万 |
| 3个月每日回报波动率 | 49.69% | 103.86% |
| 贝塔系数 | 1.46 | 2.67 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AXON
13.43%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 43.89%
- 上四分位数
- 22.42%
- 中位数
- 12.50%
- 下四分位数
- 5.21%
- 最小值
- -6.24%
AXON 的净资产收益率为 13.43%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
PONY
-41.07%
Software 行业
- 最大值
- 59.01%
- 上四分位数
- 21.98%
- 中位数
- 7.15%
- 下四分位数
- -11.12%
- 最小值
- -51.24%
PONY 的净资产收益率（ROE）为负数 -41.07%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
AXON
13.64%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 14.54%
- 上四分位数
- 8.08%
- 中位数
- 6.17%
- 下四分位数
- 2.49%
- 最小值
- -1.63%
AXON 的净利润率为 13.64%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
PONY
-521.79%
Software 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 18.23%
- 中位数
- 5.60%
- 下四分位数
- -9.22%
- 最小值
- -49.36%
PONY 的净利润率为负数 -521.79%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
AXON
-1.26%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 16.63%
- 上四分位数
- 10.38%
- 中位数
- 8.29%
- 下四分位数
- 6.21%
- 最小值
- 0.95%
AXON 的营业利润率为负数 -1.26%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
PONY
-567.77%
Software 行业
- 最大值
- 57.34%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 7.84%
- 下四分位数
- -8.72%
- 最小值
- -51.37%
PONY 的营业利润率为负数 -567.77%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | AXON | PONY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.43% | -41.07% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.28% | -36.85% |
| 净利润率 (TTM) | 13.64% | -521.79% |
| 营业利润率 (TTM) | -1.26% | -567.77% |
| 毛利率 (TTM) | 60.47% | 24.22% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AXON
2.95
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 3.09
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.02
AXON 的流动比率为 2.95，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
PONY
6.19
Software 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.45
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.24
PONY 的流动比率高达 6.19，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
AXON
0.73
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.70
- 上四分位数
- 1.04
- 中位数
- 0.68
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.00
AXON 的产权比率为 0.73，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
PONY
0.00
Software 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
PONY 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
AXON
888.35
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 36.57
- 上四分位数
- 19.90
- 中位数
- 7.04
- 下四分位数
- 2.40
- 最小值
- -7.63
AXON 的利息保障倍数为 888.35，表现优异，远超 Aerospace & Defense 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
PONY
--
Software 行业
- 最大值
- 67.02
- 上四分位数
- 19.86
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- -12.50
- 最小值
- -53.00
PONY 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | AXON | PONY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.95 | 6.19 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.56 | 5.67 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.73 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 888.35 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AXON
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 2.03%
- 上四分位数
- 1.22%
- 中位数
- 0.43%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AXON 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
PONY
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.08%
- 上四分位数
- 0.03%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PONY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
AXON
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 83.87%
- 上四分位数
- 49.90%
- 中位数
- 16.48%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AXON 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
PONY
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 1.32%
- 上四分位数
- 0.53%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PONY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | AXON | PONY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
AXON
183.06
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 65.97
- 上四分位数
- 54.11
- 中位数
- 34.53
- 下四分位数
- 23.66
- 最小值
- 0.00
AXON 的市盈率为 183.06，在 Aerospace & Defense 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
PONY
--
Software 行业
- 最大值
- 149.35
- 上四分位数
- 100.21
- 中位数
- 47.97
- 下四分位数
- 26.77
- 最小值
- 11.68
我们目前未能获取 PONY 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
AXON
24.98
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 8.07
- 上四分位数
- 4.49
- 中位数
- 2.42
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.00
AXON 的市销率为 24.98，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
PONY
76.97
Software 行业
- 最大值
- 25.24
- 上四分位数
- 13.52
- 中位数
- 8.15
- 下四分位数
- 4.87
- 最小值
- 0.98
PONY 的市销率为 76.97，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
AXON
23.59
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 13.67
- 上四分位数
- 7.92
- 中位数
- 4.65
- 下四分位数
- 2.68
- 最小值
- 0.82
AXON 的市净率为 23.59，极高，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
PONY
5.50
Software 行业
- 最大值
- 30.95
- 上四分位数
- 14.91
- 中位数
- 7.75
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.38
PONY 的市净率为 5.50，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | AXON | PONY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 183.06 | -- |
| 市销率 (TTM) | 24.98 | 76.97 |
| 市净率 (MRQ) | 23.59 | 5.50 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 164.74 | -- |