AXON 与 JBHT：股票综合比较
更新于本文对 AXON 和 JBHT 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AXON 在市值上占据主导地位，其市值为 572.50 亿 USD，显著超过 JBHT 的 138.25 亿 USD，大约是其 4.14 倍。
AXON 的 Beta 值 (1.24) 与 JBHT 的 Beta 值 (1.33) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AXON | JBHT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Axon Enterprise, Inc. | J.B. Hunt Transport Services, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Aerospace & Defense | Integrated Freight & Logistics |
| 首席执行官 | Mr. Patrick W. Smith | Ms. Shelley Simpson |
| 价格 | 735.38 USD | 139.37 USD |
| 市值 | 572.50 亿 USD | 138.25 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.24 | 1.33 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2001年6月19日 | 1983年11月22日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AXON 和 JBHT 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AXON 和 JBHT 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AXON 以其较高的市盈率 (170.83) 脱颖而出，而 JBHT (市盈率 24.64) 则处于更常规的市盈率区间。
| 代码 | AXON | JBHT |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 170.83 | 24.64 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 8.01 | 1.09 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 25.71 | 1.15 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 22.12 | 1.67 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 157.89 | 26.94 |
| EV/EBITDA (TTM) | 253.67 | 9.72 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 26.13 | 1.27 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 160.52 | 29.94 |
股息比较
AXON 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 JBHT 则提供 1.25% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | AXON | JBHT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.25% |
财务状况指标比较
这里对比了 AXON 和 JBHT 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- JBHT 的流动比率 0.89 表明其资产可能不足以覆盖近期债务，相较而言，AXON (流动比率 2.83) 维持着较为健康的流动性。
| 代码 | AXON | JBHT |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.83 | 0.89 |
| 速动比率 (TTM) | 2.62 | 0.89 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.80 | 0.19 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.34 | 0.19 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.53 | 9.95 |